名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -119644863.52 |
1.利息收入 | 649384.53 |
存款利息收入 | 345085.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93136651.08 |
股票投资收益 | -23542208.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75132403.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5537960.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27597258.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
439661.36 |
减:二、费用 | 23690420.82 |
1.管理人报酬 | 14880895.61 |
2.托管费 | 4251684.43 |
3.销售服务费 | 1441932.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2841289.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2841289.89 |
6.其他费用 | 247843.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143335284.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143335284.34 |
一、收入: | 68458119.26 |
1.利息收入 | 293079.23 |
存款利息收入 | 166924.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5344869.55 |
股票投资收益 | 5265344.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12755984.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2145770.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73285158.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224751.04 |
减:二、费用 | 9003081.33 |
1.管理人报酬 | 5673609.51 |
2.托管费 | 1621031.3 |
3.销售服务费 | 604296.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 981900.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 981900.5 |
6.其他费用 | 112588.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59455037.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59455037.93 |
一、收入: | -122688578.23 |
1.利息收入 | 199417.56 |
存款利息收入 | 134586.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2616662.63 |
股票投资收益 | -13037922.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9433564.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 987695.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120417479.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146146.12 |
减:二、费用 | 7844773.59 |
1.管理人报酬 | 4759773.01 |
2.托管费 | 1359935.12 |
3.销售服务费 | 458393.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1036459.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1036459.03 |
6.其他费用 | 221922.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130533351.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130533351.82 |
一、收入: | -14843206.6 |
1.利息收入 | 56890.06 |
存款利息收入 | 31109.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-206108.46 |
股票投资收益 | -4888627.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4116780.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565737.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14724354.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30366.14 |
减:二、费用 | 2141391.11 |
1.管理人报酬 | 1372277.6 |
2.托管费 | 392079.33 |
3.销售服务费 | 51886.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 217118.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217118.44 |
6.其他费用 | 105182.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16984597.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16984597.71 |
一、收入: | 40237035.76 |
1.利息收入 | 4854681.74 |
存款利息收入 | 80430.73 |
债券利息收入 | 4765077.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26956138.51 |
股票投资收益 | 2818552.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23520323.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 617262.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8410651.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15564.41 |
减:二、费用 | 3492892.61 |
1.管理人报酬 | 1710158.32 |
2.托管费 | 488616.7 |
3.销售服务费 | 66584.36 |
4.交易费用 | 821737.95 |
5.利息支出 | 190170.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190170.43 |
6.其他费用 | 211459.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36744143.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36744143.15 |
一、收入: | -529602.6 |
1.利息收入 | 2620819.66 |
存款利息收入 | 40452.07 |
债券利息收入 | 2580367.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6106577.42 |
股票投资收益 | 2017375.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3879549.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 209651.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9262837.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5837.8 |
减:二、费用 | 1906910.99 |
1.管理人报酬 | 807971.04 |
2.托管费 | 230848.84 |
3.销售服务费 | 33600.02 |
4.交易费用 | 623727.72 |
5.利息支出 | 98740.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98740.19 |
6.其他费用 | 109674.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2436513.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2436513.59 |
一、收入: | 21815253.59 |
1.利息收入 | 16345795.49 |
存款利息收入 | 142450.03 |
债券利息收入 | 16203345.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8338443.23 |
股票投资收益 | 15077865.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6985480.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246058.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2894361.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25376.71 |
减:二、费用 | 8636831.24 |
1.管理人报酬 | 2549409.63 |
2.托管费 | 728402.72 |
3.销售服务费 | 153999.32 |
4.交易费用 | 3480988.2 |
5.利息支出 | 1453590.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1453590.95 |
6.其他费用 | 214936.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13178422.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13178422.35 |
一、收入: | 17409346.35 |
1.利息收入 | 9562433.52 |
存款利息收入 | 66760.2 |
债券利息收入 | 9495673.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10233528.52 |
股票投资收益 | 8587248.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1468583.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177696.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2398135.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11519.62 |
减:二、费用 | 4274080.57 |
1.管理人报酬 | 1339401.21 |
2.托管费 | 382686.08 |
3.销售服务费 | 73816.3 |
4.交易费用 | 1306336.48 |
5.利息支出 | 1023453.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1023453.3 |
6.其他费用 | 115843.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13135265.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13135265.78 |
一、收入: | 50981984.1 |
1.利息收入 | 27671551.16 |
