名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.21% | 0.07% | 0.42% | 0.92% | 0.07% | -1.25% | 0.49% | 3.94% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
894|2293 | 1434|2304 | 704|2303 | 1843|2301 | 1039|2267 | 377|2195 | 490|2074 | 290|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.426 | 1.486 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.427 | 1.487 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.428 | 1.488 | 0.07% | |
2024-04-18 | 1.427 | 1.487 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.427 | 1.487 | 0.14% |
截至2024-03-31 交银优选回报灵活配置混合A期末总份额为2.14亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 31.00 | 299.18 | 0.56% |
600919 | 江苏银行 | 25.00 | 201.69 | 0.38% |
600583 | 海油工程 | 24.00 | 164.36 | 0.31% |
600050 | 中国联通 | 30.00 | 142.90 | 0.27% |
003816 | 中国广核 | 32.00 | 133.08 | 0.25% |
600029 | 南方航空 | 21.00 | 121.30 | 0.23% |
600875 | 东方电气 | 7.00 | 118.91 | 0.22% |
603899 | 晨光股份 | 3.00 | 117.65 | 0.22% |
601390 | 中国中铁 | 16.00 | 114.96 | 0.22% |
600428 | 中远海特 | 19.00 | 114.92 | 0.22% |