建信双息红利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11153029.81 |
| 存出保证金 |
282840.94 |
| 交易性金融资产 |
2553542913.59 |
| 股票投资 |
454559718.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2098983195.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24998717.8 |
| 应收证券清算款 |
13724471.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40720.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2606927061.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181094948.54 |
| 应付证券清算款 |
11504936.84 |
| 应付赎回款 |
220877.89 |
| 应付管理人报酬 |
1417218.98 |
| 应付托管费 |
404919.7 |
| 应付销售服务费 |
131020.87 |
| 应付税费 |
26775.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
932436.05 |
| 负债合计 |
195733134.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2368772915.04 |
| 所有者权益合计 |
2411193926.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2606927061.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7504892.05 |
| 结算备付金 |
9423082.54 |
| 存出保证金 |
211929.48 |
| 交易性金融资产 |
2270375189.78 |
| 股票投资 |
387054236.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1883320953.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111757.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297626851.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210030285.94 |
| 应付证券清算款 |
2232591.99 |
| 应付赎回款 |
111031.58 |
| 应付管理人报酬 |
1074858.77 |
| 应付托管费 |
307102.48 |
| 应付销售服务费 |
90773.08 |
| 应付税费 |
19015.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730045.49 |
| 负债合计 |
214595704.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897137449.81 |
| 所有者权益合计 |
2083031146.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297626851.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6004971.8 |
| 结算备付金 |
6349026.08 |
| 存出保证金 |
182073.44 |
| 交易性金融资产 |
1325250779.7 |
| 股票投资 |
225744077.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099506702.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15897.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337802748.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126042773.96 |
| 应付证券清算款 |
2409785.89 |
| 应付赎回款 |
1356869.75 |
| 应付管理人报酬 |
738784.77 |
| 应付托管费 |
211081.36 |
| 应付销售服务费 |
89064.47 |
| 应付税费 |
12180.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570909.77 |
| 负债合计 |
131431450.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160864729.34 |
| 所有者权益合计 |
1206371297.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337802748.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5158416.76 |
| 结算备付金 |
440354.78 |
| 存出保证金 |
73225.94 |
| 交易性金融资产 |
473307591.16 |
| 股票投资 |
84119214.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389188376.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
262523.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413129.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482655240.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24003389.59 |
| 应付证券清算款 |
2893172.0 |
| 应付赎回款 |
428368.75 |
| 应付管理人报酬 |
227944.0 |
| 应付托管费 |
65126.85 |
| 应付销售服务费 |
11126.86 |
| 应付税费 |
3752.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071963.73 |
| 负债合计 |
28704844.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398738128.75 |
| 所有者权益合计 |
453950396.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
482655240.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2134725.31 |
| 结算备付金 |
1951599.71 |
| 存出保证金 |
46637.12 |
| 交易性金融资产 |
432638254.92 |
| 股票投资 |
78412744.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354225510.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3778944.9 |
| 应收利息 |
1642489.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928653.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448121304.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3307437.98 |
| 应付赎回款 |
434257.82 |
| 应付管理人报酬 |
238807.0 |
| 应付托管费 |
68230.59 |
| 应付销售服务费 |
7963.93 |
| 应付税费 |
5105.15 |
| 应付利息 |
8264.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179056.55 |
| 负债合计 |
24157656.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338762975.14 |
| 所有者权益合计 |
423963648.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
448121304.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5202552.08 |
| 结算备付金 |
919881.06 |
| 存出保证金 |
135685.8 |
| 交易性金融资产 |
204475657.42 |
| 股票投资 |
23188768.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181286889.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933400.52 |
| 应收利息 |
3269092.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18783.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214955052.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211827.03 |
| 应付赎回款 |
286908.53 |
| 应付管理人报酬 |
124032.47 |
| 应付托管费 |
35437.84 |
| 应付销售服务费 |
5059.82 |
| 应付税费 |
1586.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148293.37 |
| 负债合计 |
2763774.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192249827.96 |
| 所有者权益合计 |
212191277.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
214955052.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5449647.27 |
| 结算备付金 |
3094727.29 |
| 存出保证金 |
389049.92 |
| 交易性金融资产 |
257594868.96 |
| 股票投资 |
44676983.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212917885.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3560372.59 |
