| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4293386.16 |
| 存出保证金 | 1188229.0 |
| 交易性金融资产 | 5999492189.67 |
| 股票投资 | 5999492189.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14049425.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1271459.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6421956741.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17146910.85 |
| 应付管理人报酬 | 6532538.57 |
| 应付托管费 | 1088756.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2272603.85 |
| 负债合计 | 27040809.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3111695211.51 |
| 所有者权益合计 | 6394915931.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 6421956741.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 398120235.99 |
| 结算备付金 | 5215567.19 |
| 存出保证金 | 1445057.4 |
| 交易性金融资产 | 6079059276.92 |
| 股票投资 | 6079059276.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31802181.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1437022.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6517079341.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17688271.45 |
| 应付赎回款 | 41980933.22 |
| 应付管理人报酬 | 7826204.18 |
| 应付托管费 | 1304367.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4861522.71 |
| 负债合计 | 73661298.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2897517912.54 |
| 所有者权益合计 | 6443418042.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 6517079341.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 705273918.99 |
| 结算备付金 | 7516333.19 |
| 存出保证金 | 2844943.59 |
| 交易性金融资产 | 4349190758.47 |
| 股票投资 | 4344216012.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4974745.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2005159.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5066831113.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2887872.87 |
| 应付管理人报酬 | 6482859.24 |
| 应付托管费 | 1080476.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3941604.09 |
| 负债合计 | 14392840.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2349590194.76 |
| 所有者权益合计 | 5052438272.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5066831113.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 779014591.33 |
| 结算备付金 | 6174962.74 |
| 存出保证金 | 1937749.7 |
| 交易性金融资产 | 4876293953.38 |
| 股票投资 | 4582963271.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293330682.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50470943.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5079452.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5718971652.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13139.6 |
| 应付赎回款 | 17188525.08 |
| 应付管理人报酬 | 6782807.78 |
| 应付托管费 | 1130467.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5382641.13 |
| 负债合计 | 30497581.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2442868028.64 |
| 所有者权益合计 | 5688474070.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 5718971652.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 708326924.41 |
| 结算备付金 | 18289897.61 |
| 存出保证金 | 3322811.49 |
| 交易性金融资产 | 6898166314.36 |
| 股票投资 | 6479153314.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 419013000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100214502.38 |
| 应收利息 | 1644751.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5537637.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7735502839.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13487775.07 |
| 应付管理人报酬 | 9920216.75 |
| 应付托管费 | 1653369.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262236.06 |
| 负债合计 | 33519803.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2732144360.15 |
| 所有者权益合计 | 7701983036.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 7735502839.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 426891057.91 |
| 结算备付金 | 4779746.43 |
| 存出保证金 | 3252950.41 |
| 交易性金融资产 | 12483131050.7 |
| 股票投资 | 11712057050.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 771074000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14892214.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18611441.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12951558461.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20475.0 |
| 应付赎回款 | 103229196.45 |
| 应付管理人报酬 | 16448674.56 |
| 应付托管费 | 2741445.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384505.28 |
| 负债合计 | 125953164.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3954594194.45 |
| 所有者权益合计 | 12825605296.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12951558461.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1081167193.42 |
| 结算备付金 | 15304460.35 |
| 存出保证金 | 4684278.93 |
| 交易性金融资产 | 14889766129.4 |
| 股票投资 | 14106084593.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 783681535.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209046582.52 |
| 应收利息 | 6295874.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32832350.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16239096869.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114033705.01 |
| 应付管理人报酬 | 19963101.53 |
| 应付托管费 | 3327183.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492124.1 |
| 负债合计 | 147096394.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4912824700.89 |
| 所有者权益合计 | 16092000475.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 16239096869.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 457228883.67 |
| 结算备付金 | 8378254.63 |
| 存出保证金 | 4500029.76 |
| 交易性金融资产 | 9662351875.92 |
| 股票投资 | 9160928343.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501423532.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1190001035.0 |
| 应收证券清算款 | 4472235.79 |
| 应收利息 | 8078152.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113112847.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11448123314.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5516238.97 |
| 应付赎回款 | 333289863.99 |
| 应付管理人报酬 | 12738541.95 |
| 应付托管费 | 2123090.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2212.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1076405.26 |
| 负债合计 | 359427694.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4250365307.13 |
| 所有者权益合计 | 11088695620.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 11448123314.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349748989.99 |
| 结算备付金 | 9547964.63 |
| 存出保证金 | 2628722.45 |
| 交易性金融资产 | 6259654923.66 |
| 股票投资 | 5899036923.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360618000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000520.0 |
| 应收证券清算款 | 62581116.99 |
| 应收利息 | 4368672.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25863382.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7514394292.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112409518.9 |
| 应付赎回款 | 37344116.08 |
| 应付管理人报酬 | 7873919.61 |
| 应付托管费 | 1312319.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1834.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299557.26 |
| 负债合计 | 165575260.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3659516257.9 |
| 所有者权益合计 | 7348819032.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 7514394292.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 693392272.88 |
| 结算备付金 | 3225308.8 |
| 存出保证金 | 3353919.96 |
| 交易性金融资产 | 3563626539.32 |
| 股票投资 | 3563626539.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165348.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52297048.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4316060438.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12808199.68 |
| 应付赎回款 | 18013135.7 |
| 应付管理人报酬 | 4948822.34 |
| 应付托管费 | 824803.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163930.77 |
| 负债合计 | 40167968.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2696533907.06 |
| 所有者权益合计 | 4275892469.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4316060438.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1499770833.05 |
| 结算备付金 | 7282286.13 |
| 存出保证金 | 3521612.79 |
| 交易性金融资产 | 2485043392.52 |
| 股票投资 | 2485043392.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 237000675.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 531341.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3175181.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4236325322.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8328051.43 |
| 应付赎回款 | 32451779.71 |
| 应付管理人报酬 | 5482768.46 |
| 应付托管费 | 913794.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10846.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539187.45 |
| 负债合计 | 52125361.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3287694196.95 |
| 所有者权益合计 | 4184199961.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 4236325322.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1083293717.83 |
| 结算备付金 | 8035162.7 |
| 存出保证金 | 2389415.01 |
| 交易性金融资产 | 4011265766.92 |
| 股票投资 | 4011265766.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 207491.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16519073.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5121710627.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70007068.65 |
| 应付赎回款 | 23028537.04 |
| 应付管理人报酬 | 6171149.48 |
| 应付托管费 | 1028524.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234375.97 |
| 负债合计 | 106529002.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3275959263.73 |
| 所有者权益合计 | 5015181625.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5121710627.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183821130.58 |
| 结算备付金 | 9936978.06 |
| 存出保证金 | 737320.73 |
| 交易性金融资产 | 1485887637.18 |
| 股票投资 | 1485887637.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53594.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4538752.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1684975413.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16132050.91 |
| 应付赎回款 | 23636414.14 |
| 应付管理人报酬 | 1993498.96 |
| 应付托管费 | 332249.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147142.9 |
| 负债合计 | 44527502.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146027550.05 |
| 所有者权益合计 | 1640447911.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1684975413.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39786110.7 |
| 结算备付金 | 846239.41 |
| 存出保证金 | 580513.87 |
| 交易性金融资产 | 268662004.55 |
| 股票投资 | 268662004.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9628810.53 |
| 应收利息 | 15928.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98214.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319617821.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3538688.01 |
| 应付管理人报酬 | 422562.41 |
| 应付托管费 | 70427.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258652.43 |
| 负债合计 | 4960238.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301584129.02 |
| 所有者权益合计 | 314657583.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 319617821.3 |
