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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:5.35亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

交银裕惠纯债债券收益分配

(单位:元)

一、收入: 12116609.73
1.利息收入 11650286.9
存款利息收入 8070.53
债券利息收入 11275030.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-403400.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -403400.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
869723.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.02
减:二、费用 1745816.49
1.管理人报酬 1126555.59
2.托管费 375518.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 14677.49
5.利息支出 110208.51
其中:卖出回购金融资产支出 110208.51
6.其他费用 117534.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10370793.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10370793.24
一、收入: 10465165.96
1.利息收入 11548002.75
存款利息收入 9804.3
债券利息收入 10985834.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-959844.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -959844.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-123296.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
303.92
减:二、费用 1582681.3
1.管理人报酬 987765.46
2.托管费 329255.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 15175.0
5.利息支出 152913.89
其中:卖出回购金融资产支出 152913.89
6.其他费用 95583.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8882484.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8882484.66
一、收入: 109875266.75
1.利息收入 101471168.74
存款利息收入 13056623.42
债券利息收入 82369687.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8404098.01
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 8404098.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 18699437.93
1.管理人报酬 7552985.97
2.托管费 3021194.46
3.销售服务费 385565.58
4.交易费用 --
5.利息支出 7364588.44
其中:卖出回购金融资产支出 7364588.44
6.其他费用 238959.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
91175828.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
91175828.82
一、收入: 99458793.11
1.利息收入 94520640.99
存款利息收入 12991221.63
债券利息收入 76572306.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4938152.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4938152.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 17677822.08
1.管理人报酬 6912229.45
2.托管费 2764891.86
3.销售服务费 352780.92
4.交易费用 --
5.利息支出 7358865.35
其中:卖出回购金融资产支出 7358865.35
6.其他费用 166163.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
81780971.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
81780971.03
一、收入: 317062327.33
1.利息收入 316287372.13
存款利息收入 62754256.42
债券利息收入 250310736.39
资产支持证券利息收入 1217033.23
2.投资收益
(损失以'-'填列)
724725.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 724725.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50229.44
减:二、费用 47652024.06
1.管理人报酬 17349540.5
2.托管费 6939816.32
3.销售服务费 894025.44
4.交易费用 --
5.利息支出 21986101.85
其中:卖出回购金融资产支出 21986101.85
6.其他费用 357918.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
269410303.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
269410303.27
一、收入: 183489811.93
1.利息收入 182765086.17
存款利息收入 32019863.51
债券利息收入 148033344.12
资产支持证券利息收入 1026395.8
2.投资收益
(损失以'-'填列)
724725.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 724725.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 25303011.66
1.管理人报酬 9506466.94
2.托管费 3802586.83
3.销售服务费 487993.38
4.交易费用 --
5.利息支出 11251369.13
其中:卖出回购金融资产支出 11251369.13
6.其他费用 185575.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
158186800.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
158186800.27
一、收入: 629682505.97
1.利息收入 624514368.23
存款利息收入 180653216.97
债券利息收入 436811395.52
资产支持证券利息收入 3414986.42
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5168137.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5168137.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 65937651.26
1.管理人报酬 26135359.01
2.托管费 10454143.61
3.销售服务费 1335210.2
4.交易费用 --
5.利息支出 27443248.37
其中:卖出回购金融资产支出 27443248.37
6.其他费用 417705.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
563744854.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
563744854.71
一、收入: 323657794.25
1.利息收入 322891445.65
存款利息收入 125016259.27
债券利息收入 195099888.98
资产支持证券利息收入 988599.17
2.投资收益
(损失以'-'填列)
766348.6
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 766348.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 35787112.12
1.管理人报酬 12322894.32
2.托管费 4929157.74
3.销售服务费 628279.8
4.交易费用 --
5.利息支出 17631306.04
其中:卖出回购金融资产支出 17631306.04
6.其他费用 235349.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
287870682.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
287870682.13
一、收入: 123255657.24
1.利息收入 123246101.76
存款利息收入 12063714.69
债券利息收入 100405432.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9555.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9555.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 14607021.99
