| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.34% | -0.07% | 0.27% | 0.62% | 0.14% | -0.94% | -0.16% | 2.83% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
722|1719 | 737|1725 | 691|1725 | 1476|1723 | 790|1697 | 326|1647 | 440|1557 | 265|1438 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.463 | 1.532 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.463 | 1.532 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.464 | 1.533 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 1.464 | 1.533 | 0.07% | |
| 2024-04-18 | 1.463 | 1.532 | -0.07% |
截至2024-03-31 交银新回报灵活配置混合A期末总份额为3.63亿份，相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003816 | 中国广核 | 355.00 | 1438.00 | 0.21% |
| 600428 | 中远海特 | 224.00 | 1305.57 | 0.19% |
| 600583 | 海油工程 | 189.00 | 1277.43 | 0.18% |
| 600919 | 江苏银行 | 158.00 | 1253.57 | 0.18% |
| 600050 | 中国联通 | 238.00 | 1111.46 | 0.16% |
| 600011 | 华能国际 | 111.00 | 1047.78 | 0.15% |
| 300498 | 温氏股份 | 48.00 | 913.33 | 0.13% |
| 600029 | 南方航空 | 150.00 | 840.96 | 0.12% |
| 600875 | 东方电气 | 53.00 | 840.58 | 0.12% |
| 601390 | 中国中铁 | 106.00 | 747.48 | 0.11% |
