交银丰泽收益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1229510.93 |
| 结算备付金 |
333.38 |
| 存出保证金 |
1379.53 |
| 交易性金融资产 |
4643025.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4643025.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2134721.43 |
| 应收利息 |
85189.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8094159.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2329289.71 |
| 应付管理人报酬 |
6098.34 |
| 应付托管费 |
1143.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102004.5 |
| 负债合计 |
2438831.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5511875.22 |
| 所有者权益合计 |
5655328.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
8094159.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44361.93 |
| 结算备付金 |
204500.0 |
| 存出保证金 |
8540.65 |
| 交易性金融资产 |
12680700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12680700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
918246.22 |
| 应收利息 |
242774.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15873.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14114995.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24312.0 |
| 应付管理人报酬 |
9703.75 |
| 应付托管费 |
1819.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-39.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194053.53 |
| 负债合计 |
230174.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13710509.69 |
| 所有者权益合计 |
13884821.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
14114995.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92316142.4 |
| 结算备付金 |
3920008.93 |
| 存出保证金 |
9030.44 |
| 交易性金融资产 |
129808600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129808600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2777978.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228831760.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156750.28 |
| 应付托管费 |
29390.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
317488.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226060553.36 |
| 所有者权益合计 |
228514272.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
228831760.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000576.73 |
| 结算备付金 |
13739656.52 |
| 存出保证金 |
20986.64 |
| 交易性金融资产 |
228522100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228522100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59994150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2934989.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1230.0 |
| 资产总计 |
308213689.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69500000.0 |
| 应付证券清算款 |
12150.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155630.48 |
| 应付托管费 |
29180.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
69787580.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226060553.36 |
| 所有者权益合计 |
238426109.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
308213689.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1519334.13 |
| 结算备付金 |
12442147.12 |
| 存出保证金 |
268.32 |
| 交易性金融资产 |
443216542.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398171250.0 |
| 资产支持证券投资 |
45045292.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9777521.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466955813.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216499545.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168795.59 |
| 应付托管费 |
31649.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48078.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140200.0 |
| 负债合计 |
216909697.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226060553.36 |
| 所有者权益合计 |
250046115.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
466955813.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4225800.81 |
| 结算备付金 |
5736975.89 |
| 存出保证金 |
136089.42 |
| 交易性金融资产 |
408248213.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363202920.97 |
| 资产支持证券投资 |
45045292.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7628097.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425975176.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999541.6 |
| 应付证券清算款 |
4783.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154270.07 |
| 应付托管费 |
28925.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56674.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49760.24 |
| 负债合计 |
190308528.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226060553.36 |
| 所有者权益合计 |
235666648.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
425975176.93 |
