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基金买卖网 > 基金净值 > 交银裕惠纯债债券 (519722)
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交银裕惠纯债债券519722
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-13     基金规模:5.35亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.06%
  • 近一月
    增长率
    0.29%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    1.78%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

交银裕惠纯债债券资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 927067.57
结算备付金 --
存出保证金 130.3
交易性金融资产 545294333.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 545294333.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12870139.31
应收证券清算款 --
应收利息 10768751.27
应收股利 --
应收申购款 2105.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 569862526.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 47542.9
应付赎回款 --
应付管理人报酬 156370.61
应付托管费 52123.56
应付销售服务费 --
应付税费 473.85
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98560.15
负债合计 367226.63
所有者权益:
实收基金 555170521.87
所有者权益合计 569495300.19
负债和所有者权益合计 569862526.82
资产:
银行存款 1252444.69
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 743009000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 743009000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 25000157.5
应收证券清算款 --
应收利息 9631110.0
应收股利 --
应收申购款 997.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 778893709.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 197105.82
应付托管费 65701.92
应付销售服务费 --
应付税费 1263.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 219300.0
负债合计 499201.1
所有者权益:
实收基金 769512873.77
所有者权益合计 778394508.1
负债和所有者权益合计 778893709.2
资产:
银行存款 2715773.95
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 729966052.15
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 729966052.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 35000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 5630470.47
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 773312296.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1998309.31
应付赎回款 --
应付管理人报酬 640756.52
应付托管费 256302.6
应付销售服务费 32784.66
应付税费 123692.79
应付利息 --
应收利润 25759.68
递延所得税负债 --
其他负债 139778.82
负债合计 3253295.81
所有者权益:
实收基金 770059000.76
所有者权益合计 770059000.76
负债和所有者权益合计 773312296.57
资产:
银行存款 104132186.79
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 5569786818.99
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5569786818.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 345000757.5
应收证券清算款 --
应收利息 30055443.84
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 38571.43
资产总计 6049013778.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 34813.91
应付管理人报酬 1137768.13
应付托管费 455107.3
应付销售服务费 57820.86
应付税费 231584.57
应付利息 --
应收利润 295673.79
递延所得税负债 --
其他负债 128644.68
负债合计 2416285.55
所有者权益:
实收基金 6046597493.0
所有者权益合计 6046597493.0
负债和所有者权益合计 6049013778.55
资产:
银行存款 1751376445.57
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 6076077745.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6076077745.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 23101962.92
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7850556153.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 728114015.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1301984.06
应付托管费 520793.67
应付销售服务费 66665.01
应付税费 113302.57
应付利息 57114.01
应收利润 24919789.49
递延所得税负债 --
其他负债 259300.0
负债合计 755426479.97
所有者权益:
实收基金 7095129673.72
所有者权益合计 7095129673.72
负债和所有者权益合计 7850556153.69
资产:
银行存款 1405313808.92
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 7694678762.05
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7662923878.21
资产支持证券投资 31754883.84
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26487761.58
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9126480332.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1127173326.41
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1417897.64
应付托管费 567159.05
应付销售服务费 73184.91
应付税费 96534.34
应付利息 218186.86
应收利润 28437644.76
递延所得税负债 --
其他负债 142938.76
负债合计 1158168282.25
所有者权益:
实收基金 7968312050.3
所有者权益合计 7968312050.3
负债和所有者权益合计 9126480332.55
资产:
银行存款 1971037495.79
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 10455260807.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 10383305807.9
资产支持证券投资 71955000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 37898499.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12464196802.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 645259032.1
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2015111.79
应付托管费 806044.75
应付销售服务费 103293.78
应付税费 221320.72
应付利息 537126.43
应收利润 46067803.39
递延所得税负债 --
其他负债 299300.0
负债合计 695380493.02
所有者权益:
实收基金 11768816309.7
所有者权益合计 11768816309.7
负债和所有者权益合计 12464196802.7
资产:
银行存款 3401501363.72
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 11695640616.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11605640616.1
资产支持证券投资 90000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 54548957.9
应收股利 --
应收申购款 51000.0
递延所得税资产 --
其他资产 925.91
资产总计 15151742863.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1212895428.97
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2239954.67
应付托管费 895981.88
应付销售服务费 114601.57
应付税费 134537.24
应付利息 423319.4
应收利润 54098734.82
递延所得税负债 --
其他负债 172945.72
负债合计 1271091862.75
所有者权益:
实收基金 13880651000.9
所有者权益合计 13880651000.9
负债和所有者权益合计 15151742863.6
资产:
银行存款 2265719176.14
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 3400828485.89
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3400828485.89
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18328586.03
应收股利 --
