名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信双利优选混合A | 1.3382 | 0.89% |
长信双利优选混合E | 1.3242 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.6103 | 2.76% |
长信长金通货币B | 0.5879 | 2.71% |
长信长金通货币A | 0.5499 | 2.57% |
长信利息收益货币A | 0.546 | 2.52% |
长信长金通货币C | 0.5225 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 64506.84 | -- | -- | 20621.34 | 31.97% | -- | -- |
2022-12-31 | 100335.91 | -- | -- | 39651.26 | 39.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 50398.53 | -- | -- | 20724.03 | 41.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 100598.76 | -- | -- | 464.29 | 0.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 45416.17 | -- | -- | 384.50 | 0.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 57048.63 | -- | -- | 114.97 | 0.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 28139.67 | -- | -- | 224.95 | 0.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 44413.69 | -- | -- | 783.42 | 1.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 20208.91 | -- | -- | 536.48 | 2.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 49593.21 | -- | -- | 175.84 | 0.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 31200.71 | -- | -- | 101.72 | 0.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 56210.83 | -- | -- | -53.18 | -0.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 22572.95 | -- | -- | -12.21 | -0.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 36423.60 | -- | -- | 429.60 | 1.18% | -- | -- |
2016-06-30 | 20575.37 | -- | -- | 484.42 | 2.35% | -- | -- |
2015-12-31 | 18529.25 | -- | -- | 1790.62 | 9.66% | -- | -- |
2015-06-30 | 6231.34 | -- | -- | 1037.96 | 16.66% | -- | -- |
2014-12-31 | 7845.06 | -- | -- | 21.50 | 0.27% | -- | -- |
2014-06-30 | 4357.33 | -- | -- | -47.81 | -1.10% | -- | -- |
2013-12-31 | 30393.02 | -- | -- | 347.42 | 1.14% | -- | -- |
2013-06-30 | 25739.58 | -- | -- | 973.56 | 3.78% | -- | -- |
2012-12-31 | 50664.61 | -- | -- | 3493.70 | 6.90% | -- | -- |
2012-06-30 | 25642.99 | -- | -- | 1287.27 | 5.02% | -- | -- |
2011-12-31 | 24912.03 | -- | -- | -491.64 | -1.97% | -- | -- |
2011-06-30 | 14284.82 | -- | -- | -97.66 | -0.68% | -- | -- |
2010-12-31 | 12060.93 | -- | -- | 873.73 | 7.24% | -- | -- |