【交银裕兴纯债债券A(519774)，交银裕兴纯债债券A(519774)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0970	4.00%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9210	3.95%
广发央企创新驱动ETF联接A	1.5608	3.30%
广发央企创新驱动ETF联接C	1.5538	3.29%
鹏华中证酒指数(LOF)C	0.6928	3.10%
鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4196	3.10%
国投瑞银国家安全混合C	0.9000	2.97%
景顺长城内需增长混合	8.2230	2.94%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融指…	0.864	3.10%
交银新成长混合	3.263	2.64%
交银上证180公司治…	1.443	2.27%
交银上证180公司治…	1.586	2.12%
交银精选混合	0.7641	1.95%
名称	万份收益	7日年化
交银理财21天债券A	0.0937	5.67%
交银理财60天债券A	0.1767	3.57%
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银货币D	0.5519	2.33%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	-0.09%	-0.19%	0.19%	2.03%	7.42%	--	--
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [债券型]	1.75%	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	4.75%	7.76%	12.47%
同类排名 [债券型]	1061\|1290	779\|1330	1183\|1328	1114\|1306	658\|1272	74\|1177	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	中下	领先	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2018-05-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2018-05-16	1.054	1.062	0.00%
2018-05-15	1.054	1.062	-0.09%
2018-05-14	1.055	1.063	0.00%
2018-05-11	1.055	1.063	0.00%
2018-05-10	1.055	1.063	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>交银裕兴纯债债券A(519774)基金经理

连端清:连端清:研究生、博士 2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：97.8%

持有份额

截至2018-05-16 交银裕兴纯债债券A期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.85%
2.明亚久安9…	151.82%
3.同泰恒利纯…	73.62%
4.同泰恒利纯…	73.53%
5.金信民富债…	38.97%
6.金信民富债…	37.07%
7.南方兴利半…	23.62%
8.兴业安弘3…	14.56%
9.西部利得鑫…	12.68%
10.西部利得鑫…	12.08%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.62%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.17%
6.淳厚稳鑫债…	17.30%
7.兴业安弘3…	15.71%
8.鹏扬中债-…	11.03%
9.平安鼎信债…	10.93%
10.工银可转债…	10.68%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.07%
2.金鹰添盈纯…	134.84%
3.同泰恒利纯…	125.16%
4.同泰恒利纯…	122.14%
5.蜂巢丰嘉债…	68.80%
6.蜂巢丰嘉债…	68.31%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.47%
9.平安惠复纯…	25.16%
10.淳厚稳鑫债…	18.88%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.32%
2.南方宝元债…	618.91%
3.长盛全债指…	385.08%
4.东方臻宝纯…	365.06%
5.富国天利增…	347.74%
6.易方达安心…	260.77%
7.永赢双利债…	257.40%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	252.97%
10.大成债券A…	247.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2018年1季度	2017年4季度	2017年3季度	2017年2季度	2017年1季度	2016年4季度	2016年3季度	2016年2季度
阶段涨幅	0.48%	1.45%	3.71%	0.80%	0.81%	-1.30%	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.47%	0.64%	1.02%	0.98%	0.35%	-1.01%	--	--
同类排名 [债券型]	951\|1082	25\|1021	7\|1011	402\|963	94\|909	260\|815	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中上	领先	中上	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	6.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.02%	2.16%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	7\|1021	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
连端清	2017-03-31	至今	7年零18天	4.34%
章妍	2016-09-07	2017-03-31	205天	-0.8%