| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9677.88 | 8274.72 | 85.50% | 1379.12 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5014.30 | 4287.72 | 85.51% | 714.62 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9659.88 | 8258.83 | 85.50% | 1376.47 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5017.13 | 4289.83 | 85.50% | 714.97 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 26502.26 | 18085.90 | 68.24% | 3014.32 | 11.37% | 5374.79 | 20.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14961.37 | 11382.30 | 76.08% | 1897.05 | 12.68% | 1667.90 | 11.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26192.66 | 17773.02 | 67.85% | 2962.17 | 11.31% | 5429.38 | 20.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10354.70 | 6911.93 | 66.75% | 1151.99 | 11.13% | 2276.12 | 21.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11011.48 | 6720.67 | 61.03% | 1120.11 | 10.17% | 3138.50 | 28.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5255.78 | 3283.03 | 62.47% | 547.17 | 10.41% | 1409.52 | 26.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10245.21 | 6120.91 | 59.74% | 1020.15 | 9.96% | 3055.13 | 29.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4619.21 | 2608.38 | 56.47% | 434.73 | 9.41% | 1553.14 | 33.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1685.95 | 796.49 | 47.24% | 132.75 | 7.87% | 740.66 | 43.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 714.06 | 321.10 | 44.97% | 53.52 | 7.49% | 319.85 | 44.79% | -- | -- |
