名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2331988.62 |
1.利息收入 | 2084565.77 |
存款利息收入 | 87400.17 |
债券利息收入 | 1496344.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
246273.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246273.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1148.95 |
减:二、费用 | 358653.6 |
1.管理人报酬 | 130987.48 |
2.托管费 | 36385.39 |
3.销售服务费 | 42587.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60311.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60311.61 |
6.其他费用 | 88381.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1973335.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1973335.02 |
一、收入: | 92212863.7 |
1.利息收入 | 93096455.23 |
存款利息收入 | 9394301.91 |
债券利息收入 | 53952683.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-883979.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -883979.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388.37 |
减:二、费用 | 12270186.18 |
1.管理人报酬 | 6226940.16 |
2.托管费 | 1729705.6 |
3.销售服务费 | 1205373.28 |
4.交易费用 | 106.7 |
5.利息支出 | 2719836.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2719836.58 |
6.其他费用 | 357975.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79942677.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79942677.52 |
一、收入: | 68366239.21 |
1.利息收入 | 69159346.19 |
存款利息收入 | 8985215.33 |
债券利息收入 | 40047851.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-793106.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -793106.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8839658.83 |
1.管理人报酬 | 4508348.17 |
2.托管费 | 1252318.96 |
3.销售服务费 | 739803.99 |
4.交易费用 | -150.0 |
5.利息支出 | 2152162.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2152162.32 |
6.其他费用 | 159489.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59526580.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59526580.38 |
一、收入: | 386547561.63 |
1.利息收入 | 386774141.07 |
存款利息收入 | 86102135.12 |
债券利息收入 | 215083095.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-226579.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -226579.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41140615.78 |
1.管理人报酬 | 21511787.28 |
2.托管费 | 5975496.56 |
3.销售服务费 | 3204489.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9862712.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9862712.44 |
6.其他费用 | 468473.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
345406945.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
345406945.85 |
一、收入: | 231080145.81 |
1.利息收入 | 231720229.26 |
存款利息收入 | 53656571.66 |
债券利息收入 | 137551258.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-640083.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -640083.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24972387.39 |
1.管理人报酬 | 12233776.17 |
2.托管费 | 3398271.22 |
3.销售服务费 | 2018828.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7011661.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7011661.57 |
6.其他费用 | 266074.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206107758.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206107758.42 |
一、收入: | 625766566.67 |
1.利息收入 | 625864985.68 |
存款利息收入 | 249453074.07 |
债券利息收入 | 319324066.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98419.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -98419.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58396122.76 |
1.管理人报酬 | 25645455.64 |
2.托管费 | 7123737.75 |
3.销售服务费 | 4428454.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20646765.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20646765.94 |
6.其他费用 | 548436.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
567370443.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
567370443.91 |
一、收入: | 288259076.75 |
1.利息收入 | 288219229.33 |
存款利息收入 | 148749768.06 |
债券利息收入 | 122718488.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39847.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39847.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25486101.97 |
1.管理人报酬 | 10352593.95 |
2.托管费 | 2875720.56 |
3.销售服务费 | 1938293.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10046878.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10046878.05 |
6.其他费用 | 272616.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262772974.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262772974.78 |
一、收入: | 227226154.58 |
1.利息收入 | 229035929.65 |
存款利息收入 | 139171578.34 |
债券利息收入 | 59762083.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1812126.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1812126.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2351.25 |
减:二、费用 | 28799766.5 |
1.管理人报酬 | 10374196.28 |
2.托管费 | 2979514.26 |
3.销售服务费 | 1588105.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13315447.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13315447.21 |
6.其他费用 | 542502.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198426388.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198426388.08 |
一、收入: | 96758911.4 |
1.利息收入 | 98576962.4 |
存款利息收入 | 58428829.81 |
债券利息收入 | 25501063.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1818051.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1818051.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13925631.43 |
1.管理人报酬 | 5736218.77 |
2.托管费 | 1691187.15 |
3.销售服务费 | 667339.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5556766.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5556766.61 |
6.其他费用 | 274119.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82833279.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82833279.97 |
