| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1948.62 | 611.82 | 31.40% | 305.91 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1109.64 | 304.39 | 27.43% | 152.20 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2102.95 | 643.31 | 30.59% | 321.65 | 15.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1308.63 | 318.03 | 24.30% | 159.02 | 12.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2061.24 | 621.30 | 30.14% | 310.65 | 15.07% | 0.80 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 996.58 | 304.90 | 30.59% | 152.45 | 15.30% | 0.40 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 403.68 | 222.35 | 55.08% | 111.17 | 27.54% | 2.49 | 0.62% | -- | -- |
| 2020-07-27 | 2801.81 | 1500.26 | 53.55% | 600.71 | 21.44% | -- | -- | 76.31 | 2.72% |
| 2020-06-30 | 2673.32 | 1420.60 | 53.14% | 568.24 | 21.26% | -- | -- | 72.20 | 2.70% |
| 2019-12-31 | 7654.57 | 3594.16 | 46.95% | 1437.67 | 18.78% | -- | -- | 182.57 | 2.39% |
| 2019-06-30 | 4296.36 | 2048.92 | 47.69% | 819.57 | 19.08% | -- | -- | 104.04 | 2.42% |
| 2018-12-31 | 8069.73 | 4377.08 | 54.24% | 1750.83 | 21.70% | -- | -- | 223.17 | 2.77% |
| 2018-06-30 | 3896.00 | 1988.82 | 51.05% | 795.53 | 20.42% | -- | -- | 101.29 | 2.60% |
| 2017-12-31 | 2382.74 | 1145.22 | 48.06% | 459.55 | 19.29% | -- | -- | 60.73 | 2.55% |
| 2017-06-30 | 1286.21 | 667.99 | 51.93% | 267.51 | 20.80% | -- | -- | 34.99 | 2.72% |
| 2016-12-31 | 932.77 | 279.55 | 29.97% | 96.47 | 10.34% | -- | -- | 16.78 | 1.80% |
| 2016-06-30 | 178.02 | 67.97 | 38.18% | 20.20 | 11.35% | -- | -- | 5.25 | 2.95% |
| 2015-12-31 | 336.87 | 96.32 | 28.59% | 28.54 | 8.47% | -- | -- | 10.46 | 3.10% |
| 2015-06-30 | 270.31 | 73.88 | 27.33% | 21.89 | 8.10% | -- | -- | 6.46 | 2.39% |
| 2014-12-31 | 558.98 | 197.43 | 35.32% | 58.50 | 10.46% | -- | -- | 22.80 | 4.08% |
| 2014-06-30 | 83.14 | 33.08 | 39.78% | 9.80 | 11.79% | -- | -- | 10.36 | 12.46% |
| 2013-12-31 | 670.85 | 233.81 | 34.85% | 69.28 | 10.33% | -- | -- | 110.25 | 16.43% |
| 2013-06-30 | 523.22 | 176.87 | 33.80% | 52.41 | 10.02% | -- | -- | 86.93 | 16.62% |