| 应收利息 |
4426630.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14756.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274530052.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
506843.44 |
| 应付管理人报酬 |
155928.74 |
| 应付托管费 |
44551.06 |
| 应付销售服务费 |
6646.2 |
| 应付税费 |
13868.98 |
| 应付利息 |
-3550.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189242.3 |
| 负债合计 |
13745640.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229230119.16 |
| 所有者权益合计 |
260784411.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
274530052.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2557894.39 |
| 结算备付金 |
3495720.09 |
| 存出保证金 |
203917.16 |
| 交易性金融资产 |
441614426.39 |
| 股票投资 |
71090436.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370523989.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1118081.25 |
| 应收利息 |
8621596.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356018.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457967654.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58249770.07 |
| 应付证券清算款 |
3135662.2 |
| 应付赎回款 |
21075032.43 |
| 应付管理人报酬 |
225299.8 |
| 应付托管费 |
64371.39 |
| 应付销售服务费 |
18921.87 |
| 应付税费 |
39235.96 |
| 应付利息 |
14386.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193015.35 |
| 负债合计 |
85826157.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316074599.21 |
| 所有者权益合计 |
372141496.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
457967654.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1799369.0 |
| 结算备付金 |
1682685.31 |
| 存出保证金 |
79088.58 |
| 交易性金融资产 |
540480794.11 |
| 股票投资 |
67095039.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
473385754.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5487334.77 |
| 应收利息 |
9926884.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279758.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559735914.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999594.5 |
| 应付证券清算款 |
3350947.69 |
| 应付赎回款 |
2155270.78 |
| 应付管理人报酬 |
253778.29 |
| 应付托管费 |
72508.07 |
| 应付销售服务费 |
10136.84 |
| 应付税费 |
55884.6 |
| 应付利息 |
3740.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343988.1 |
| 负债合计 |
139046904.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357567717.09 |
| 所有者权益合计 |
420689010.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
559735914.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1558323.64 |
| 结算备付金 |
513786.9 |
| 存出保证金 |
322572.86 |
| 交易性金融资产 |
626131516.83 |
| 股票投资 |
540985.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625590531.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995076.71 |
| 应收利息 |
13151687.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32868.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642705832.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120599450.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1761762.15 |
| 应付管理人报酬 |
300298.85 |
| 应付托管费 |
85799.67 |
| 应付销售服务费 |
13407.82 |
| 应付税费 |
59746.61 |
| 应付利息 |
45467.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237377.46 |
| 负债合计 |
125993024.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452328931.4 |
| 所有者权益合计 |
516712807.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
642705832.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4729562.12 |
| 结算备付金 |
3091773.99 |
| 存出保证金 |
135110.97 |
| 交易性金融资产 |
1018742704.47 |
| 股票投资 |
44248950.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974493754.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18418322.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22670.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045140144.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219479375.78 |
| 应付证券清算款 |
93279.54 |
| 应付赎回款 |
1162335.93 |
| 应付管理人报酬 |
494023.89 |
| 应付托管费 |
141149.64 |
| 应付销售服务费 |
16888.03 |
| 应付税费 |
70861.15 |
| 应付利息 |
188159.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413951.92 |
| 负债合计 |
224970530.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748717900.45 |
| 所有者权益合计 |
820169614.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045140144.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12405386.28 |
| 结算备付金 |
3877041.8 |
| 存出保证金 |
257644.32 |
| 交易性金融资产 |
1341207213.63 |
| 股票投资 |
178146209.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1163061003.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43923.64 |
| 应收利息 |
20594212.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120668.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1378506090.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279839380.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2599964.15 |
| 应付管理人报酬 |
681417.81 |
| 应付托管费 |
194690.8 |
| 应付销售服务费 |
19279.59 |
| 应付税费 |
167167.51 |
| 应付利息 |
97974.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327395.02 |
| 负债合计 |
286986870.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011113602.28 |
| 所有者权益合计 |
1091519220.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1378506090.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42554597.21 |
| 结算备付金 |
11947367.44 |
| 存出保证金 |
404541.06 |
| 交易性金融资产 |
2096288047.09 |
| 股票投资 |
