为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
点赞|评论
交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:5.55亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.07%
  • 近一月
    增长率
    0.08%
  • 近一季
    增长率
    0.59%
  • 近半年
    增长率
    1.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
交银中证互联网金融指… 0.864 3.10%
交银国证新能源指数(… 1.6003 3.09%
交银国证新能源指数(… 1.6005 3.09%
交银创新成长混合 2.5108 2.32%
交银创业板50指数A 2.2058 2.22%
名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天利宝货币E 0.6971 2.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银裕惠纯债债券收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2021-06-30 1211.66 -- -- -40.34 -3.33% -- --
2020-12-31 1046.52 -- -- -95.98 -9.17% -- --
2020-07-27 10987.53 -- -- 840.41 7.65% -- --
2020-06-30 9945.88 -- -- 493.82 4.97% -- --
2019-12-31 31706.23 -- -- 72.47 0.23% -- --
2019-06-30 18348.98 -- -- 72.47 0.39% -- --
2018-12-31 62968.25 -- -- 516.81 0.82% -- --
2018-06-30 32365.78 -- -- 76.63 0.24% -- --
2017-12-31 12325.57 -- -- 0.96 0.01% -- --
2017-06-30 5178.25 -- -- -4.28 -0.08% -- --
2016-12-31 1416.35 -- -- -6.78 -0.48% -- --
2016-06-30 35.09 -- -- 1.63 4.63% -- --
2015-12-31 1202.67 -- -- 114.78 9.54% -- --
2015-06-30 1106.27 -- -- 108.07 9.77% -- --
2014-12-31 281.81 -- -- 34.00 12.07% -- --
2014-06-30 63.19 -- -- -2.18 -3.45% -- --
2013-12-31 954.67 -- -- 90.09 9.44% -- --
2013-06-30 653.22 -- -- 131.06 20.06% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号