名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66697510.28元 |
本期利润 | 143988114.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2206776007.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7616元 |
期末基金资产净值 | 6443418042.66元 |
期末基金份额净值 | 2.224元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1382023863.55元 |
本期利润 | -1737904393.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7082元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.63% |
本期基金份额净值增长率 | -23.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1838764617.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7826元 |
期末基金资产净值 | 5052438272.89元 |
期末基金份额净值 | 2.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1294866547.66元 |
本期利润 | -1312629091.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5179元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.84% |
本期基金份额净值增长率 | -17.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2002577724.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8198元 |
期末基金资产净值 | 5688474070.87元 |
期末基金份额净值 | 2.329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1400934927.09元 |
本期利润 | -1781354569.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4675元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.87% |
本期基金份额净值增长率 | -13.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3637440891.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3314元 |
期末基金资产净值 | 7701983036.95元 |
期末基金份额净值 | 2.819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 181.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1390537032.71元 |
本期利润 | -186727987.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0412元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5133548122.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2981元 |
期末基金资产净值 | 12825605296.6元 |
期末基金份额净值 | 3.243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 224.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3003238374.01元 |
本期利润 | 5487057988.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2329元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.09% |
本期基金份额净值增长率 | 63.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4900425192.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.997元 |
期末基金资产净值 | 16092000475.3元 |
期末基金份额净值 | 3.276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 227.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 978278791.41元 |
本期利润 | 2430277468.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5977元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.36% |
本期基金份额净值增长率 | 29.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2397835828.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.564元 |
期末基金资产净值 | 11088695620.0元 |
期末基金份额净值 | 2.609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 994842322.69元 |
本期利润 | 2094510803.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7519元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.54% |
本期基金份额净值增长率 | 57.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1201441393.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.328元 |
期末基金资产净值 | 7348819032.01元 |
期末基金份额净值 | 2.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 324738468.09元 |
本期利润 | 998358577.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3324元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.54% |
本期基金份额净值增长率 | 24.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170966091.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
期末基金资产净值 | 4275892469.46元 |
期末基金份额净值 | 1.586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -766058748.65元 |
本期利润 | -842557422.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2982元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.56% |
本期基金份额净值增长率 | -11.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116703431.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.035元 |
期末基金资产净值 | 4184199961.48元 |
期末基金份额净值 | 1.273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54063583.45元 |
本期利润 | 27422230.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 579047164.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
期末基金资产净值 | 5015181625.6元 |
期末基金份额净值 | 1.531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53761622.32元 |
本期利润 | 115767723.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2551元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.48% |
本期基金份额净值增长率 | 46.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 238625116.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.208元 |
期末基金资产净值 | 1640447911.03元 |
期末基金份额净值 | 1.431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5993973.78元 |
本期利润 | 32344850.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.53% |
本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1756325.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
期末基金资产净值 | 314657583.21元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.3% |