| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.87% | -1.76% | -0.44% | 7.17% | 1.38% | -6.34% | -9.67% | -25.79% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
694|2641 | 2065|2823 | 971|2785 | 1055|2685 | 825|2504 | 451|2256 | 1017|1835 | 697|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.2373 | 2.2373 | 0.22% | |
| 2024-04-23 | 2.2324 | 2.2324 | -1.10% | |
| 2024-04-22 | 2.2573 | 2.2573 | -0.64% | |
| 2024-04-19 | 2.2718 | 2.2718 | -0.47% | |
| 2024-04-18 | 2.2826 | 2.2826 | 0.23% |
截至2024-03-31 建信深证基本面60ETF联接A期末总份额为1.65亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 60.14 | 0.16% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 55.87 | 0.14% |
| 000725 | 京东方A | 9.00 | 40.07 | 0.10% |
| 000002 | 万科A | 4.00 | 37.53 | 0.10% |
| 000001 | 平安银行 | 2.00 | 28.40 | 0.07% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 27.04 | 0.07% |
| 000100 | TCL科技 | 5.00 | 26.65 | 0.07% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 18.26 | 0.05% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.00 | 17.10 | 0.04% |
