名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信中证农牧主题ET… | 0.6959 | 1.67% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5662 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5589 | 2.08% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5554 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5418 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-01-20 | 233.20 | -- | -- | 24.63 | 10.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 9221.29 | -- | -- | -88.40 | -0.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 6836.62 | -- | -- | -79.31 | -1.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 38654.76 | -- | -- | -22.66 | -0.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 23108.01 | -- | -- | -64.01 | -0.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 62576.66 | -- | -- | -9.84 | -0.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 28825.91 | -- | -- | 3.98 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 22722.62 | -- | -- | -181.21 | -0.80% | -- | -- |
2017-06-30 | 9675.89 | -- | -- | -181.81 | -1.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 20802.12 | -- | -- | 4.51 | 0.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 8185.99 | -- | -- | 166.73 | 2.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 11127.75 | -- | -- | 1307.61 | 11.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 5252.92 | -- | -- | 713.10 | 13.58% | -- | -- |
2014-12-31 | 10878.72 | -- | -- | 1917.78 | 17.63% | -- | -- |
2014-06-30 | 5266.49 | -- | -- | 759.12 | 14.41% | -- | -- |
2013-12-31 | 11394.71 | -- | -- | 802.14 | 7.04% | -- | -- |
2013-06-30 | 6170.55 | -- | -- | 317.60 | 5.15% | -- | -- |
2012-12-31 | 8254.75 | -- | -- | 71.86 | 0.87% | -- | -- |