长信可转债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16653910.66 |
| 存出保证金 |
518688.72 |
| 交易性金融资产 |
990688450.31 |
| 股票投资 |
157197259.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833491191.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5216349.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047377854.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146286668.19 |
| 应付证券清算款 |
29738476.86 |
| 应付赎回款 |
252260.54 |
| 应付管理人报酬 |
510073.28 |
| 应付托管费 |
145735.23 |
| 应付销售服务费 |
13294.01 |
| 应付税费 |
24637.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1099625.37 |
| 负债合计 |
178070771.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583573092.96 |
| 所有者权益合计 |
869307083.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047377854.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3139253.11 |
| 结算备付金 |
3245894.39 |
| 存出保证金 |
318052.56 |
| 交易性金融资产 |
1564725568.48 |
| 股票投资 |
255033518.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309692049.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3919840.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95033.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1575443643.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151952761.73 |
| 应付证券清算款 |
550135.08 |
| 应付赎回款 |
1278089.82 |
| 应付管理人报酬 |
850115.75 |
| 应付托管费 |
242890.2 |
| 应付销售服务费 |
24875.44 |
| 应付税费 |
23993.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854553.87 |
| 负债合计 |
155777415.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869449068.54 |
| 所有者权益合计 |
1419666227.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1575443643.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106279758.41 |
| 结算备付金 |
21920707.57 |
| 存出保证金 |
276650.82 |
| 交易性金融资产 |
1489171605.45 |
| 股票投资 |
260038602.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1229133003.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91732.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621740454.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176044201.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105515929.0 |
| 应付管理人报酬 |
865878.04 |
| 应付托管费 |
247393.76 |
| 应付销售服务费 |
195680.9 |
| 应付税费 |
19950.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537559.44 |
| 负债合计 |
283426593.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830791689.26 |
| 所有者权益合计 |
1338313860.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621740454.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3843597.34 |
| 结算备付金 |
21545200.86 |
| 存出保证金 |
476533.32 |
| 交易性金融资产 |
1343116848.65 |
| 股票投资 |
238946451.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104170397.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9736944.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1879353.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380598478.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1548018.6 |
| 应付管理人报酬 |
696621.05 |
| 应付托管费 |
199034.59 |
| 应付销售服务费 |
148226.02 |
| 应付税费 |
19780.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558665.77 |
| 负债合计 |
148170346.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699168514.66 |
| 所有者权益合计 |
1232428131.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380598478.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33760424.27 |
| 结算备付金 |
25581495.5 |
| 存出保证金 |
433988.66 |
| 交易性金融资产 |
1670218204.32 |
| 股票投资 |
283783834.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1386434369.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5991983.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1629731.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737615828.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11227935.22 |
| 应付赎回款 |
17945456.44 |
| 应付管理人报酬 |
911972.01 |
| 应付托管费 |
260563.41 |
| 应付销售服务费 |
193570.89 |
| 应付税费 |
24213.37 |
| 应付利息 |
-20314.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363966.24 |
| 负债合计 |
71213286.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
883334745.81 |
| 所有者权益合计 |
1666402541.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737615828.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35401439.93 |
| 结算备付金 |
37004699.02 |
| 存出保证金 |
1247674.64 |
| 交易性金融资产 |
2968299369.44 |
| 股票投资 |
496908583.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2471390785.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78036600.46 |
| 应收利息 |
7253978.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572008.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3127815770.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37892347.22 |
| 应付赎回款 |
150090495.57 |
| 应付管理人报酬 |
1821085.93 |
| 应付托管费 |
520310.28 |
| 应付销售服务费 |
493395.66 |
| 应付税费 |
40116.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279543.15 |
| 负债合计 |
591379573.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1526495895.05 |
| 所有者权益合计 |
2536436197.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3127815770.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68780789.61 |
| 结算备付金 |
57891828.25 |
| 存出保证金 |
2007059.85 |
| 交易性金融资产 |
7884909676.37 |
| 股票投资 |
1329730549.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6555179126.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123556459.47 |
| 应收利息 |
16881395.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6549544.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8160576753.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
760000000.0 |
| 应付证券清算款 |
70415878.42 |
| 应付赎回款 |
517540183.4 |
| 应付管理人报酬 |
4338892.81 |
| 应付托管费 |
1239683.65 |
| 应付销售服务费 |
1101664.13 |
| 应付税费 |
61552.35 |
| 应付利息 |
-377917.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539642.86 |
| 负债合计 |
1355855383.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4040315048.93 |
| 所有者权益合计 |
6804721370.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8160576753.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41230733.9 |
| 结算备付金 |
39957286.62 |
| 存出保证金 |
2147267.44 |
| 交易性金融资产 |
4207126246.12 |
| 股票投资 |
391729685.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3815396560.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47335116.48 |
| 应收利息 |
9487072.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141086923.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4488370646.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1605234.6 |
| 应付赎回款 |
220910053.93 |
| 应付管理人报酬 |
2351037.42 |
| 应付托管费 |
671725.0 |
| 应付销售服务费 |
508443.0 |
| 应付税费 |
38294.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275740.42 |
| 负债合计 |
367175186.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2794309924.2 |
| 所有者权益合计 |
4121195459.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4488370646.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601672046.62 |