应收申购款 80000.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5684956248.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 716143653.61
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 564658.75
应付托管费 225863.47
应付销售服务费 30265.88
应付税费 --
应付利息 306767.46
应收利润 10480732.3
递延所得税负债 --
其他负债 239300.0
负债合计 728045577.5
所有者权益:
实收基金 4956910670.56
所有者权益合计 4956910670.56
负债和所有者权益合计 5684956248.06
资产:
银行存款 6293276.75
结算备付金 --
存出保证金 6226.04
交易性金融资产 2332110563.58
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2332110563.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 178200387.3
应收证券清算款 --
应收利息 2095216.53
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 3880.88
资产总计 2518709551.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 412917.51
应付托管费 165166.94
应付销售服务费 22680.18
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 7550406.66
递延所得税负债 --
其他负债 178150.53
负债合计 8355182.59
所有者权益:
实收基金 2510354368.49
所有者权益合计 2510354368.49
负债和所有者权益合计 2518709551.08
资产:
银行存款 14618194.76
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1995489408.43
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1995489408.43
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 3032494.59
应收股利 --
应收申购款 600.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2027140697.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14000000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 269465.5
应付托管费 107786.18
应付销售服务费 15590.37
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 3776174.37
递延所得税负债 --
其他负债 89300.0
负债合计 18282934.42
所有者权益:
实收基金 2008857763.36
所有者权益合计 2008857763.36
负债和所有者权益合计 2027140697.78
资产:
银行存款 6353469.56
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2995375.39
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2995375.39
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 55135.91
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9403980.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2065.64
应付托管费 612.02
应付销售服务费 2295.14
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 12981.59
递延所得税负债 --
其他负债 59603.12
负债合计 77890.01
所有者权益:
实收基金 9326090.85
所有者权益合计 9326090.85
负债和所有者权益合计 9403980.86
资产:
银行存款 3243615.32
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 23022655.64
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 23022655.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15000142.5
应收证券清算款 --
应收利息 352635.44
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41619048.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 14086.47
应付托管费 4173.79
应付销售服务费 3257.42
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 58102.51
递延所得税负债 --
其他负债 79300.0
负债合计 162110.06
所有者权益:
实收基金 41456938.84
所有者权益合计 41456938.84
负债和所有者权益合计 41619048.9
资产:
银行存款 54231336.74
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 23047304.49
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 23047304.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 164975.48
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 77443616.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9999875.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 42162.31
应付管理人报酬 15525.92
应付托管费 4600.26
应付销售服务费 4035.89
应付税费 --
应付利息 467.47
应收利润 119987.11
递延所得税负债 --
其他负债 38754.59
负债合计 10238279.5
所有者权益:
实收基金 67205337.21
所有者权益合计 67205337.21
负债和所有者权益合计 77443616.71
资产:
银行存款 22770668.24
结算备付金 40000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 170487805.99
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 170487805.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 39954870.96
应收证券清算款 --
应收利息 3337067.76
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 236590412.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 49398.27
应付托管费 14636.56
应付销售服务费 5467.65
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 99718.11
递延所得税负债 --
其他负债 99000.0
负债合计 288510.81
所有者权益:
实收基金 236301902.14
所有者权益合计 236301902.14
负债和所有者权益合计 236590412.95
资产:
银行存款 10002170.8
结算备付金 61500.0
存出保证金 348.75
交易性金融资产 2007973.48
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2007973.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11150253.28
应收证券清算款 644.83
应收利息 196189.09
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23419080.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5062.53
应付托管费 1500.05
应付销售服务费 4433.28
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 115934.36
递延所得税负债 --
其他负债 92096.86
负债合计 219435.36
所有者权益:
实收基金 23199644.87
所有者权益合计 23199644.87
负债和所有者权益合计 23419080.23
资产:
银行存款 56571876.87
结算备付金 62873.91
存出保证金 32.01
交易性金融资产 5686342.87
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5686342.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 25618147.78
应收证券清算款 1013956.32
应收利息 621120.02
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 89574349.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 920669.38
应付赎回款 30366.39
应付管理人报酬 20172.26
应付托管费 5977.02
应付销售服务费 10098.63
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 528490.75
递延所得税负债 --
其他负债 364000.0
负债合计 1882257.58
所有者权益:
实收基金 87692092.2
所有者权益合计 87692092.2
负债和所有者权益合计 89574349.78
资产:
银行存款 84857185.69
结算备付金 3319874.76
存出保证金 420.46
交易性金融资产 74908338.81
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 74908338.81
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 70197462.6
应收证券清算款 --
应收利息 932075.71
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 234215358.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1800000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 45251.54
应付托管费 13407.84
应付销售服务费 49326.05
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 1063924.77
递延所得税负债 --
其他负债 150430.3
负债合计 3136453.85
所有者权益:
实收基金 231078904.18
所有者权益合计 231078904.18
负债和所有者权益合计 234215358.03
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