建信双周理财B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1581325.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
617677928.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617677928.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000187.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8512.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22323941.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686591895.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130987.48 |
| 应付托管费 |
36385.39 |
| 应付销售服务费 |
42587.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358507.0 |
| 负债合计 |
575259.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686016635.59 |
| 所有者权益合计 |
686016635.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
686591895.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146750420.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1005068993.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005068993.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
759371969.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1913431.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
801530.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913906344.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251103.33 |
| 应付托管费 |
69750.89 |
| 应付销售服务费 |
70964.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281999.86 |
| 负债合计 |
701551.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1913204793.17 |
| 所有者权益合计 |
1913204793.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913906344.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2081438.86 |
| 结算备付金 |
38981538.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1581130659.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1581130659.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
857731611.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2979800.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482905049.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381462.88 |
| 应付托管费 |
105961.93 |
| 应付销售服务费 |
92524.24 |
| 应付税费 |
14895.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199947.15 |
| 负债合计 |
836123.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2482068926.03 |
| 所有者权益合计 |
2482068926.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482905049.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1758095747.54 |
| 结算备付金 |
91030314.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5383921480.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5383921480.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1749083463.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24863366.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9006994372.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745228482.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1313147.65 |
| 应付托管费 |
364763.24 |
| 应付销售服务费 |
172227.35 |
| 应付税费 |
27797.92 |
| 应付利息 |
99723.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393353.94 |
| 负债合计 |
747669397.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8259324974.6 |
| 所有者权益合计 |
8259324974.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
9006994372.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1604711349.64 |
| 结算备付金 |
4967850.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6718592851.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6718592851.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4319722916.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35519772.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12683514739.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239589760.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1912575.64 |
| 应付托管费 |
531271.01 |
| 应付销售服务费 |
241080.6 |
| 应付税费 |
78358.15 |
| 应付利息 |
38245.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251577.72 |
| 负债合计 |
242706485.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12440808254.2 |
| 所有者权益合计 |
12440808254.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12683514739.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3938320810.25 |
| 结算备付金 |
13510109.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9476782724.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9476782724.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1540556194.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51102574.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50503015.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15070775429.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699158511.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2426206.26 |
| 应付托管费 |
673946.18 |
| 应付销售服务费 |
395029.88 |
| 应付税费 |
20748.69 |
| 应付利息 |
357780.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398770.51 |
| 负债合计 |
703484803.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14367290625.3 |
| 所有者权益合计 |
14367290625.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15070775429.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5821957071.86 |
| 结算备付金 |
7013636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9543680679.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9543680679.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1401526442.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49531217.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13578949.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16837287997.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1066927679.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2086597.25 |
| 应付托管费 |
579610.35 |
| 应付销售服务费 |
369658.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
386346.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321106.27 |
| 负债合计 |
1070745001.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15766542996.5 |
| 所有者权益合计 |
15766542996.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16837287997.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4388431711.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1697243073.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1697243073.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
671451936.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36337146.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13098852.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6806562720.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183520824.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1072012.47 |
| 应付托管费 |
297781.24 |
| 应付销售服务费 |
199128.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
128323.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561345.49 |
| 负债合计 |
185824511.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6620738208.96 |
| 所有者权益合计 |
6620738208.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6806562720.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1654990564.76 |
| 结算备付金 |
1941384.49 |
| 存出保证金 |
9442.72 |
| 交易性金融资产 |
880051361.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880051361.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
894473901.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21124513.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908261.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3453499429.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319899120.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639004.78 |
| 应付托管费 |
180901.56 |
| 应付销售服务费 |
100211.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
109340.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360019.95 |
| 负债合计 |
321327174.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3132172255.27 |
| 所有者权益合计 |
3132172255.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3453499429.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629873979.55 |
| 结算备付金 |
2663644.37 |
| 存出保证金 |
26246.5 |
| 交易性金融资产 |
2139604584.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2139604584.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1564771326.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20572173.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817305.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4358329260.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
173638.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1166358.33 |
| 应付托管费 |
345587.64 |
| 应付销售服务费 |
135085.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14250.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425911.91 |
| 负债合计 |
192348569.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4165980690.54 |
| 所有者权益合计 |
4165980690.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4358329260.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2921826775.71 |
| 结算备付金 |
5143135.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2810784669.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2810784669.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497985626.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23402604.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
630100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6259772911.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1113598815.45 |
| 应付证券清算款 |
96249.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1150551.85 |
| 应付托管费 |
340904.25 |
| 应付销售服务费 |
159284.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
190845.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313532.57 |
| 负债合计 |
1115914772.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5143858138.6 |
| 所有者权益合计 |
5143858138.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6259772911.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1401289493.91 |
| 结算备付金 |
59523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2333613786.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2333613786.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1270473585.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23822709.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2795410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5032054509.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
553348649.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
902604.98 |
| 应付托管费 |
267438.53 |
| 应付销售服务费 |
223432.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39748.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312277.16 |
| 负债合计 |
555153548.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4476900961.56 |
| 所有者权益合计 |
4476900961.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5032054509.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401758743.79 |
| 结算备付金 |
750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1065016646.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1065016646.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
398850918.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20872854.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15439869.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902689032.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288399455.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387008.82 |
| 应付托管费 |
114669.3 |
| 应付销售服务费 |
228152.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9551.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410914.94 |
| 负债合计 |
289590690.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1613098341.74 |
| 所有者权益合计 |
1613098341.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902689032.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780672430.3 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1185654278.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185654278.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347001280.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33117527.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2346945516.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310089134.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422967.76 |
| 应付托管费 |
125323.8 |
| 应付销售服务费 |
349246.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66470.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402560.66 |
| 负债合计 |
311495349.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035450167.01 |
| 所有者权益合计 |
2035450167.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2346945516.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521051887.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1384310961.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1384310961.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36453941.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10883081.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052700222.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226129566.93 |
| 应付证券清算款 |
41608421.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477284.28 |
| 应付托管费 |
141417.56 |
| 应付销售服务费 |
340123.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18832.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310914.94 |
| 负债合计 |
269060352.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783639869.39 |
| 所有者权益合计 |
1783639869.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052700222.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275804305.43 |
| 结算备付金 |
23809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
595704450.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595704450.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26864929.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22294900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970692590.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42749858.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
558371.9 |
| 应付托管费 |
165443.55 |
| 应付销售服务费 |
461058.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3771.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312560.66 |
| 负债合计 |
44265843.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1926426746.36 |
| 所有者权益合计 |
1926426746.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970692590.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390809073.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1050843528.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050843528.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175000462.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29833453.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47018000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50278.65 |
| 资产总计 |
1693554796.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183499524.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
424386.38 |
| 应付托管费 |
125744.1 |
| 应付销售服务费 |
313180.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
376422.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241416.36 |
| 负债合计 |
184999808.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1508554988.22 |
| 所有者权益合计 |
1508554988.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693554796.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5796650653.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
187500.0 |
| 交易性金融资产 |
789568594.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789568594.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2976359929.53 |
| 应收证券清算款 |
109469.28 |
| 应收利息 |
26711416.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9589587563.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39599860.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1035224.59 |
| 应付托管费 |
306733.2 |
| 应付销售服务费 |
704995.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4222.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234726.4 |
| 负债合计 |
41921537.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9547666025.86 |
| 所有者权益合计 |
9547666025.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9589587563.31 |
