| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10209.90 | -- | -- | 12006.71 | 117.60% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5899.61 | -- | -- | 7296.05 | 123.67% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10273.46 | -- | -- | 11680.66 | 113.70% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6798.93 | -- | -- | 6335.22 | 93.18% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13499.31 | -- | -- | 271.38 | 2.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6889.65 | -- | -- | 226.48 | 3.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4368.66 | -- | -- | 241.99 | 5.54% | -- | -- |
| 2020-07-27 | 21260.58 | -- | -- | 248.35 | 1.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 20029.02 | -- | -- | -10.30 | -0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 62378.66 | -- | -- | 368.55 | 0.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 36316.95 | -- | -- | 343.12 | 0.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 98812.46 | -- | -- | 949.02 | 0.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 49046.46 | -- | -- | 6.92 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 26728.70 | -- | -- | 61.00 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 15273.44 | -- | -- | 16.70 | 0.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4359.86 | -- | -- | 15.48 | 0.35% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 857.75 | -- | -- | 26.63 | 3.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2021.90 | -- | -- | 423.49 | 20.95% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1723.10 | -- | -- | 407.17 | 23.63% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3494.70 | -- | -- | 364.35 | 10.43% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 617.28 | -- | -- | -0.10 | -0.02% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4129.74 | -- | -- | 304.88 | 7.38% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3029.29 | -- | -- | 364.27 | 12.02% | -- | -- |