存款利息收入 | 115898.64 |
债券利息收入 | 27534833.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21387152.87 |
股票投资收益 | 1153144.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19908315.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 325692.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1883150.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40129.36 |
减:二、费用 | 10425439.63 |
1.管理人报酬 | 3723306.89 |
2.托管费 | 1063801.94 |
3.销售服务费 | 159784.93 |
4.交易费用 | 1592565.97 |
5.利息支出 | 3425708.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3425708.67 |
6.其他费用 | 376680.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40556544.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40556544.47 |
一、收入: | 32860973.24 |
1.利息收入 | 13251995.95 |
存款利息收入 | 82373.12 |
债券利息收入 | 13148803.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22271870.39 |
股票投资收益 | 4351305.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17667141.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253423.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2695260.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32366.99 |
减:二、费用 | 5528404.36 |
1.管理人报酬 | 2065573.62 |
2.托管费 | 590163.89 |
3.销售服务费 | 89113.3 |
4.交易费用 | 1212382.05 |
5.利息支出 | 1296847.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1296847.16 |
6.其他费用 | 233398.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27332568.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27332568.88 |
一、收入: | 6228330.81 |
1.利息收入 | 60265379.25 |
存款利息收入 | 241358.97 |
债券利息收入 | 60003050.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104533243.85 |
股票投资收益 | -103685790.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6414360.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5566907.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50447699.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48495.93 |
减:二、费用 | 24171825.63 |
1.管理人报酬 | 8132852.1 |
2.托管费 | 2323672.03 |
3.销售服务费 | 251889.43 |
4.交易费用 | 3260790.05 |
5.利息支出 | 9559427.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9559427.74 |
6.其他费用 | 477363.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17943494.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17943494.82 |
一、收入: | -17151469.04 |
1.利息收入 | 39136745.05 |
存款利息收入 | 172172.57 |
债券利息收入 | 38947536.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77424363.78 |
股票投资收益 | -69015982.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11265459.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2857077.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21104718.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31430.94 |
减:二、费用 | 15962995.29 |
1.管理人报酬 | 4823110.43 |
2.托管费 | 1378031.54 |
3.销售服务费 | 146690.46 |
4.交易费用 | 2051283.21 |
5.利息支出 | 7209363.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7209363.88 |
6.其他费用 | 244595.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33114464.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33114464.33 |
一、收入: | 43766648.58 |
1.利息收入 | 128274097.23 |
存款利息收入 | 443988.66 |
债券利息收入 | 127176996.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6210876.75 |
股票投资收益 | -1153505.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3653829.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11018211.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91023183.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304857.79 |
减:二、费用 | 47716850.66 |
1.管理人报酬 | 17009972.68 |
2.托管费 | 4859992.22 |
3.销售服务费 | 580098.18 |
4.交易费用 | 3832894.2 |
5.利息支出 | 20942909.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20942909.82 |
6.其他费用 | 490983.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3950202.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3950202.08 |
一、收入: | 27814304.96 |
1.利息收入 | 70816082.61 |
存款利息收入 | 275277.39 |
债券利息收入 | 69889667.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21839887.2 |
股票投资收益 | -22378276.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45618.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492770.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21392599.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230708.63 |
减:二、费用 | 22112819.84 |
1.管理人报酬 | 9948869.5 |
2.托管费 | 2842534.15 |
3.销售服务费 | 325691.42 |
4.交易费用 | 2272461.73 |
5.利息支出 | 6473904.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6473904.32 |
6.其他费用 | 249358.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5701485.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5701485.12 |
一、收入: | 18960810.04 |
1.利息收入 | 217667426.36 |
存款利息收入 | 1246956.65 |
债券利息收入 | 215844341.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21968411.62 |
股票投资收益 | -53882515.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28171877.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3742226.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178239121.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500916.93 |
减:二、费用 | 70354692.47 |
1.管理人报酬 | 40211202.66 |
2.托管费 | 11488915.01 |
3.销售服务费 | 2600147.07 |
4.交易费用 | 11239069.58 |
5.利息支出 | 4303676.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4303676.9 |
6.其他费用 | 511681.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51393882.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51393882.43 |
一、收入: | -56240015.6 |
1.利息收入 | 115833441.26 |
存款利息收入 | 778805.29 |
债券利息收入 | 114500446.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121710129.91 |
股票投资收益 | -146311068.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20720773.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3880164.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51281723.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
918396.52 |
减:二、费用 | 35375378.47 |
1.管理人报酬 | 21227097.41 |
2.托管费 | 6064884.98 |
3.销售服务费 | 1593332.23 |
4.交易费用 | 5102187.11 |
5.利息支出 | 1140342.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1140342.38 |
6.其他费用 | 247534.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91615394.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91615394.07 |
一、收入: | 904124582.62 |
1.利息收入 | 184655486.67 |
