名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.04% | -1.65% | 2.18% | 4.31% | -5.90% | -10.05% | -11.03% | -28.23% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
391|2296 | 794|2304 | 249|2305 | 338|2296 | 1060|2265 | 827|2192 | 841|2072 | 1349|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.548 | 1.643 | -0.83% | |
2024-03-26 | 1.561 | 1.656 | 0.39% | |
2024-03-25 | 1.555 | 1.65 | -0.32% | |
2024-03-22 | 1.56 | 1.655 | -1.45% | |
2024-03-21 | 1.583 | 1.678 | 0.57% |
截至2023-12-31 交银沪港深价值精选混合期末总份额为1.22亿份,相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 35.00 | 1414.00 | 7.63% |
600690 | 海尔智家 | 55.00 | 1155.00 | 6.23% |
01585 | 雅迪控股 | 50.00 | 621.67 | 3.35% |
00883 | 中国海洋石油 | 90.00 | 1067.63 | 5.76% |
002027 | 分众传媒 | 150.00 | 948.00 | 5.11% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 34.27 | 0.18% |
01171 | 兖矿能源 | 58.00 | 782.69 | 4.22% |
00941 | 中国移动 | 13.00 | 807.44 | 4.36% |
601058 | 赛轮轮胎 | 65.00 | 771.04 | 4.16% |
601233 | 桐昆股份 | 46.00 | 702.33 | 3.79% |