建信积极配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5375348.72元 |
| 本期利润 |
-15289913.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103135349.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3107元 |
| 期末基金资产净值 |
147769173.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9242658.72元 |
| 本期利润 |
7046078.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123740802.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7955元 |
| 期末基金资产净值 |
168005257.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14980883.51元 |
| 本期利润 |
-10927947.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107739704.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6194元 |
| 期末基金资产净值 |
148871418.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11327134.24元 |
| 本期利润 |
-4162269.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116795585.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7719元 |
| 期末基金资产净值 |
158930881.11元 |
| 期末基金份额净值 |
3.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50566127.36元 |
| 本期利润 |
12134123.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123478513.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8651元 |
| 期末基金资产净值 |
166576353.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46213910.85元 |
| 本期利润 |
11598797.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129656502.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8495元 |
| 期末基金资产净值 |
175157878.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38281678.12元 |
| 本期利润 |
56651033.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106251287.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2708元 |
| 期末基金资产净值 |
168611548.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6231541.29元 |
| 本期利润 |
12946962.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86323507.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6217元 |
| 期末基金资产净值 |
144652129.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28701985.99元 |
| 本期利润 |
47942960.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96409647.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4772元 |
| 期末基金资产净值 |
161675144.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15101213.41元 |
| 本期利润 |
29665109.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85649035.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
156830802.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22387080.35元 |
| 本期利润 |
-24093639.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61921309.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8113元 |
| 期末基金资产净值 |
138240756.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10621292.43元 |
| 本期利润 |
-7211342.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81107166.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03元 |
| 期末基金资产净值 |
159849773.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5897102.05元 |
| 本期利润 |
11595334.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98186676.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1219元 |
| 期末基金资产净值 |
185706429.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1177195.95元 |
| 本期利润 |
5195540.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107328517.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
208286369.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10889470.41元 |
| 本期利润 |
-16948154.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128892196.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
256473765.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8540719.58元 |
| 本期利润 |
-10307561.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130245430.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
254452895.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219347447.05元 |
| 本期利润 |
180516478.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151956676.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
289575692.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192833190.72元 |
| 本期利润 |
211945262.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155230035.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
333632397.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27366273.35元 |
| 本期利润 |
88037455.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31232903.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
344537915.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5794267.26元 |
| 本期利润 |
-4004694.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4055226.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
345372140.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4799639.69元 |
| 本期利润 |
2955702.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46558356.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
721326896.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59091975.17元 |
| 本期利润 |
47226838.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88934324.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
1421560349.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32441590.12元 |
| 本期利润 |
25882894.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79421054.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
1660375186.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76379353.24元 |
| 本期利润 |
114505499.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57038697.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1895690329.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36964310.68元 |
| 本期利润 |
93324233.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25396954.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
2255963328.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6535780.41元 |
| 本期利润 |
-30952852.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30432025.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
2571102860.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33902356.04元 |
| 本期利润 |
22840851.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20168686.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
2885667585.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