存款利息收入 | 1612629.47 |
债券利息收入 | 182902969.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
601718387.87 |
股票投资收益 | 516403166.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83994955.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1320265.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114514028.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3236679.15 |
减:二、费用 | 62079975.02 |
1.管理人报酬 | 29831562.15 |
2.托管费 | 8523303.5 |
3.销售服务费 | 2234967.39 |
4.交易费用 | 10942301.26 |
5.利息支出 | 10046522.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10046522.46 |
6.其他费用 | 501318.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
842044607.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
842044607.6 |
一、收入: | 621855168.45 |
1.利息收入 | 77503596.56 |
存款利息收入 | 543831.99 |
债券利息收入 | 76956918.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
528768799.62 |
股票投资收益 | 465429021.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62478092.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 861686.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13464469.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2118302.97 |
减:二、费用 | 28968548.45 |
1.管理人报酬 | 12967688.34 |
2.托管费 | 3705053.82 |
3.销售服务费 | 617148.11 |
4.交易费用 | 5338106.64 |
5.利息支出 | 6094057.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6094057.5 |
6.其他费用 | 246494.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
592886620.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
592886620.0 |
一、收入: | 302551861.09 |
1.利息收入 | 35109489.15 |
存款利息收入 | 364716.61 |
债券利息收入 | 34607103.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148441544.34 |
股票投资收益 | 70192402.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77919237.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 329904.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117967565.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1033262.11 |
减:二、费用 | 16175819.75 |
1.管理人报酬 | 5203751.06 |
2.托管费 | 1486786.05 |
3.销售服务费 | 41749.13 |
4.交易费用 | 2398691.37 |
5.利息支出 | 6596066.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6596066.85 |
6.其他费用 | 448775.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
286376041.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
286376041.34 |
一、收入: | 16601774.16 |
1.利息收入 | 6024223.73 |
存款利息收入 | 45494.33 |
债券利息收入 | 5953871.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4645392.04 |
股票投资收益 | 2712607.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1776422.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156362.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5839429.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92729.22 |
减:二、费用 | 2117522.84 |
1.管理人报酬 | 689671.96 |
2.托管费 | 197049.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 220921.58 |
5.利息支出 | 806722.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 806722.86 |
6.其他费用 | 203157.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14484251.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14484251.32 |
一、收入: | 11124639.23 |
1.利息收入 | 8810024.37 |
存款利息收入 | 68391.85 |
债券利息收入 | 8697757.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8524265.73 |
股票投资收益 | 4932317.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3271041.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320906.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6271586.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61935.97 |
减:二、费用 | 3881548.74 |
1.管理人报酬 | 1285309.05 |
2.托管费 | 367231.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495081.64 |
5.利息支出 | 1303533.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1303533.93 |
6.其他费用 | 430392.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7243090.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7243090.49 |
一、收入: | 10630707.86 |
1.利息收入 | 4160956.81 |
存款利息收入 | 41335.91 |
债券利息收入 | 4101584.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7401204.31 |
股票投资收益 | 2533628.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4606976.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260599.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-961888.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30435.02 |
减:二、费用 | 1846829.11 |
1.管理人报酬 | 609550.47 |
2.托管费 | 174157.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 284426.75 |
5.利息支出 | 554569.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 554569.7 |
6.其他费用 | 224124.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8783878.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8783878.75 |
一、收入: | 28989216.15 |
1.利息收入 | 20305012.82 |
存款利息收入 | 257865.24 |
债券利息收入 | 15612210.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5472718.38 |
股票投资收益 | -3592154.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8738914.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 325958.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2638350.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573134.89 |
减:二、费用 | 7391428.51 |
1.管理人报酬 | 3178545.55 |
2.托管费 | 908155.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 690335.55 |
5.利息支出 | 2144948.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2144948.07 |
6.其他费用 | 469443.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21597787.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21597787.64 |
一、收入: | 23976688.86 |
1.利息收入 | 13500285.48 |
存款利息收入 | 181558.32 |
债券利息收入 | 8883790.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2244496.81 |
股票投资收益 | -1757400.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3869681.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132215.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7704473.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527432.6 |
减:二、费用 | 3953721.13 |
1.管理人报酬 | 2241707.07 |
2.托管费 | 640487.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 409342.79 |
5.利息支出 | 436576.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 436576.99 |
6.其他费用 | 225606.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20022967.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20022967.73 |