长信利息收益货币B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5336475.92元 |
本期利润 |
5336475.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0367% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
379182641.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.6193% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36521165.34元 |
本期利润 |
36521165.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0014% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1305456556.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
49.0739% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13008936.9元 |
本期利润 |
13008936.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0703% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1956296968.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.7131% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35774378.64元 |
本期利润 |
35774378.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.4093% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1469544786.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.1489% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12829375.57元 |
本期利润 |
12829375.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.2355% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1512575633.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.4235% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18112489.2元 |
本期利润 |
18112489.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.3179% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
897201145.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.661% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10534525.36元 |
本期利润 |
10534525.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
590322251.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.0465% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
89528904.28元 |
本期利润 |
89528904.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.6459% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
948717586.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.4291% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
73171696.06元 |
本期利润 |
73171696.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.3239% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1800341356.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.6333% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
417051495.96元 |
本期利润 |
417051495.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.3939% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6341083293.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.835% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
266700140.9元 |
本期利润 |
266700140.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9543% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
11738046309.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.9437% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
479626648.22元 |
本期利润 |
479626648.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.0891% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
14770252877.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.3762% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
188275397.41元 |
本期利润 |
188275397.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9853% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
15309917208.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.7209% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
277778918.04元 |
本期利润 |
277778918.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
4683623350.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
157781359.15元 |
本期利润 |
157781359.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.3624% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
9274610511.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.4748% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
138769137.56元 |
本期利润 |
138769137.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6180432492.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45770166.49元 |
本期利润 |
45770166.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
2310302558.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
52970567.84元 |
本期利润 |
52970567.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
439761579.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29853627.65元 |
本期利润 |
29853627.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0583% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
972237488.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.6346% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
203687433.35元 |
本期利润 |
203687433.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
2105007885.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
177216640.14元 |
本期利润 |
177216640.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.7984% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
2040406782.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.3538% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
368224693.58元 |
本期利润 |
368224693.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6754031602.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
189073546.39元 |
本期利润 |
189073546.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
2.5546% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
6185938559.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.2045% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
165265704.41元 |
本期利润 |
165265704.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
4184555126.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
89939418.25元 |
本期利润 |
89939418.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
1.8113% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
2737068645.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.1478% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9881893.49元 |
本期利润 |
9881893.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
3754754193.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.33% |