交银丰泽收益债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1006638.88元 |
本期利润 |
533517.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
174311.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
期末基金资产净值 |
13884570.77元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13501757.04元 |
本期利润 |
6047543.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1998776.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
228514272.36元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9471850.8元 |
本期利润 |
4204231.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9724019.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
期末基金资产净值 |
238426109.02元 |
期末基金份额净值 |
1.055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16076407.29元 |
本期利润 |
23985562.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.09% |
本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16076407.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
期末基金资产净值 |
250046115.86元 |
期末基金份额净值 |
1.106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5029542.13元 |
本期利润 |
9606095.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5029542.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
期末基金资产净值 |
235666648.88元 |
期末基金份额净值 |
1.042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.2% |