| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 109875266.75 |
| 1.利息收入 | 101471168.74 |
| 存款利息收入 | 13056623.42 |
| 债券利息收入 | 82369687.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8404098.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8404098.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18699437.93 |
| 1.管理人报酬 | 7552985.97 |
| 2.托管费 | 3021194.46 |
| 3.销售服务费 | 385565.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7364588.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7364588.44 |
| 6.其他费用 | 238959.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91175828.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91175828.82 |
| 一、收入： | 99458793.11 |
| 1.利息收入 | 94520640.99 |
| 存款利息收入 | 12991221.63 |
| 债券利息收入 | 76572306.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4938152.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4938152.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17677822.08 |
| 1.管理人报酬 | 6912229.45 |
| 2.托管费 | 2764891.86 |
| 3.销售服务费 | 352780.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7358865.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7358865.35 |
| 6.其他费用 | 166163.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81780971.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81780971.03 |
| 一、收入： | 317062327.33 |
| 1.利息收入 | 316287372.13 |
| 存款利息收入 | 62754256.42 |
| 债券利息收入 | 250310736.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1217033.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724725.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724725.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50229.44 |
| 减：二、费用 | 47652024.06 |
| 1.管理人报酬 | 17349540.5 |
| 2.托管费 | 6939816.32 |
| 3.销售服务费 | 894025.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21986101.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21986101.85 |
| 6.其他费用 | 357918.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269410303.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269410303.27 |
| 一、收入： | 183489811.93 |
| 1.利息收入 | 182765086.17 |
| 存款利息收入 | 32019863.51 |
| 债券利息收入 | 148033344.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1026395.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724725.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724725.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25303011.66 |
| 1.管理人报酬 | 9506466.94 |
| 2.托管费 | 3802586.83 |
| 3.销售服务费 | 487993.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11251369.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11251369.13 |
| 6.其他费用 | 185575.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158186800.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158186800.27 |
| 一、收入： | 629682505.97 |
| 1.利息收入 | 624514368.23 |
| 存款利息收入 | 180653216.97 |
| 债券利息收入 | 436811395.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 3414986.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5168137.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5168137.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65937651.26 |
| 1.管理人报酬 | 26135359.01 |
| 2.托管费 | 10454143.61 |
| 3.销售服务费 | 1335210.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27443248.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27443248.37 |
| 6.其他费用 | 417705.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563744854.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563744854.71 |
| 一、收入： | 323657794.25 |
| 1.利息收入 | 322891445.65 |
| 存款利息收入 | 125016259.27 |
| 债券利息收入 | 195099888.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 988599.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
766348.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766348.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35787112.12 |
| 1.管理人报酬 | 12322894.32 |
| 2.托管费 | 4929157.74 |
| 3.销售服务费 | 628279.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17631306.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17631306.04 |
| 6.其他费用 | 235349.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287870682.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287870682.13 |
| 一、收入： | 123255657.24 |
| 1.利息收入 | 123246101.76 |
| 存款利息收入 | 12063714.69 |
| 债券利息收入 | 100405432.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9555.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9555.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14607021.99 |
| 1.管理人报酬 | 5074769.9 |
| 2.托管费 | 2029908.06 |
| 3.销售服务费 | 277927.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6911317.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6911317.12 |
| 6.其他费用 | 313099.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108648635.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108648635.25 |
| 一、收入： | 51782452.76 |
| 1.利息收入 | 51825266.31 |
| 存款利息收入 | 93176.65 |
| 债券利息收入 | 44572772.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42813.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42813.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5132389.4 |
| 1.管理人报酬 | 2286550.78 |
| 2.托管费 | 914620.35 |
| 3.销售服务费 | 126618.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1630434.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1630434.04 |
| 6.其他费用 | 174165.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46650063.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46650063.36 |
| 一、收入： | 14163512.99 |
| 1.利息收入 | 14231321.79 |
| 存款利息收入 | 315546.12 |
| 债券利息收入 | 12745719.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67808.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67808.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1698721.62 |
| 1.管理人报酬 | 1121672.43 |
| 2.托管费 | 368900.7 |
| 3.销售服务费 | 72967.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10021.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10021.59 |
| 6.其他费用 | 125159.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12464791.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12464791.37 |
| 一、收入： | 350933.07 |
| 1.利息收入 | 334675.04 |
| 存款利息收入 | 199676.76 |
| 债券利息收入 | 119483.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16258.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16258.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132806.09 |
| 1.管理人报酬 | 36139.27 |
| 2.托管费 | 10708.02 |
| 3.销售服务费 | 15333.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70625.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218126.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218126.98 |
| 一、收入： | 12026723.97 |
| 1.利息收入 | 10878938.64 |
| 存款利息收入 | 8714226.24 |
| 债券利息收入 | 1934551.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1147785.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147785.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1619243.53 |
| 1.管理人报酬 | 634937.79 |
| 2.托管费 | 188129.71 |
| 3.销售服务费 | 60321.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 608160.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608160.22 |
| 6.其他费用 | 127694.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10407480.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10407480.44 |
| 一、收入： | 11062724.74 |
| 1.利息收入 | 9981976.05 |
| 存款利息收入 | 8357317.41 |
| 债券利息收入 | 1502460.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080748.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080748.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1379050.14 |
| 1.管理人报酬 | 547578.26 |
| 2.托管费 | 162245.37 |
| 3.销售服务费 | 37282.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 571860.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571860.68 |
| 6.其他费用 | 60083.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9683674.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9683674.6 |
| 一、收入： | 2818068.01 |
| 1.利息收入 | 2478018.15 |
| 存款利息收入 | 833500.25 |
| 债券利息收入 | 1188131.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340049.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340049.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 607801.04 |
| 1.管理人报酬 | 144632.31 |
| 2.托管费 | 43700.49 |
| 3.销售服务费 | 59061.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223768.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223768.07 |
| 6.其他费用 | 136638.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2210266.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2210266.97 |
| 一、收入： | 631923.24 |
| 1.利息收入 | 653752.18 |
| 存款利息收入 | 447657.85 |
| 债券利息收入 | 10095.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21828.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21828.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 174436.88 |
| 1.管理人报酬 | 29839.1 |
| 2.托管费 | 9687.67 |
| 3.销售服务费 | 31720.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103189.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457486.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457486.36 |
| 一、收入： | 9546674.21 |
| 1.利息收入 | 8645762.03 |
| 存款利息收入 | 3578736.27 |
| 债券利息收入 | 2737112.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900912.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900912.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2097579.62 |
| 1.管理人报酬 | 594322.7 |
| 2.托管费 | 176449.18 |
| 3.销售服务费 | 560457.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367156.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367156.3 |
| 6.其他费用 | 399193.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7449094.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7449094.59 |
| 一、收入： | 6532175.0 |
| 1.利息收入 | 5221550.88 |
| 存款利息收入 | 1707252.82 |
| 债券利息收入 | 2066860.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1310624.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310624.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1445859.36 |
| 1.管理人报酬 | 427050.32 |
| 2.托管费 | 126533.09 |
| 3.销售服务费 | 448863.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 283787.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283787.28 |
| 6.其他费用 | 159625.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5086315.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5086315.64 |