296402547.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1799885499.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1083368.38 |
| 应收利息 |
47153925.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247213.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199679060.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546187005.57 |
| 应付证券清算款 |
36536556.99 |
| 应付赎回款 |
6868003.27 |
| 应付管理人报酬 |
954247.35 |
| 应付托管费 |
272642.09 |
| 应付销售服务费 |
30582.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44547.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435453.1 |
| 负债合计 |
593352929.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451242799.91 |
| 所有者权益合计 |
1606326130.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199679060.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6017485.57 |
| 结算备付金 |
2895928.59 |
| 存出保证金 |
691969.85 |
| 交易性金融资产 |
2544228808.8 |
| 股票投资 |
425616046.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2118612762.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
46309864.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172366.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2650316423.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189700000.0 |
| 应付证券清算款 |
52396059.02 |
| 应付赎回款 |
6364900.02 |
| 应付管理人报酬 |
1392358.1 |
| 应付托管费 |
397816.61 |
| 应付销售服务费 |
43301.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-64039.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244919.43 |
| 负债合计 |
254249658.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2113206581.68 |
| 所有者权益合计 |
2396066765.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2650316423.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5938103.96 |
| 结算备付金 |
10427527.77 |
| 存出保证金 |
1293919.57 |
| 交易性金融资产 |
4233644102.39 |
| 股票投资 |
597996746.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3635647356.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18983758.86 |
| 应收利息 |
68307885.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5092184.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4343687482.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14035468.42 |
| 应付赎回款 |
10185651.54 |
| 应付管理人报酬 |
2645482.07 |
| 应付托管费 |
755852.03 |
| 应付销售服务费 |
97905.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15586.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344243.44 |
| 负债合计 |
595145692.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3219356601.25 |
| 所有者权益合计 |
3748541789.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4343687482.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19807325.75 |
| 结算备付金 |
5163273.73 |
| 存出保证金 |
1990818.9 |
| 交易性金融资产 |
5301840554.73 |
| 股票投资 |
882152431.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4419688122.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30932783.65 |
| 应收利息 |
87507974.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1212699.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5448455431.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14502879.06 |
| 应付赎回款 |
18141433.51 |
| 应付管理人报酬 |
2936744.8 |
| 应付托管费 |
839069.95 |
| 应付销售服务费 |
182215.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
61329.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210390.82 |
| 负债合计 |
382247936.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4218399454.9 |
| 所有者权益合计 |
5066207494.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5448455431.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199624837.15 |
| 结算备付金 |
11710827.06 |
| 存出保证金 |
1391865.79 |
| 交易性金融资产 |
6550195516.69 |
| 股票投资 |
829886198.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5720309317.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
400541153.27 |
| 应收利息 |
121547921.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23578681.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7508590803.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25777813.85 |
| 应付管理人报酬 |
3913397.58 |
| 应付托管费 |
1118113.61 |
| 应付销售服务费 |
405684.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223284.39 |
| 负债合计 |
436178818.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5510980251.53 |
| 所有者权益合计 |
7072411984.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7508590803.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256023020.19 |
| 结算备付金 |
24536238.91 |
| 存出保证金 |
892285.69 |
| 交易性金融资产 |
4541373839.31 |
| 股票投资 |
458223514.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4083150324.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2102408.13 |
| 应收利息 |
89397476.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7971297.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4922296565.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558499652.25 |
| 应付证券清算款 |
89914831.2 |
| 应付赎回款 |
240607084.33 |
| 应付管理人报酬 |
2606029.89 |
| 应付托管费 |
744580.0 |
| 应付销售服务费 |
164605.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
61553.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438273.68 |
| 负债合计 |
896432716.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2992675297.45 |
| 所有者权益合计 |
4025863849.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4922296565.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47083164.73 |
