| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.12% | -0.08% | -1.70% | -0.07% | -0.85% | -4.33% | -2.65% | 1.07% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
1057|2293 | 1571|2304 | 1246|2303 | 1981|2301 | 1175|2267 | 550|2195 | 672|2074 | 379|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.2628 | 1.2998 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 1.264 | 1.301 | -0.12% | |
| 2024-04-19 | 1.2655 | 1.3025 | -0.09% | |
| 2024-04-18 | 1.2666 | 1.3036 | 0.04% | |
| 2024-04-17 | 1.2661 | 1.3031 | 0.18% |
截至2024-03-31 交银荣鑫灵活配置混合A期末总份额为0.19亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300785 | 值得买 | 2.00 | 55.76 | 1.09% |
| 301071 | 力量钻石 | 1.00 | 44.25 | 0.86% |
| 002558 | 巨人网络 | 3.00 | 40.87 | 0.80% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 40.83 | 0.80% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 40.64 | 0.79% |
| 605196 | 华通线缆 | 3.00 | 38.62 | 0.75% |
| 002599 | 盛通股份 | 5.00 | 37.70 | 0.74% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 34.93 | 0.68% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 32.90 | 0.64% |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 29.91 | 0.58% |