| 结算备付金 |
14323966.64 |
| 存出保证金 |
872449.04 |
| 交易性金融资产 |
4369188780.24 |
| 股票投资 |
756981270.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3612207509.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15189678.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1535183.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5002782104.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569000000.0 |
| 应付证券清算款 |
580257716.79 |
| 应付赎回款 |
4056151.98 |
| 应付管理人报酬 |
2082239.97 |
| 应付托管费 |
594925.72 |
| 应付销售服务费 |
394986.45 |
| 应付税费 |
47082.49 |
| 应付利息 |
-7244.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364340.04 |
| 负债合计 |
1157940890.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2715091182.42 |
| 所有者权益合计 |
3844841213.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5002782104.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22456305.37 |
| 结算备付金 |
41085210.92 |
| 存出保证金 |
1349291.22 |
| 交易性金融资产 |
2708475759.52 |
| 股票投资 |
444047604.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2264428155.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11929036.62 |
| 应收利息 |
8433259.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7796524.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2801525388.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28960019.16 |
| 应付管理人报酬 |
1533563.77 |
| 应付托管费 |
438161.1 |
| 应付销售服务费 |
160555.7 |
| 应付税费 |
38518.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276574.23 |
| 负债合计 |
139093842.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2054822720.5 |
| 所有者权益合计 |
2662431545.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2801525388.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2132734.35 |
| 结算备付金 |
2526611.24 |
| 存出保证金 |
378783.9 |
| 交易性金融资产 |
1090181057.7 |
| 股票投资 |
159896468.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930284589.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5397512.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910986.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101527686.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215000000.0 |
| 应付证券清算款 |
615167.05 |
| 应付赎回款 |
370569.92 |
| 应付管理人报酬 |
605742.95 |
| 应付托管费 |
173069.38 |
| 应付销售服务费 |
215308.44 |
| 应付税费 |
28140.36 |
| 应付利息 |
-26415.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420789.76 |
| 负债合计 |
217484548.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765880389.72 |
| 所有者权益合计 |
884043138.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101527686.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33820057.02 |
| 结算备付金 |
18697047.93 |
| 存出保证金 |
510253.22 |
| 交易性金融资产 |
1144877429.77 |
| 股票投资 |
205391862.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939485567.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11889429.11 |
| 应收利息 |
3520985.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791737.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214106939.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35432163.75 |
| 应付管理人报酬 |
597956.38 |
| 应付托管费 |
170844.68 |
| 应付销售服务费 |
220001.27 |
| 应付税费 |
20054.84 |
| 应付利息 |
-37307.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355922.78 |
| 负债合计 |
189631594.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862931189.8 |
| 所有者权益合计 |
1024475344.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214106939.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13776634.2 |
| 结算备付金 |
5914050.09 |
| 存出保证金 |
410141.09 |
| 交易性金融资产 |
580242534.06 |
| 股票投资 |
64400106.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515842427.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1838013.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490903.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602672276.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1170766.05 |
| 应付管理人报酬 |
286793.48 |
| 应付托管费 |
81940.99 |
| 应付销售服务费 |
65138.25 |
| 应付税费 |
13390.14 |
| 应付利息 |
225274.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492001.47 |
| 负债合计 |
157759180.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369143799.8 |
| 所有者权益合计 |
444913096.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
602672276.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16871189.53 |
| 结算备付金 |
2483660.05 |
| 存出保证金 |
301256.82 |
| 交易性金融资产 |
486291556.96 |
| 股票投资 |
75398150.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410893406.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8179527.23 |
| 应收利息 |
1088370.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3148905.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518364466.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5819270.69 |
| 应付赎回款 |
2256576.53 |
| 应付管理人报酬 |
221348.11 |
| 应付托管费 |
63242.3 |
| 应付销售服务费 |
38292.65 |
| 应付税费 |
13390.14 |
| 应付利息 |
42653.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400414.61 |
| 负债合计 |
109096358.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336413971.46 |
| 所有者权益合计 |
409268107.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
518364466.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6980350.27 |
| 结算备付金 |
3535243.4 |
| 存出保证金 |
218864.16 |
| 交易性金融资产 |
490516912.16 |
| 股票投资 |
92757369.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397759542.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7197342.48 |
| 应收利息 |
1355314.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18665.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509822692.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2784145.08 |
| 应付赎回款 |
729720.52 |
| 应付管理人报酬 |
310904.66 |
| 应付托管费 |
88829.88 |
| 应付销售服务费 |
60662.41 |
| 应付税费 |
13390.14 |
| 应付利息 |
503.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506623.23 |
| 负债合计 |
24586873.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406324150.1 |
| 所有者权益合计 |
485235818.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
509822692.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42807926.55 |
| 结算备付金 |
34906196.44 |
| 存出保证金 |
370216.0 |
| 交易性金融资产 |
805970642.5 |
| 股票投资 |
94339500.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711631142.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952400.06 |
| 应收利息 |
2985379.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180832.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888173592.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410000000.0 |
| 应付证券清算款 |
67295.24 |
| 应付赎回款 |
2592580.56 |
| 应付管理人报酬 |
273388.83 |
| 应付托管费 |
78111.09 |
| 应付销售服务费 |
32293.48 |
| 应付税费 |
13390.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348178.99 |
| 负债合计 |
413558602.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388395506.86 |
| 所有者权益合计 |
