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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债519717
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.07亿份     基金经理: 黄莹洁 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-04-30 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-04-23
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2021-01-30
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--
今年以来 成立以来
回报率 0.02% 0.44% 1.18% 2.03% -- 1.26% 2.61%
同类排名
[债券型]
2012 1258 748 836 -- 765 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-30 1.0261 1.0261 0.01%
2021-04-29 1.0260 1.0260 0.02%
2021-04-28 1.0258 1.0258 0.01%
2021-04-27 1.0257 1.0257 0.00%
2021-04-26 1.0257 1.0257 -0.02%
2021-04-23 1.0259 1.0259 0.01%
2021-04-22 1.0258 1.0258 0.02%
2021-04-21 1.0256 1.0256 0.02%
2021-04-20 1.0254 1.0254 0.02%
2021-04-19 1.0252 1.0252 0.03%
2021-04-16 1.0249 1.0249 0.02%
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2021-04-14 1.0244 1.0244 0.03%
2021-04-13 1.0241 1.0241 0.06%
2021-04-12 1.0235 1.0235 0.04%
2021-04-09 1.0231 1.0231 0.03%
2021-04-08 1.0228 1.0228 0.00%
2021-04-07 1.0228 1.0228 0.01%
2021-04-06 1.0227 1.0227 0.05%
2021-04-02 1.0222 1.0222 0.03%
2021-04-01 1.0219 1.0219 0.03%
2021-03-31 1.0216 1.0216 0.02%
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