| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 465833.49 |
| 存出保证金 | 399373.29 |
| 交易性金融资产 | 1468511558.53 |
| 股票投资 | 1418287801.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50223756.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3820887.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1170977.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 1574447201.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6648023.03 |
| 应付赎回款 | 2070896.54 |
| 应付管理人报酬 | 1589763.73 |
| 应付托管费 | 264960.65 |
| 应付销售服务费 | 2474.64 |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6027102.55 |
| 负债合计 | 17533863.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586341545.78 |
| 所有者权益合计 | 1556913337.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1574447201.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114307930.08 |
| 结算备付金 | 5234208.79 |
| 存出保证金 | 1205164.75 |
| 交易性金融资产 | 2206001641.55 |
| 股票投资 | 2084169882.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121831758.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1015988.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709512.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 2328479445.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4090771.73 |
| 应付赎回款 | 4176082.41 |
| 应付管理人报酬 | 2782703.41 |
| 应付托管费 | 463783.9 |
| 应付销售服务费 | 2947.01 |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9942292.42 |
| 负债合计 | 22389223.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702655181.23 |
| 所有者权益合计 | 2306090222.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2328479445.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102664816.15 |
| 结算备付金 | 11658790.83 |
| 存出保证金 | 3228167.65 |
| 交易性金融资产 | 3417881495.49 |
| 股票投资 | 3266742462.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151139032.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305700732.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1284172.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 3842423175.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 250412160.38 |
| 应付管理人报酬 | 5076416.3 |
| 应付托管费 | 846069.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930645.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24933425.52 |
| 负债合计 | 282198717.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1050435961.13 |
| 所有者权益合计 | 3560224458.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3842423175.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372748516.43 |
| 结算备付金 | 514949861.3 |
| 存出保证金 | 2973883.87 |
| 交易性金融资产 | 5687139771.95 |
| 股票投资 | 5514331744.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172808027.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 245030756.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26279733.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 6849127523.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 404509113.48 |
| 应付管理人报酬 | 7899358.72 |
| 应付托管费 | 1316559.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930658.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29400678.75 |
| 负债合计 | 444056368.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499143412.3 |
| 所有者权益合计 | 6405071154.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 6849127523.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280084156.79 |
| 结算备付金 | 6818194.76 |
| 存出保证金 | 1175113.61 |
| 交易性金融资产 | 3963214285.66 |
| 股票投资 | 3963214285.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72259.23 |
| 应收利息 | 37603.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35548581.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 4286955195.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50811949.03 |
| 应付管理人报酬 | 5115090.96 |
| 应付托管费 | 852515.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778420.17 |
| 负债合计 | 70712085.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 974081081.43 |
| 所有者权益合计 | 4216243109.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4286955195.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96367722.66 |
| 结算备付金 | 4638258.24 |
| 存出保证金 | 621692.18 |
| 交易性金融资产 | 829366022.14 |
| 股票投资 | 829366022.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9446.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7490407.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 938498549.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37465662.69 |
| 应付赎回款 | 10351477.55 |
| 应付管理人报酬 | 994911.93 |
| 应付托管费 | 165818.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 596230.41 |
| 负债合计 | 57057135.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271376409.9 |
| 所有者权益合计 | 881441413.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 938498549.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61723775.99 |
| 结算备付金 | 6904596.46 |
| 存出保证金 | 779086.59 |
| 交易性金融资产 | 698809884.97 |
| 股票投资 | 698809884.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34209018.15 |
| 应收利息 | 12846.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1071670.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 803515879.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11932231.54 |
| 应付赎回款 | 8471252.23 |
| 应付管理人报酬 | 1283918.56 |
| 应付托管费 | 213986.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 691047.44 |
| 负债合计 | 32204508.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302566165.77 |
| 所有者权益合计 | 771311371.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 803515879.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46501788.43 |
| 结算备付金 | 1130243.43 |
| 存出保证金 | 459861.81 |
| 交易性金融资产 | 613322081.38 |
| 股票投资 | 597286881.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16035200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3097924.47 |
| 应收利息 | 594241.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9321847.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 674432988.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29436382.5 |
| 应付赎回款 | 2514395.89 |
| 应付管理人报酬 | 521734.73 |
| 应付托管费 | 86955.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 589801.12 |
| 负债合计 | 39369717.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331357133.06 |
| 所有者权益合计 | 635063270.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 674432988.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38781313.61 |
| 结算备付金 | 197442.82 |
| 存出保证金 | 65655.41 |
| 交易性金融资产 | 311479175.02 |
| 股票投资 | 295331975.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16147200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1047301.56 |
| 应收利息 | 261802.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24010.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 351861701.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 352348.07 |
| 应付赎回款 | 2214901.79 |
| 应付管理人报酬 | 429937.41 |
| 应付托管费 | 71656.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680072.28 |
| 负债合计 | 8596709.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222851326.25 |
| 所有者权益合计 | 343264992.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 351861701.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30962803.37 |
| 结算备付金 | 422051.75 |
| 存出保证金 | 125481.3 |
| 交易性金融资产 | 277800171.32 |
| 股票投资 | 277800171.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6584805.37 |
| 应收利息 | 5636.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1959.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 315907908.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 182882.33 |
| 应付管理人报酬 | 369836.33 |
| 应付托管费 | 61639.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 586515.67 |
| 负债合计 | 5854315.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242526778.92 |
