交银理财60天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2715773.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
729966052.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729966052.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5630470.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773312296.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1998309.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640756.52 |
| 应付托管费 |
256302.6 |
| 应付销售服务费 |
32784.66 |
| 应付税费 |
123692.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25759.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139778.82 |
| 负债合计 |
3253295.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770059000.76 |
| 所有者权益合计 |
770059000.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
773312296.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104132186.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5569786818.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5569786818.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345000757.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30055443.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38571.43 |
| 资产总计 |
6049013778.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34813.91 |
| 应付管理人报酬 |
1137768.13 |
| 应付托管费 |
455107.3 |
| 应付销售服务费 |
57820.86 |
| 应付税费 |
231584.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
295673.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128644.68 |
| 负债合计 |
2416285.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6046597493.0 |
| 所有者权益合计 |
6046597493.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6049013778.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1751376445.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6076077745.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6076077745.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23101962.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7850556153.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
728114015.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1301984.06 |
| 应付托管费 |
520793.67 |
| 应付销售服务费 |
66665.01 |
| 应付税费 |
113302.57 |
| 应付利息 |
57114.01 |
| 应收利润 |
24919789.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
755426479.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7095129673.72 |
| 所有者权益合计 |
7095129673.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7850556153.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1405313808.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7694678762.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7662923878.21 |
| 资产支持证券投资 |
31754883.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26487761.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9126480332.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1127173326.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1417897.64 |
| 应付托管费 |
567159.05 |
| 应付销售服务费 |
73184.91 |
| 应付税费 |
96534.34 |
| 应付利息 |
218186.86 |
| 应收利润 |
28437644.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142938.76 |
| 负债合计 |
1158168282.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7968312050.3 |
| 所有者权益合计 |
7968312050.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9126480332.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1971037495.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10455260807.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10383305807.9 |
| 资产支持证券投资 |
71955000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37898499.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12464196802.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
645259032.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2015111.79 |
| 应付托管费 |
806044.75 |
| 应付销售服务费 |
103293.78 |
| 应付税费 |
221320.72 |
| 应付利息 |
537126.43 |
| 应收利润 |
46067803.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
695380493.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11768816309.7 |
| 所有者权益合计 |
11768816309.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12464196802.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3401501363.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11695640616.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11605640616.1 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54548957.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
925.91 |
| 资产总计 |
15151742863.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1212895428.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2239954.67 |
| 应付托管费 |
895981.88 |
| 应付销售服务费 |
114601.57 |
| 应付税费 |
134537.24 |
| 应付利息 |
423319.4 |
| 应收利润 |
54098734.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172945.72 |
| 负债合计 |
1271091862.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13880651000.9 |
| 所有者权益合计 |
13880651000.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15151742863.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2265719176.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3400828485.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3400828485.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18328586.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5684956248.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
716143653.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564658.75 |
| 应付托管费 |
225863.47 |
| 应付销售服务费 |
30265.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
306767.46 |
| 应收利润 |
10480732.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
728045577.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4956910670.56 |
| 所有者权益合计 |
4956910670.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5684956248.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6293276.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6226.04 |
| 交易性金融资产 |
2332110563.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2332110563.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178200387.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2095216.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3880.88 |
| 资产总计 |
2518709551.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412917.51 |
| 应付托管费 |
165166.94 |
| 应付销售服务费 |
22680.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7550406.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178150.53 |
| 负债合计 |
8355182.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510354368.49 |
| 所有者权益合计 |
2510354368.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2518709551.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14618194.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1995489408.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1995489408.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3032494.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027140697.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269465.5 |
| 应付托管费 |
107786.18 |
| 应付销售服务费 |
15590.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3776174.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89300.0 |
| 负债合计 |
18282934.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2008857763.36 |
| 所有者权益合计 |
2008857763.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027140697.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6353469.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2995375.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2995375.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55135.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9403980.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2065.64 |
| 应付托管费 |
612.02 |
| 应付销售服务费 |
2295.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12981.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59603.12 |
| 负债合计 |
77890.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9326090.85 |
| 所有者权益合计 |
9326090.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9403980.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3243615.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23022655.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23022655.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352635.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41619048.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14086.47 |
| 应付托管费 |
4173.79 |
| 应付销售服务费 |
3257.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
58102.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
162110.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41456938.84 |
| 所有者权益合计 |
41456938.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
41619048.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54231336.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23047304.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23047304.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164975.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77443616.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42162.31 |
| 应付管理人报酬 |
15525.92 |
| 应付托管费 |
4600.26 |
| 应付销售服务费 |
4035.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
467.47 |
| 应收利润 |
119987.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38754.59 |
| 负债合计 |
10238279.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67205337.21 |
| 所有者权益合计 |
67205337.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
77443616.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22770668.24 |
| 结算备付金 |
40000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170487805.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170487805.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39954870.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3337067.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236590412.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49398.27 |
| 应付托管费 |
14636.56 |
| 应付销售服务费 |
5467.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
99718.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
288510.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236301902.14 |
| 所有者权益合计 |
236301902.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
236590412.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10002170.8 |
| 结算备付金 |
61500.0 |
| 存出保证金 |
348.75 |
| 交易性金融资产 |
2007973.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2007973.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11150253.28 |
| 应收证券清算款 |
644.83 |
| 应收利息 |
196189.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23419080.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5062.53 |
| 应付托管费 |
1500.05 |
| 应付销售服务费 |
4433.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
115934.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92096.86 |
| 负债合计 |
219435.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23199644.87 |
| 所有者权益合计 |
23199644.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
23419080.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56571876.87 |
| 结算备付金 |
62873.91 |
| 存出保证金 |
32.01 |
| 交易性金融资产 |
5686342.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5686342.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25618147.78 |
| 应收证券清算款 |
1013956.32 |
| 应收利息 |
621120.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89574349.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
920669.38 |
| 应付赎回款 |
30366.39 |
| 应付管理人报酬 |
20172.26 |
| 应付托管费 |
5977.02 |
| 应付销售服务费 |
10098.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
528490.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364000.0 |
| 负债合计 |
1882257.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87692092.2 |
| 所有者权益合计 |
87692092.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
89574349.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84857185.69 |
| 结算备付金 |
3319874.76 |
| 存出保证金 |
420.46 |
| 交易性金融资产 |
74908338.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74908338.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70197462.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
932075.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234215358.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45251.54 |
| 应付托管费 |
13407.84 |
| 应付销售服务费 |
49326.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1063924.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150430.3 |
| 负债合计 |
3136453.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231078904.18 |
| 所有者权益合计 |
231078904.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
234215358.03 |
