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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:5.35亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.06%
  • 近一月
    增长率
    0.29%
  • 近一季
    增长率
    0.53%
  • 近半年
    增长率
    1.78%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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交银裕惠纯债债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 174.58 112.66 64.53% 37.55 21.51% 1.47 0.84% -- --
2020-12-31 158.27 98.78 62.41% 32.93 20.80% 1.52 0.96% -- --
2020-07-27 1869.94 755.30 40.39% 302.12 16.16% -- -- 38.56 2.06%
2020-06-30 1767.78 691.22 39.10% 276.49 15.64% -- -- 35.28 2.00%
2019-12-31 4765.20 1734.95 36.41% 693.98 14.56% -- -- 89.40 1.88%
2019-06-30 2530.30 950.65 37.57% 380.26 15.03% -- -- 48.80 1.93%
2018-12-31 6593.77 2613.54 39.64% 1045.41 15.85% -- -- 133.52 2.02%
2018-06-30 3578.71 1232.29 34.43% 492.92 13.77% -- -- 62.83 1.76%
2017-12-31 1460.70 507.48 34.74% 202.99 13.90% -- -- 27.79 1.90%
2017-06-30 513.24 228.66 44.55% 91.46 17.82% -- -- 12.66 2.47%
2016-12-31 169.87 112.17 66.03% 36.89 21.72% -- -- 7.30 4.30%
2016-06-30 13.28 3.61 27.21% 1.07 8.06% -- -- 1.53 11.55%
2015-12-31 161.92 63.49 39.21% 18.81 11.62% -- -- 6.03 3.73%
2015-06-30 137.91 54.76 39.71% 16.22 11.77% -- -- 3.73 2.70%
2014-12-31 60.78 14.46 23.80% 4.37 7.19% -- -- 5.91 9.72%
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