名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-07-27 | -- | 94.79% | 0.35% | 334.65 |
2020-06-30 | -- | 92.11% | 1.72% | 338.74 |
2020-03-31 | -- | 103.05% | 9.39% | 510.96 |
2019-12-31 | -- | 85.64% | 24.68% | 549.90 |
2019-09-30 | -- | 79.1% | 32.61% | 1031.38 |
2019-06-30 | -- | 96.17% | 17.64% | 1012.67 |
2019-03-31 | -- | 85.68% | 20.53% | 847.89 |
2018-12-31 | -- | 88.23% | 16.75% | 895.66 |
2018-09-30 | -- | 91.63% | 16.61% | 1046.66 |
2018-06-30 | -- | 83.61% | 24.51% | 1313.84 |
2018-03-31 | -- | 67.32% | 44.47% | 551.10 |
2017-12-31 | -- | 68.61% | 45.71% | 965.09 |
2017-09-30 | -- | 100.66% | 4.68% | 806.62 |
2017-06-30 | -- | 92.9% | 0.25% | 853.34 |
2017-03-31 | -- | 69.24% | 0.02% | 850.77 |
2016-12-31 | -- | 99.33% | 0.73% | 849.12 |
2016-09-30 | -- | 98.17% | 2.09% | -- |
2016-06-30 | -- | 32.12% | 68.13% | -- |
2016-03-31 | -- | 32.71% | 66.66% | -- |
2015-12-31 | -- | 55.53% | 7.82% | 1110.44 |
2015-09-30 | -- | 58.98% | 48.53% | 1376.58 |
2015-06-30 | -- | 34.29% | 80.69% | 1670.20 |
2015-03-31 | -- | 5.15% | 93.87% | 1120.00 |
2014-12-31 | -- | 72.15% | 9.65% | 1492.86 |
2014-09-30 | -- | 56.69% | 0.99% | 1591.44 |
2014-06-30 | -- | 8.66% | 43.38% | 1819.96 |
2014-03-31 | -- | -- | 88.22% | 1814.62 |
2013-12-31 | -- | 6.48% | 64.58% | 3769.21 |
2013-09-30 | -- | 27.27% | 58.57% | 5385.10 |
2013-06-30 | -- | 32.42% | 38.16% | 20107.89 |