名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.28% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9391449.51元 |
本期利润 | 53641946.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39271470.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
期末基金资产净值 | 1731242984.85元 |
期末基金份额净值 | 1.102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6651093.49元 |
本期利润 | -100068433.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2003元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.08% |
本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28759285.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
期末基金资产净值 | 926555653.86元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2149740.53元 |
本期利润 | -16883953.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.64% |
本期基金份额净值增长率 | -3.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10676643.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
期末基金资产净值 | 370949613.41元 |
期末基金份额净值 | 1.143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26324057.65元 |
本期利润 | 34455849.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1746元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.25% |
本期基金份额净值增长率 | 12.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33422886.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.107元 |
期末基金资产净值 | 392277005.82元 |
期末基金份额净值 | 1.255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6212181.14元 |
本期利润 | -2203684.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5186127.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
期末基金资产净值 | 193756916.16元 |
期末基金份额净值 | 1.107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13879892.69元 |
本期利润 | 12358623.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4259824.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 237025124.23元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13719763.89元 |
本期利润 | 12301065.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18494283.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
期末基金资产净值 | 314168202.18元 |
期末基金份额净值 | 1.185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35436883.59元 |
本期利润 | 37163691.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.69% |
本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20029317.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0614元 |
期末基金资产净值 | 385257473.14元 |
期末基金份额净值 | 1.181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27495282.97元 |
本期利润 | 25031789.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16124935.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
期末基金资产净值 | 469350049.87元 |
期末基金份额净值 | 1.147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63760616.14元 |
本期利润 | -16637421.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8878187.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
期末基金资产净值 | 761651671.98元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50595122.31元 |
本期利润 | -30965888.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.38% |
本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2943435.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
期末基金资产净值 | 1023712268.23元 |
期末基金份额净值 | 1.082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80970465.97元 |
本期利润 | -3624532.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63034647.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
期末基金资产净值 | 1499037826.8元 |
期末基金份额净值 | 1.109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25363706.37元 |
本期利润 | 5869080.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62190985.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
期末基金资产净值 | 2235564446.7元 |
期末基金份额净值 | 1.136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 116542187.44元 |
本期利润 | -31394654.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166410260.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
期末基金资产净值 | 3462783544.79元 |
期末基金份额净值 | 1.167元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32920873.25元 |
本期利润 | -64350397.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 250330050.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
期末基金资产净值 | 4447809615.75元 |
期末基金份额净值 | 1.206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 637055080.66元 |
本期利润 | 740903854.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2622元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.32% |
本期基金份额净值增长率 | 24.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 649788495.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1513元 |
期末基金资产净值 | 5560861504.05元 |
期末基金份额净值 | 1.295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 520381508.26元 |
本期利润 | 541835681.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2068元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.96% |
本期基金份额净值增长率 | 18.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 622758587.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2456元 |
期末基金资产净值 | 3435468763.38元 |
期末基金份额净值 | 1.355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 160967150.53元 |
本期利润 | 277027160.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4189元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.57% |
本期基金份额净值增长率 | 28.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186063492.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
期末基金资产净值 | 1598116930.3元 |
期末基金份额净值 | 1.237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8644822.15元 |
本期利润 | 14484251.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.25% |
本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28075349.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0901元 |
期末基金资产净值 | 340070582.9元 |
期末基金份额净值 | 1.092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13514677.33元 |
本期利润 | 7243090.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2404366.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 175075649.14元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9745767.03元 |
本期利润 | 8783878.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12307494.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
期末基金资产净值 | 194306005.33元 |
期末基金份额净值 | 1.068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18959437.58元 |
本期利润 | 21597787.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8571018.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
期末基金资产净值 | 178799922.73元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12318493.76元 |
本期利润 | 20022967.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8009219.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 366313908.56元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |