名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12470499.83 |
1.利息收入 | 193809.82 |
存款利息收入 | 173065.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2769533.43 |
股票投资收益 | -6584613.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2516629.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1298451.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9914564.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19788.52 |
减:二、费用 | 2819413.63 |
1.管理人报酬 | 2245326.96 |
2.托管费 | 374221.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199865.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15289913.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15289913.46 |
一、收入: | 8542325.53 |
1.利息收入 | 83923.2 |
存款利息收入 | 79268.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10647145.95 |
股票投资收益 | 7302950.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2516629.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 827566.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2196580.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7836.9 |
减:二、费用 | 1496247.33 |
1.管理人报酬 | 1195164.8 |
2.托管费 | 199194.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101888.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7046078.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7046078.2 |
一、收入: | -8122717.59 |
1.利息收入 | 208828.15 |
存款利息收入 | 208828.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12389837.48 |
股票投资收益 | -14776469.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 513200.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1873431.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4052935.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5356.1 |
减:二、费用 | 2805230.28 |
1.管理人报酬 | 2229400.52 |
2.托管费 | 371566.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204263.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10927947.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10927947.87 |
一、收入: | -2707744.31 |
1.利息收入 | 112895.56 |
存款利息收入 | 112895.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9989257.41 |
股票投资收益 | -11493303.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 513200.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 990845.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7164864.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3753.23 |
减:二、费用 | 1454525.62 |
1.管理人报酬 | 1157665.77 |
2.托管费 | 192944.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103915.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4162269.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4162269.93 |
一、收入: | 16095093.36 |
1.利息收入 | 1008616.82 |
存款利息收入 | 188956.69 |
债券利息收入 | 776774.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53498313.85 |
股票投资收益 | 51300997.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381290.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1816026.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38432004.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20166.9 |
减:二、费用 | 3960970.21 |
1.管理人报酬 | 2602307.06 |
2.托管费 | 433717.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 714676.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210268.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12134123.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12134123.15 |
一、收入: | 13756678.85 |
1.利息收入 | 367529.16 |
存款利息收入 | 82622.45 |
债券利息收入 | 242021.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47992878.14 |
股票投资收益 | 47081740.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697637.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34615113.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11385.23 |
减:二、费用 | 2157881.68 |
1.管理人报酬 | 1336642.67 |
2.托管费 | 222773.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 494044.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104420.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11598797.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11598797.17 |
一、收入: | 60404893.02 |
1.利息收入 | 558829.52 |
存款利息收入 | 145857.37 |
债券利息收入 | 300581.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41467700.06 |
股票投资收益 | 40640129.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24422.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 803148.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18369355.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9007.58 |
减:二、费用 | 3753859.04 |
1.管理人报酬 | 2253899.66 |
2.托管费 | 375649.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 912984.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211325.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56651033.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56651033.98 |
一、收入: | 14780471.88 |
1.利息收入 | 367415.4 |
存款利息收入 | 89126.95 |
债券利息收入 | 165897.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7692847.58 |
股票投资收益 | 7003715.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5608.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 683523.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6715420.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4788.11 |
减:二、费用 | 1833509.8 |
1.管理人报酬 | 1101112.25 |
2.托管费 | 183518.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 443686.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105192.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12946962.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12946962.08 |
一、收入: | 51733923.55 |
1.利息收入 | 853156.55 |
存款利息收入 | 269126.79 |
债券利息收入 | 571412.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31630210.74 |
股票投资收益 | 31142299.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56136.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544048.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19240974.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9581.77 |
减:二、费用 | 3790963.07 |
1.管理人报酬 | 2303713.57 |
2.托管费 | 383952.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 772757.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330539.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47942960.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47942960.48 |
一、收入: | 31523173.7 |
1.利息收入 | 197545.56 |
存款利息收入 | 197545.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16755408.71 |
股票投资收益 | 16474463.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280945.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14563896.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6323.12 |
减:二、费用 | 1858063.98 |
1.管理人报酬 | 1135170.42 |
2.托管费 | 189195.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 339686.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194012.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29665109.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29665109.72 |
一、收入: | -20089987.24 |
1.利息收入 | 698150.34 |
存款利息收入 | 422164.39 |
债券利息收入 | 174226.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19088761.18 |
股票投资收益 | -20716906.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471245.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1156899.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1706559.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7182.87 |
减:二、费用 | 4003652.38 |
1.管理人报酬 | 2400218.38 |
2.托管费 | 400036.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 793837.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409560.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24093639.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24093639.62 |
一、收入: | -4938850.81 |
1.利息收入 | 353972.58 |
存款利息收入 | 199290.35 |
债券利息收入 | 86333.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8708251.4 |
股票投资收益 | -9347950.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 639699.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3409949.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5478.13 |
减:二、费用 | 2272491.74 |
1.管理人报酬 | 1280759.04 |
2.托管费 | 213459.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 569999.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208273.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7211342.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7211342.55 |
一、收入: | 16683675.3 |
1.利息收入 | 623888.16 |
存款利息收入 | 612171.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10297191.6 |
股票投资收益 | 9176426.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1120765.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5698232.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64363.27 |
减:二、费用 | 5088340.98 |
1.管理人报酬 | 3202237.73 |
2.托管费 | 533706.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 950570.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401826.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11595334.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11595334.32 |
一、收入: | 7660308.12 |
1.利息收入 | 317841.02 |
存款利息收入 | 317841.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3270776.18 |
股票投资收益 | 2567288.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 703488.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4018344.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53346.37 |
减:二、费用 | 2464767.62 |
1.管理人报酬 | 1680938.34 |
2.托管费 | 280156.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 304285.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199386.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5195540.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5195540.5 |
一、收入: | -9646791.09 |
1.利息收入 | 834809.02 |
存款利息收入 | 776240.92 |
债券利息收入 | 58568.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17220018.57 |
股票投资收益 | 15417778.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1204264.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597975.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27837624.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136005.83 |
减:二、费用 | 7301363.01 |
1.管理人报酬 | 3997558.86 |
2.托管费 | 666259.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2235845.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401698.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16948154.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16948154.1 |
一、收入: | -6702909.51 |
1.利息收入 | 449338.79 |
存款利息收入 | 390770.69 |
债券利息收入 | 58568.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5473378.23 |
股票投资收益 | -7039118.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1204264.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 361475.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1766842.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87972.24 |
减:二、费用 | 3604652.38 |
1.管理人报酬 | 1875492.31 |
2.托管费 | 312582.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1216423.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200154.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10307561.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10307561.89 |
一、收入: | 189981098.87 |
1.利息收入 | 3155557.06 |
存款利息收入 | 362662.68 |
债券利息收入 | 2792894.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224714082.71 |
股票投资收益 | 217463324.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5542462.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1708295.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38830968.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
942427.72 |
减:二、费用 | 9464620.44 |
1.管理人报酬 | 5313329.3 |
2.托管费 | 885554.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2856314.46 |
5.利息支出 | 559.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 559.16 |
6.其他费用 | 408862.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180516478.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180516478.43 |
一、收入: | 217328098.45 |
1.利息收入 | 1643137.73 |
存款利息收入 | 94168.84 |
债券利息收入 | 1548968.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
195903271.04 |
股票投资收益 | 186692125.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8245494.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 965650.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19112071.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
669618.39 |
减:二、费用 | 5382836.44 |
1.管理人报酬 | 3017726.47 |
2.托管费 | 502954.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1649735.92 |
5.利息支出 | 559.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 559.16 |
6.其他费用 | 211860.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211945262.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211945262.01 |
一、收入: | 95768513.37 |
1.利息收入 | 5381818.1 |
存款利息收入 | 796403.57 |
债券利息收入 | 1574176.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29660927.05 |
股票投资收益 | 25408337.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3221693.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60671182.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54585.78 |
减:二、费用 | 7714442.18 |
1.管理人报酬 | 5012595.15 |
2.托管费 | 835432.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1475058.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11150.82 |
6.其他费用 | 391355.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88054071.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88054071.19 |
一、收入: | -108585.52 |
1.利息收入 | 3842710.48 |
存款利息收入 | 627734.77 |
债券利息收入 | 259952.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5744371.83 |
股票投资收益 | -7962439.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 245735.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1972332.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1789572.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3503.19 |
减:二、费用 | 3896109.1 |
1.管理人报酬 | 2774210.91 |
2.托管费 | 462368.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 466061.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193467.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4004694.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4004694.62 |
一、收入: | 3849710.24 |
1.利息收入 | 3167763.09 |
存款利息收入 | 196550.9 |
债券利息收入 | 586450.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2344521.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2344521.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1843937.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181363.32 |
减:二、费用 | 894008.08 |
1.管理人报酬 | 733884.93 |
2.托管费 | 122314.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 630.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37178.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2955702.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2955702.16 |
一、收入: | 71934308.37 |
1.利息收入 | 62892902.7 |
存款利息收入 | 171351.82 |
债券利息收入 | 59556484.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19087949.44 |
股票投资收益 | -6344485.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24644897.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 787537.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11865136.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1818592.71 |
减:二、费用 | 24707469.68 |
1.管理人报酬 | 20034124.87 |
2.托管费 | 3339020.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 830687.57 |
5.利息支出 | 29847.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29847.67 |
6.其他费用 | 473788.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47226838.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47226838.69 |
一、收入: | 38810194.73 |
1.利息收入 | 31964865.1 |
存款利息收入 | 95032.53 |
债券利息收入 | 31578562.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12423811.19 |
股票投资收益 | -1773279.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13804695.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392395.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6558695.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
980213.74 |
减:二、费用 | 12927299.91 |
1.管理人报酬 | 10529467.74 |
2.托管费 | 1754911.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 386221.93 |
5.利息支出 | 24415.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24415.94 |
6.其他费用 | 232283.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25882894.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25882894.82 |
一、收入: | 147362956.44 |
1.利息收入 | 90841708.43 |
存款利息收入 | 383372.1 |
债券利息收入 | 88873441.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15166895.48 |
股票投资收益 | 2015352.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12843118.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308424.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38126146.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3228206.27 |
减:二、费用 | 32857456.94 |
1.管理人报酬 | 27058007.29 |
2.托管费 | 4509667.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 813369.16 |
5.利息支出 | 1978.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1978.92 |
6.其他费用 | 474433.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114505499.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114505499.5 |
一、收入: | 111208140.67 |
1.利息收入 | 48982524.31 |
存款利息收入 | 167262.1 |
债券利息收入 | 47679272.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4189400.46 |
股票投资收益 | 4858921.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -891552.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222031.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56359923.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1676292.81 |
减:二、费用 | 17883906.9 |
1.管理人报酬 | 14591868.83 |
2.托管费 | 2431978.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 626529.84 |
5.利息支出 | 493.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 493.77 |
6.其他费用 | 233036.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93324233.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93324233.77 |
一、收入: | 9298628.89 |
1.利息收入 | 97652169.74 |
存款利息收入 | 1318633.41 |
债券利息收入 | 82904583.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66739826.04 |
股票投资收益 | -8899994.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -59171072.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1331240.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24417072.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2803357.44 |
减:二、费用 | 40251481.55 |
1.管理人报酬 | 32593381.6 |
2.托管费 | 5432230.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1142946.36 |
5.利息支出 | 629590.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 629590.09 |
6.其他费用 | 453333.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30952852.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30952852.66 |
一、收入: | 42998237.67 |
1.利息收入 | 44646570.51 |
存款利息收入 | 1085753.74 |
债券利息收入 | 30930231.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8009629.07 |
股票投资收益 | 1745326.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5159868.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1104434.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11061504.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1403542.57 |
减:二、费用 | 20157386.11 |
1.管理人报酬 | 16383574.23 |
2.托管费 | 2730595.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 675476.41 |
5.利息支出 | 197793.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197793.25 |
6.其他费用 | 169946.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22840851.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22840851.56 |