一、收入: | 208021240.19 |
1.利息收入 | 207976183.67 |
存款利息收入 | 92850184.28 |
债券利息收入 | 88419651.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45056.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45056.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49334788.07 |
1.管理人报酬 | 15561325.43 |
2.托管费 | 4610763.07 |
3.销售服务费 | 2028379.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26599893.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26599893.64 |
6.其他费用 | 534426.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158686452.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158686452.12 |
一、收入: | 81859911.23 |
1.利息收入 | 80192599.77 |
存款利息收入 | 31734242.76 |
债券利息收入 | 36519537.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1667311.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1667311.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16440167.85 |
1.管理人报酬 | 6236075.39 |
2.托管费 | 1847726.05 |
3.销售服务费 | 1073485.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7018989.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7018989.35 |
6.其他费用 | 263892.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65419743.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65419743.38 |
一、收入: | 111277520.27 |
1.利息收入 | 98201415.9 |
存款利息收入 | 39832761.63 |
债券利息收入 | 46721736.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13076104.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13076104.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20650716.02 |
1.管理人报酬 | 6070377.4 |
2.托管费 | 1798630.38 |
3.销售服务费 | 2860530.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9407720.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9407720.59 |
6.其他费用 | 513457.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90626804.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90626804.25 |
一、收入: | 52529151.66 |
1.利息收入 | 45398195.07 |
存款利息收入 | 20349861.42 |
债券利息收入 | 21370621.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7130956.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7130956.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10335234.88 |
1.管理人报酬 | 2309768.34 |
2.托管费 | 684375.84 |
3.销售服务费 | 1587975.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5501165.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5501165.7 |
6.其他费用 | 251949.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42193916.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42193916.78 |
一、收入: | 108787249.03 |
1.利息收入 | 89609492.23 |
存款利息收入 | 46122287.27 |
债券利息收入 | 36799487.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19177756.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19177756.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18617850.2 |
1.管理人报酬 | 5118992.87 |
2.托管费 | 1516738.67 |
3.销售服务费 | 4064049.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7403661.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7403661.24 |
6.其他费用 | 514407.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90169398.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90169398.83 |
一、收入: | 52664898.43 |
1.利息收入 | 45073748.22 |
存款利息收入 | 25648944.57 |
债券利息收入 | 15350225.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7591150.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7591150.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7314523.08 |
1.管理人报酬 | 2588588.13 |
2.托管费 | 766989.08 |
3.销售服务费 | 2124509.58 |
4.交易费用 | -150.0 |
5.利息支出 | 1569708.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1569708.37 |
6.其他费用 | 264877.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45350375.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45350375.35 |
一、收入: | 113947070.08 |
1.利息收入 | 105925634.8 |
存款利息收入 | 65961998.61 |
债券利息收入 | 27481011.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8021435.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8021435.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17088087.28 |
1.管理人报酬 | 6441057.63 |
2.托管费 | 1908461.6 |
3.销售服务费 | 4907293.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3246934.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3246934.32 |
6.其他费用 | 584340.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96858982.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96858982.8 |
一、收入: | 61705458.38 |
1.利息收入 | 58529453.18 |
存款利息收入 | 36160532.75 |
债券利息收入 | 14215503.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3176005.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3176005.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10251377.76 |
1.管理人报酬 | 3884668.73 |
2.托管费 | 1151012.94 |
3.销售服务费 | 2786244.16 |
4.交易费用 | 1250.0 |
5.利息支出 | 2134962.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2134962.72 |
6.其他费用 | 293239.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51454080.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51454080.62 |
一、收入: | 82547520.16 |
1.利息收入 | 81828871.8 |
存款利息收入 | 70365587.27 |
债券利息收入 | 6983911.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
718648.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 718648.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12780713.87 |
1.管理人报酬 | 5355034.25 |
2.托管费 | 1586676.79 |
3.销售服务费 | 4444190.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1104339.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1104339.59 |
6.其他费用 | 290472.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69766806.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69766806.29 |