| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.38% | -1.96% | 3.59% | 6.37% | 2.24% | -8.92% | 15.16% | -36.59% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
595|2287 | 2016|2299 | 208|2297 | 609|2295 | 665|2262 | 919|2190 | 107|2068 | 1533|1898 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.104 | 2.104 | -1.27% | |
| 2024-04-24 | 2.131 | 2.131 | 0.66% | |
| 2024-04-23 | 2.117 | 2.117 | -1.53% | |
| 2024-04-22 | 2.15 | 2.15 | 0.23% | |
| 2024-04-19 | 2.145 | 2.145 | -0.05% |
截至2024-03-31 交银新生活力灵活配置混合期末总份额为33.50亿份，相比增加2.38亿份 (本季申购数为3.59亿份，赎回数为1.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 371.00 | 62588.65 | 9.13% |
| 600060 | 海信视像 | 2320.00 | 55480.96 | 8.10% |
| 002027 | 分众传媒 | 8104.00 | 52842.68 | 7.71% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1357.00 | 49408.24 | 7.21% |
| 002028 | 思源电气 | 750.00 | 44768.92 | 6.53% |
| 002429 | 兆驰股份 | 7660.00 | 38381.46 | 5.60% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2392.00 | 35126.87 | 5.13% |
| 600993 | 马应龙 | 1448.00 | 32157.61 | 4.69% |
| 002930 | 宏川智慧 | 2003.00 | 31336.76 | 4.57% |
| 600729 | 重庆百货 | 1131.00 | 30826.42 | 4.50% |