| 结算备付金 |
20573311.14 |
| 存出保证金 |
442553.68 |
| 交易性金融资产 |
2044093187.5 |
| 股票投资 |
328924756.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1715168430.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11855379.93 |
| 应收利息 |
22712483.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19970641.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2166730722.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10076394.84 |
| 应付赎回款 |
61010768.95 |
| 应付管理人报酬 |
1088818.73 |
| 应付托管费 |
311091.06 |
| 应付销售服务费 |
29950.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76478.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327236.09 |
| 负债合计 |
429135106.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1412771137.01 |
| 所有者权益合计 |
1737595615.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2166730722.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4958424.08 |
| 结算备付金 |
2155323.45 |
| 存出保证金 |
84505.51 |
| 交易性金融资产 |
419266178.38 |
| 股票投资 |
30333694.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388932484.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1345659.16 |
| 应收利息 |
6209143.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8732102.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442751335.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95699850.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6370310.63 |
| 应付管理人报酬 |
170481.83 |
| 应付托管费 |
48709.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2131.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198043.11 |
| 负债合计 |
102680753.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311443306.79 |
| 所有者权益合计 |
340070582.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
442751335.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292945.07 |
| 结算备付金 |
1616880.14 |
| 存出保证金 |
102195.74 |
| 交易性金融资产 |
178212784.14 |
| 股票投资 |
11871553.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166341231.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10254901.86 |
| 应收利息 |
3292083.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55307.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196827098.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999875.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
309856.59 |
| 应付管理人报酬 |
106059.53 |
| 应付托管费 |
30302.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
841.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174891.75 |
| 负债合计 |
21751448.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172671282.58 |
| 所有者权益合计 |
175075649.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
196827098.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21141888.02 |
| 结算备付金 |
1312417.17 |
| 存出保证金 |
118780.23 |
| 交易性金融资产 |
197769245.34 |
| 股票投资 |
14458980.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183310265.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3076640.53 |
| 应收利息 |
2069204.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104964.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46892.27 |
| 资产总计 |
228640032.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10762989.9 |
| 应付证券清算款 |
22114420.39 |
| 应付赎回款 |
1007910.56 |
| 应付管理人报酬 |
114651.63 |
| 应付托管费 |
32757.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3842.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155724.42 |
| 负债合计 |
34334027.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181998510.57 |
| 所有者权益合计 |
194306005.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
228640032.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1898106.11 |
| 结算备付金 |
3606760.8 |
| 存出保证金 |
11272.24 |
| 交易性金融资产 |
227198495.35 |
| 股票投资 |
22425647.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204772848.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8756082.0 |
| 应收利息 |
3983844.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103505.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245558066.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1206682.68 |
| 应付管理人报酬 |
123434.21 |
| 应付托管费 |
35266.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18417.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205411.82 |
| 负债合计 |
66758144.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169790121.63 |
| 所有者权益合计 |
178799922.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
245558066.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5231080.38 |
| 结算备付金 |
1528849.52 |
| 存出保证金 |
27579.2 |
| 交易性金融资产 |
457560623.39 |
| 股票投资 |
38937259.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418623363.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4774050.33 |
| 应收利息 |
8793001.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30884.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477946069.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
870649.27 |
| 应付管理人报酬 |
230496.39 |
| 应付托管费 |
65856.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15962.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219285.69 |
| 负债合计 |
111632160.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352706110.7 |
| 所有者权益合计 |
366313908.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
477946069.33 |