| 所有者权益合计 | 310053593.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 315907908.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57982510.62 |
| 结算备付金 | 562524.64 |
| 存出保证金 | 164597.14 |
| 交易性金融资产 | 211185439.6 |
| 股票投资 | 211185439.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12011870.96 |
| 应收利息 | 11276.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2643.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 281925862.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1451282.83 |
| 应付赎回款 | 2187678.61 |
| 应付管理人报酬 | 362665.92 |
| 应付托管费 | 60444.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560138.23 |
| 负债合计 | 9859710.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253880875.27 |
| 所有者权益合计 | 272066152.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 281925862.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131955365.85 |
| 结算备付金 | 645836.14 |
| 存出保证金 | 233438.39 |
| 交易性金融资产 | 227165374.89 |
| 股票投资 | 227165374.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18204.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4845.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 360028065.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8248168.27 |
| 应付赎回款 | 148237.28 |
| 应付管理人报酬 | 438568.49 |
| 应付托管费 | 73094.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574383.76 |
| 负债合计 | 16910702.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258590738.61 |
| 所有者权益合计 | 343117362.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 360028065.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92815534.25 |
| 结算备付金 | 1235052.24 |
| 存出保证金 | 230604.95 |
| 交易性金融资产 | 257644109.38 |
| 股票投资 | 257425874.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218235.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69200303.8 |
| 应收证券清算款 | 13260662.54 |
| 应收利息 | 64003.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6986.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 434462257.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20432783.36 |
| 应付赎回款 | 647060.05 |
| 应付管理人报酬 | 696168.53 |
| 应付托管费 | 116028.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570005.85 |
| 负债合计 | 33159646.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287678666.51 |
| 所有者权益合计 | 401302611.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 434462257.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52262024.21 |
| 结算备付金 | 1334203.61 |
| 存出保证金 | 160662.49 |
| 交易性金融资产 | 618320958.65 |
| 股票投资 | 618320958.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10959.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2575.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 672096383.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 202.88 |
| 应付赎回款 | 511351.72 |
| 应付管理人报酬 | 788459.13 |
| 应付托管费 | 131409.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574536.94 |
| 负债合计 | 13546225.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487470198.71 |
| 所有者权益合计 | 658550158.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 672096383.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172104525.34 |
| 结算备付金 | 1623349.21 |
| 存出保证金 | 299247.99 |
| 交易性金融资产 | 543734756.86 |
| 股票投资 | 533734756.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6668158.41 |
| 应收利息 | 275553.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12755.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 724723347.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38135812.34 |
| 应付赎回款 | 309300.94 |
| 应付管理人报酬 | 888137.48 |
| 应付托管费 | 148022.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570318.93 |
| 负债合计 | 51333714.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512005102.3 |
| 所有者权益合计 | 673389632.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 724723347.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34516753.03 |
| 结算备付金 | 1883405.72 |
| 存出保证金 | 587291.05 |
| 交易性金融资产 | 797055529.24 |
| 股票投资 | 757035529.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27857755.41 |
| 应收利息 | 689641.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158001.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 862753377.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1043582.42 |
| 应付管理人报酬 | 1022962.22 |
| 应付托管费 | 170493.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 590558.64 |
| 负债合计 | 16084405.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581061364.04 |
| 所有者权益合计 | 846668971.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 862753377.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41395006.49 |
| 结算备付金 | 4786937.5 |
| 存出保证金 | 1286284.19 |
| 交易性金融资产 | 1133987528.04 |
| 股票投资 | 1064094528.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69893000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 657571.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 707569.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 1182825897.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14646139.24 |
| 应付赎回款 | 1739956.05 |
| 应付管理人报酬 | 1425767.85 |
| 应付托管费 | 237627.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 682470.65 |
| 负债合计 | 42762420.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651236754.2 |
| 所有者权益合计 | 1140063476.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182825897.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106298719.6 |
| 结算备付金 | 11814366.84 |
| 存出保证金 | 1666845.56 |
| 交易性金融资产 | 1414946455.99 |
| 股票投资 | 1334542455.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80404000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1008414.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 462903.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 1536202706.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48514103.32 |
| 应付赎回款 | 28175088.69 |
| 应付管理人报酬 | 2031765.54 |
| 应付托管费 | 338627.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600691.16 |
| 负债合计 | 111650600.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863029529.32 |
| 所有者权益合计 | 1424552105.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1536202706.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83117105.88 |
| 结算备付金 | 17349217.26 |
| 存出保证金 | 1840235.37 |
| 交易性金融资产 | 1367075659.99 |
| 股票投资 | 1246172110.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120903549.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | 3342992.06 |
| 应收利息 | 4028975.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42449.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 1576801905.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3435211.68 |
| 应付赎回款 | 64319080.0 |
| 应付管理人报酬 | 2108298.92 |
| 应付托管费 | 351383.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 841684.15 |
| 负债合计 | 98647428.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309385822.87 |
| 所有者权益合计 | 1478154477.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1576801905.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64222574.3 |
| 结算备付金 | 7142129.06 |
| 存出保证金 | 581523.65 |
| 交易性金融资产 | 1557946380.17 |
| 股票投资 | 984484424.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573461956.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1499701970.0 |
| 应收证券清算款 | 515980.19 |
| 应收利息 | 10234112.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5000.0 |
| 资产总计 | 3140349669.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40181724.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3550487.12 |
| 应付托管费 | 591747.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 930642.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1089260.15 |
| 负债合计 | 64650032.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3296005684.58 |
| 所有者权益合计 | 3075699637.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3140349669.62 |
