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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债519717
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.07亿份     基金经理: 黄莹洁 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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2021-10-18
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2021-04-25
最近一年
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今年以来 成立以来
回报率 0.09% 0.15% 0.47% 1.75% 3.89% 3.02% 4.39%
同类排名
[债券型]
1547 426 929 1182 794 915 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-25 1.0439 1.0439 0.01%
2021-10-22 1.0438 1.0438 0.03%
2021-10-21 1.0435 1.0435 0.03%
2021-10-20 1.0432 1.0432 0.04%
2021-10-19 1.0428 1.0428 -0.02%
2021-10-18 1.0430 1.0430 0.00%
2021-10-15 1.0430 1.0430 0.01%
2021-10-14 1.0429 1.0429 0.02%
2021-10-13 1.0427 1.0427 -0.01%
2021-10-12 1.0428 1.0428 -0.01%
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2021-09-30 1.0427 1.0427 0.04%
2021-09-29 1.0423 1.0423 -0.01%
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2021-09-24 1.0423 1.0423 -0.01%
2021-09-23 1.0424 1.0424 0.01%
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2021-09-16 1.0422 1.0422 -0.04%
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