1.管理人报酬 5074769.9
2.托管费 2029908.06
3.销售服务费 277927.41
4.交易费用 --
5.利息支出 6911317.12
其中:卖出回购金融资产支出 6911317.12
6.其他费用 313099.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
108648635.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
108648635.25
一、收入: 51782452.76
1.利息收入 51825266.31
存款利息收入 93176.65
债券利息收入 44572772.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42813.55
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -42813.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5132389.4
1.管理人报酬 2286550.78
2.托管费 914620.35
3.销售服务费 126618.65
4.交易费用 --
5.利息支出 1630434.04
其中:卖出回购金融资产支出 1630434.04
6.其他费用 174165.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46650063.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46650063.36
一、收入: 14163512.99
1.利息收入 14231321.79
存款利息收入 315546.12
债券利息收入 12745719.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-67808.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -67808.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1698721.62
1.管理人报酬 1121672.43
2.托管费 368900.7
3.销售服务费 72967.07
4.交易费用 --
5.利息支出 10021.59
其中:卖出回购金融资产支出 10021.59
6.其他费用 125159.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12464791.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12464791.37
一、收入: 350933.07
1.利息收入 334675.04
存款利息收入 199676.76
债券利息收入 119483.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16258.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 16258.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 132806.09
1.管理人报酬 36139.27
2.托管费 10708.02
3.销售服务费 15333.68
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70625.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
218126.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
218126.98
一、收入: 12026723.97
1.利息收入 10878938.64
存款利息收入 8714226.24
债券利息收入 1934551.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1147785.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1147785.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1619243.53
1.管理人报酬 634937.79
2.托管费 188129.71
3.销售服务费 60321.11
4.交易费用 --
5.利息支出 608160.22
其中:卖出回购金融资产支出 608160.22
6.其他费用 127694.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10407480.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10407480.44
一、收入: 11062724.74
1.利息收入 9981976.05
存款利息收入 8357317.41
债券利息收入 1502460.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1080748.69
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1080748.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1379050.14
1.管理人报酬 547578.26
2.托管费 162245.37
3.销售服务费 37282.78
4.交易费用 --
5.利息支出 571860.68
其中:卖出回购金融资产支出 571860.68
6.其他费用 60083.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9683674.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9683674.6
一、收入: 2818068.01
1.利息收入 2478018.15
存款利息收入 833500.25
债券利息收入 1188131.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
340049.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 340049.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 607801.04
1.管理人报酬 144632.31
2.托管费 43700.49
3.销售服务费 59061.54
4.交易费用 --
5.利息支出 223768.07
其中:卖出回购金融资产支出 223768.07
6.其他费用 136638.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2210266.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2210266.97
一、收入: 631923.24
1.利息收入 653752.18
存款利息收入 447657.85
债券利息收入 10095.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-21828.94
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -21828.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 174436.88
1.管理人报酬 29839.1
2.托管费 9687.67
3.销售服务费 31720.71
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103189.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
457486.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
457486.36
一、收入: 9546674.21
1.利息收入 8645762.03
存款利息收入 3578736.27
债券利息收入 2737112.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
900912.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 900912.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2097579.62
1.管理人报酬 594322.7
2.托管费 176449.18
3.销售服务费 560457.85
4.交易费用 --
5.利息支出 367156.3
其中:卖出回购金融资产支出 367156.3
6.其他费用 399193.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7449094.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7449094.59
一、收入: 6532175.0
1.利息收入 5221550.88
存款利息收入 1707252.82
债券利息收入 2066860.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1310624.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1310624.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1445859.36
1.管理人报酬 427050.32
2.托管费 126533.09
3.销售服务费 448863.16
4.交易费用 --
5.利息支出 283787.28
其中:卖出回购金融资产支出 283787.28
6.其他费用 159625.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5086315.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5086315.64
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