| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1027319.94 |
| 1.利息收入 | 1141069.52 |
| 存款利息收入 | 122327.78 |
| 债券利息收入 | 785287.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328816.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328816.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474752.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32186.39 |
| 减：二、费用 | 493801.41 |
| 1.管理人报酬 | 295016.73 |
| 2.托管费 | 55315.73 |
| 3.销售服务费 | 1808.18 |
| 4.交易费用 | 1540.78 |
| 5.利息支出 | 2839.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2839.66 |
| 6.其他费用 | 137280.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533518.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533518.53 |
| 一、收入： | 10320120.83 |
| 1.利息收入 | 13735760.34 |
| 存款利息收入 | 215078.89 |
| 债券利息收入 | 13102448.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 353130.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4038573.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3133420.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 905153.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7454213.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4272576.97 |
| 1.管理人报酬 | 1909363.39 |
| 2.托管费 | 358005.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5566.25 |
| 5.利息支出 | 1820975.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1820975.64 |
| 6.其他费用 | 178666.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6047543.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6047543.86 |
| 一、收入： | 6800016.38 |
| 1.利息收入 | 9279624.55 |
| 存款利息收入 | 74279.0 |
| 债券利息收入 | 8847926.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 353130.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2788010.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1882857.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 905153.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5267618.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2595784.51 |
| 1.管理人报酬 | 947006.72 |
| 2.托管费 | 177563.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3206.28 |
| 5.利息支出 | 1356564.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356564.31 |
| 6.其他费用 | 111443.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4204231.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4204231.87 |
| 一、收入： | 29170647.98 |
| 1.利息收入 | 17842488.14 |
| 存款利息收入 | 220931.18 |
| 债券利息收入 | 15460476.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1994917.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3419004.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3419004.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7909155.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5185085.48 |
| 1.管理人报酬 | 1745019.68 |
| 2.托管费 | 327191.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7781.02 |
| 5.利息支出 | 2913599.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2913599.57 |
| 6.其他费用 | 191493.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23985562.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23985562.5 |
| 一、收入： | 11655042.53 |
| 1.利息收入 | 6458622.55 |
| 存款利息收入 | 116700.51 |
| 债券利息收入 | 5534785.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 640973.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619866.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619866.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4576553.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2048947.01 |
| 1.管理人报酬 | 759113.51 |
| 2.托管费 | 142333.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5140.57 |
| 5.利息支出 | 1082787.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1082787.41 |
| 6.其他费用 | 59571.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9606095.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9606095.52 |
