| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.21% | -0.07% | 0.35% | 0.77% | -0.07% | -1.30% | -0.62% | 2.49% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
983|2293 | 982|2304 | 847|2303 | 1918|2301 | 1077|2267 | 441|2196 | 598|2074 | 352|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.443 | 1.575 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.443 | 1.575 | -0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.444 | 1.576 | -0.07% | |
| 2024-04-19 | 1.445 | 1.577 | 0.07% | |
| 2024-04-18 | 1.444 | 1.576 | 0.00% |
截至2024-03-31 交银多策略回报灵活配置混合C期末总份额为3.45亿份，相比增加0.84亿份 (本季申购数为1.48亿份，赎回数为0.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 62.00 | 589.76 | 0.57% |
| 600050 | 中国联通 | 69.00 | 325.83 | 0.32% |
| 600583 | 海油工程 | 44.00 | 299.30 | 0.29% |
| 603899 | 晨光股份 | 6.00 | 234.59 | 0.23% |
| 600919 | 江苏银行 | 29.00 | 233.60 | 0.23% |
| 600875 | 东方电气 | 14.00 | 228.06 | 0.22% |
| 601390 | 中国中铁 | 31.00 | 218.29 | 0.21% |
| 600029 | 南方航空 | 38.00 | 217.73 | 0.21% |
| 600585 | 海螺水泥 | 9.00 | 205.64 | 0.20% |
| 600428 | 中远海特 | 35.00 | 203.76 | 0.20% |
