| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3249483437.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3249483437.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1627.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3260789542.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186056526.37 |
| 应付证券清算款 | 10198291.8 |
| 应付赎回款 | 10523.1 |
| 应付管理人报酬 | 228667.9 |
| 应付托管费 | 76222.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218085.87 |
| 负债合计 | 196788317.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2814826019.43 |
| 所有者权益合计 | 3064001224.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3260789542.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1671760.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 672876629.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672876629.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674548389.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118063846.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136964.67 |
| 应付托管费 | 45654.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120984.31 |
| 负债合计 | 118367449.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515066601.49 |
| 所有者权益合计 | 556180939.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 674548389.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092091.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 615178541.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 615178541.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616270642.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66092029.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139675.77 |
| 应付托管费 | 46558.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207857.96 |
| 负债合计 | 66486121.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515277922.57 |
| 所有者权益合计 | 549784521.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 616270642.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 733273.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 603780297.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603780297.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1999.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604515570.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58049452.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134599.45 |
| 应付托管费 | 44866.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116135.38 |
| 负债合计 | 58345054.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515634994.36 |
| 所有者权益合计 | 546170516.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 604515570.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3450856.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4.29 |
| 交易性金融资产 | 525871626.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 525871626.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9819562.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2999.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539145048.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15056.02 |
| 应付管理人报酬 | 140790.19 |
| 应付托管费 | 46930.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2206.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 397921.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515351635.85 |
| 所有者权益合计 | 538747126.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 539145048.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 927067.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 130.3 |
| 交易性金融资产 | 545294333.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 545294333.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12870139.31 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10768751.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2105.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569862526.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47542.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156370.61 |
| 应付托管费 | 52123.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 473.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 367226.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555170521.87 |
| 所有者权益合计 | 569495300.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 569862526.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1252444.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 743009000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000157.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9631110.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 997.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778893709.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197105.82 |
| 应付托管费 | 65701.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1263.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 499201.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769512873.77 |
| 所有者权益合计 | 778394508.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 778893709.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2715773.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 729966052.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 729966052.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5630470.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773312296.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1998309.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 640756.52 |
| 应付托管费 | 256302.6 |
| 应付销售服务费 | 32784.66 |
| 应付税费 | 123692.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 25759.68 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139778.82 |
| 负债合计 | 3253295.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770059000.76 |
| 所有者权益合计 | 770059000.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 773312296.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104132186.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5569786818.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5569786818.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 345000757.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30055443.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 38571.43 |
| 资产总计 | 6049013778.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34813.91 |
| 应付管理人报酬 | 1137768.13 |
| 应付托管费 | 455107.3 |
| 应付销售服务费 | 57820.86 |
| 应付税费 | 231584.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 295673.79 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128644.68 |
| 负债合计 | 2416285.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6046597493.0 |
| 所有者权益合计 | 6046597493.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 6049013778.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1751376445.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6076077745.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6076077745.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23101962.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7850556153.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 728114015.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1301984.06 |
| 应付托管费 | 520793.67 |
| 应付销售服务费 | 66665.01 |
| 应付税费 | 113302.57 |
| 应付利息 | 57114.01 |
| 应收利润 | 24919789.49 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259300.0 |
| 负债合计 | 755426479.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7095129673.72 |
| 所有者权益合计 | 7095129673.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 7850556153.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1405313808.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7694678762.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7662923878.21 |
| 资产支持证券投资 | 31754883.84 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26487761.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9126480332.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1127173326.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1417897.64 |
| 应付托管费 | 567159.05 |
| 应付销售服务费 | 73184.91 |
| 应付税费 | 96534.34 |
| 应付利息 | 218186.86 |
| 应收利润 | 28437644.76 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142938.76 |
| 负债合计 | 1158168282.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7968312050.3 |
| 所有者权益合计 | 7968312050.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 9126480332.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1971037495.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10455260807.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10383305807.9 |
| 资产支持证券投资 | 71955000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37898499.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12464196802.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 645259032.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2015111.79 |
| 应付托管费 | 806044.75 |
| 应付销售服务费 | 103293.78 |
| 应付税费 | 221320.72 |
| 应付利息 | 537126.43 |
