大成现金宝货币B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666862.32元 |
| 本期利润 |
666862.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0429% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
13761990.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7797% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464420.23元 |
| 本期利润 |
464420.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0953% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
21964703.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4909% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1644004.85元 |
| 本期利润 |
1644004.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0077% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
73699382.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0013% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
853922.87元 |
| 本期利润 |
853922.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1008% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
77680705.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.7922% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1459790.57元 |
| 本期利润 |
1459790.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4971% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
61291381.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3246% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527147.0元 |
| 本期利润 |
527147.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3045% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
45757690.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.7732% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1509532.99元 |
| 本期利润 |
1509532.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.362% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
42561429.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.0764% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
851058.91元 |
| 本期利润 |
851058.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1628% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
66633321.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5525% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2932965.34元 |
| 本期利润 |
2932965.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5109% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
88455906.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0749% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1745031.69元 |
| 本期利润 |
1745031.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2647% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
134983757.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5301% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6655356.57元 |
| 本期利润 |
6655356.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6134% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
127137913.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.9623% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4280895.87元 |
| 本期利润 |
4280895.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0985% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
178888573.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1498% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12186892.44元 |
| 本期利润 |
12186892.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7961% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
191456739.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.6392% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7697164.65元 |
| 本期利润 |
7697164.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.796% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
244993816.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3338% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31190038.68元 |
| 本期利润 |
31190038.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8191% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
515855731.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2637% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16628149.94元 |
| 本期利润 |
16628149.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4343% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1193066165.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7113% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26743700.48元 |
| 本期利润 |
26743700.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7282% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1270050758.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1034% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12716772.85元 |
| 本期利润 |
12716772.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2688% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
494607418.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5261% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55384063.06元 |
| 本期利润 |
55384063.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8243% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
732780453.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0741% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26052534.11元 |
| 本期利润 |
26052534.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4813% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1480774389.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6585% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17945110.92元 |
| 本期利润 |
17945110.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1003% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1591550588.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1003% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8660143.28元 |
| 本期利润 |
8660143.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9327% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
498782722.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9327% |