474614990.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
888173592.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65280555.19 |
| 结算备付金 |
21243279.32 |
| 存出保证金 |
1484902.88 |
| 交易性金融资产 |
824993304.0 |
| 股票投资 |
132876789.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692116514.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9548537.18 |
| 应收利息 |
1327311.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923877890.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2869989.47 |
| 应付管理人报酬 |
447019.07 |
| 应付托管费 |
127719.74 |
| 应付销售服务费 |
56107.62 |
| 应付税费 |
13390.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420278.7 |
| 负债合计 |
204358797.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529453596.37 |
| 所有者权益合计 |
719519092.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
923877890.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173334032.38 |
| 结算备付金 |
45898176.81 |
| 存出保证金 |
3689434.12 |
| 交易性金融资产 |
908934437.62 |
| 股票投资 |
178064747.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730869689.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125112053.87 |
| 应收利息 |
8080696.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4191672.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269240504.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90913065.32 |
| 应付管理人报酬 |
764717.75 |
| 应付托管费 |
218490.79 |
| 应付销售服务费 |
353382.01 |
| 应付税费 |
13390.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445263.86 |
| 负债合计 |
394283020.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515371675.66 |
| 所有者权益合计 |
874957484.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269240504.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201692121.6 |
| 结算备付金 |
30200535.11 |
| 存出保证金 |
920265.69 |
| 交易性金融资产 |
887776618.78 |
| 股票投资 |
82737778.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805038839.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139010448.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2199725.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36762607.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298562322.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
48097543.4 |
| 应付赎回款 |
47707509.35 |
| 应付管理人报酬 |
438637.32 |
| 应付托管费 |
125324.96 |
| 应付销售服务费 |
103583.17 |
| 应付税费 |
13390.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699270.12 |
| 负债合计 |
297771196.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558575712.44 |
| 所有者权益合计 |
1000791125.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298562322.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17604848.0 |
| 结算备付金 |
6074372.77 |
| 存出保证金 |
972996.6 |
| 交易性金融资产 |
230599989.9 |
| 股票投资 |
32185039.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198414950.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
987661.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20689.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256260558.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55032.67 |
| 应付管理人报酬 |
98478.95 |
| 应付托管费 |
28136.86 |
| 应付销售服务费 |
23217.82 |
| 应付税费 |
15643.34 |
| 应付利息 |
58496.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359153.49 |
| 负债合计 |
84113624.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175779881.63 |
| 所有者权益合计 |
172146934.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
256260558.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4366333.28 |
| 结算备付金 |
3268569.47 |
| 存出保证金 |
405418.58 |
| 交易性金融资产 |
109377842.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109377842.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2995951.67 |
| 应收利息 |
1002938.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4563.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121421616.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493303.36 |
| 应付管理人报酬 |
67670.55 |
| 应付托管费 |
19334.45 |
| 应付销售服务费 |
7980.14 |
| 应付税费 |
15509.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432291.37 |
| 负债合计 |
11239063.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120108287.39 |
| 所有者权益合计 |
110182553.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
121421616.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7742987.48 |
| 结算备付金 |
5878270.08 |
| 存出保证金 |
700104.16 |
| 交易性金融资产 |
95458543.25 |
| 股票投资 |
9206738.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86251804.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3103613.57 |
| 应收利息 |
281106.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9424.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113174049.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11042.48 |
| 应付赎回款 |
131435.37 |
| 应付管理人报酬 |
40838.28 |
| 应付托管费 |
11668.08 |
| 应付销售服务费 |
13801.58 |
| 应付税费 |
15509.07 |
| 应付利息 |
13902.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259444.92 |
| 负债合计 |
47645093.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61750883.77 |
| 所有者权益合计 |
65528956.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
113174049.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5863832.62 |
| 结算备付金 |
1414143.7 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
160395358.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160395358.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1527127.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80426.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169530888.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73999986.5 |
| 应付证券清算款 |
2462961.41 |
| 应付赎回款 |
438428.28 |
| 应付管理人报酬 |
56754.04 |
| 应付托管费 |
16215.44 |
| 应付销售服务费 |
14457.41 |
| 应付税费 |
2253.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559457.95 |
| 负债合计 |
77551070.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87488144.71 |
| 所有者权益合计 |
91979817.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
169530888.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6763728.6 |
| 结算备付金 |
2994527.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
245153083.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245153083.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
5754735.17 |
| 应收利息 |
4593792.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271442.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285531460.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118799967.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5705358.51 |
| 应付管理人报酬 |
102883.55 |
| 应付托管费 |
29395.33 |
| 应付销售服务费 |
34548.85 |
| 应付税费 |
13.2 |
| 应付利息 |
70344.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111046.33 |
| 负债合计 |
124856176.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157615986.79 |
| 所有者权益合计 |
160675283.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
285531460.42 |