| 应收利润 | 46067803.39 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299300.0 |
| 负债合计 | 695380493.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11768816309.7 |
| 所有者权益合计 | 11768816309.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 12464196802.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3401501363.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11695640616.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11605640616.1 |
| 资产支持证券投资 | 90000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54548957.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 925.91 |
| 资产总计 | 15151742863.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1212895428.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2239954.67 |
| 应付托管费 | 895981.88 |
| 应付销售服务费 | 114601.57 |
| 应付税费 | 134537.24 |
| 应付利息 | 423319.4 |
| 应收利润 | 54098734.82 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172945.72 |
| 负债合计 | 1271091862.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13880651000.9 |
| 所有者权益合计 | 13880651000.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 15151742863.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2265719176.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3400828485.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3400828485.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18328586.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5684956248.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 716143653.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 564658.75 |
| 应付托管费 | 225863.47 |
| 应付销售服务费 | 30265.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 306767.46 |
| 应收利润 | 10480732.3 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239300.0 |
| 负债合计 | 728045577.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4956910670.56 |
| 所有者权益合计 | 4956910670.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5684956248.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6293276.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6226.04 |
| 交易性金融资产 | 2332110563.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2332110563.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 178200387.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2095216.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3880.88 |
| 资产总计 | 2518709551.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 412917.51 |
| 应付托管费 | 165166.94 |
| 应付销售服务费 | 22680.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 7550406.66 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178150.53 |
| 负债合计 | 8355182.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2510354368.49 |
| 所有者权益合计 | 2510354368.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2518709551.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14618194.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1995489408.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1995489408.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3032494.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2027140697.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 269465.5 |
| 应付托管费 | 107786.18 |
| 应付销售服务费 | 15590.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 3776174.37 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89300.0 |
| 负债合计 | 18282934.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008857763.36 |
| 所有者权益合计 | 2008857763.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2027140697.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6353469.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2995375.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2995375.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55135.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9403980.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2065.64 |
| 应付托管费 | 612.02 |
| 应付销售服务费 | 2295.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 12981.59 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59603.12 |
| 负债合计 | 77890.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9326090.85 |
| 所有者权益合计 | 9326090.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 9403980.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3243615.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23022655.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23022655.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000142.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 352635.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41619048.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14086.47 |
| 应付托管费 | 4173.79 |
| 应付销售服务费 | 3257.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 58102.51 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79300.0 |
| 负债合计 | 162110.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41456938.84 |
| 所有者权益合计 | 41456938.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 41619048.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54231336.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23047304.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23047304.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 164975.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77443616.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42162.31 |
| 应付管理人报酬 | 15525.92 |
| 应付托管费 | 4600.26 |
| 应付销售服务费 | 4035.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 467.47 |
| 应收利润 | 119987.11 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38754.59 |
| 负债合计 | 10238279.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67205337.21 |
| 所有者权益合计 | 67205337.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 77443616.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22770668.24 |
| 结算备付金 | 40000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 170487805.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170487805.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39954870.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3337067.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236590412.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49398.27 |
| 应付托管费 | 14636.56 |
| 应付销售服务费 | 5467.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 99718.11 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 288510.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236301902.14 |
| 所有者权益合计 | 236301902.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 236590412.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10002170.8 |
| 结算备付金 | 61500.0 |
| 存出保证金 | 348.75 |
| 交易性金融资产 | 2007973.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2007973.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11150253.28 |
| 应收证券清算款 | 644.83 |
| 应收利息 | 196189.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23419080.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5062.53 |
| 应付托管费 | 1500.05 |
| 应付销售服务费 | 4433.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 115934.36 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92096.86 |
| 负债合计 | 219435.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23199644.87 |
| 所有者权益合计 | 23199644.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 23419080.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56571876.87 |
| 结算备付金 | 62873.91 |
| 存出保证金 | 32.01 |
| 交易性金融资产 | 5686342.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5686342.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25618147.78 |
| 应收证券清算款 | 1013956.32 |
| 应收利息 | 621120.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89574349.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 920669.38 |
| 应付赎回款 | 30366.39 |
| 应付管理人报酬 | 20172.26 |
| 应付托管费 | 5977.02 |
| 应付销售服务费 | 10098.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 528490.75 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364000.0 |
| 负债合计 | 1882257.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87692092.2 |
| 所有者权益合计 | 87692092.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 89574349.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84857185.69 |
| 结算备付金 | 3319874.76 |
| 存出保证金 | 420.46 |
| 交易性金融资产 | 74908338.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74908338.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70197462.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 932075.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234215358.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1800000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45251.54 |
| 应付托管费 | 13407.84 |
| 应付销售服务费 | 49326.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 1063924.77 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150430.3 |
| 负债合计 | 3136453.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231078904.18 |
| 所有者权益合计 | 231078904.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 234215358.03 |
