| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信双核策略混合… | 1.0519 | 1.14% |
| 汇丰晋信双核策略混合… | 1.0188 | 1.14% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.5964 | 0.86% |
| 汇丰晋信价值先锋股票… | 1.5729 | 0.63% |
| 汇丰晋信价值先锋股票… | 1.5917 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4409 | 1.95% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4418 | 1.95% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3755 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50115263.85 |
| 1.利息收入 | 923229.36 |
| 存款利息收入 | 923229.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82053262.35 |
| 股票投资收益 | 57547242.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191388.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24314631.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133364464.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272708.67 |
| 减：二、费用 | 29061625.42 |
| 1.管理人报酬 | 24657014.73 |
| 2.托管费 | 4109502.36 |
| 3.销售服务费 | 16619.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278489.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79176889.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79176889.27 |
| 一、收入： | 51510895.58 |
| 1.利息收入 | 344611.68 |
| 存款利息收入 | 344611.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144360565.92 |
| 股票投资收益 | 126092194.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169572.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18098799.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93361714.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167432.19 |
| 减：二、费用 | 12250936.94 |
| 1.管理人报酬 | 10382257.07 |
| 2.托管费 | 1730376.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138303.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39259958.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39259958.64 |
| 一、收入： | -541544401.73 |
| 1.利息收入 | 531071.28 |
| 存款利息收入 | 531071.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-336760723.86 |
| 股票投资收益 | -367673250.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2693079.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28219446.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205794449.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479700.46 |
| 减：二、费用 | 28853162.6 |
| 1.管理人报酬 | 24484012.88 |
| 2.托管费 | 4080668.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288478.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-570397564.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-570397564.33 |
| 一、收入： | -225708979.1 |
| 1.利息收入 | 239606.04 |
| 存款利息收入 | 239606.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195790757.82 |
| 股票投资收益 | -211307399.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1941998.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13574643.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30492841.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335013.78 |
| 减：二、费用 | 15480068.93 |
| 1.管理人报酬 | 13145914.19 |
| 2.托管费 | 2190985.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143167.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241189048.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241189048.03 |
| 一、收入： | -14173580.35 |
| 1.利息收入 | 2095189.5 |
| 存款利息收入 | 1282548.56 |
| 债券利息收入 | 812640.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
392937904.68 |
| 股票投资收益 | 350864923.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6656385.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35416595.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412540151.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3333477.0 |
| 减：二、费用 | 78927574.93 |
| 1.管理人报酬 | 43250383.36 |
| 2.托管费 | 7208397.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28176876.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93101155.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93101155.28 |
| 一、收入： | -3390373.05 |
| 1.利息收入 | 1152238.69 |
| 存款利息收入 | 740269.35 |
| 债券利息收入 | 411969.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192432484.47 |
| 股票投资收益 | 168186373.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23664550.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199234107.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2259010.8 |
| 减：二、费用 | 42235527.3 |
| 1.管理人报酬 | 26165187.67 |
| 2.托管费 | 4360864.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11564698.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144770.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45625900.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45625900.35 |
| 一、收入： | 1134062258.28 |
| 1.利息收入 | 1973981.08 |
| 存款利息收入 | 1788173.17 |
| 债券利息收入 | 185807.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822966142.38 |
| 股票投资收益 | 763224992.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38514.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59702635.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304416757.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4705377.46 |
| 减：二、费用 | 71131653.87 |
| 1.管理人报酬 | 47245306.38 |
| 2.托管费 | 7874217.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15711079.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1062930604.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1062930604.41 |
| 一、收入： | 172481016.58 |
| 1.利息收入 | 1014169.0 |
| 存款利息收入 | 999575.56 |
| 债券利息收入 | 14593.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291988072.39 |
| 股票投资收益 | 252647214.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135040.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39475897.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123287946.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2766721.41 |
| 减：二、费用 | 32432402.86 |
| 1.管理人报酬 | 23635234.57 |
| 2.托管费 | 3939205.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4708452.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149509.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140048613.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140048613.72 |
| 一、收入： | 1204049989.81 |
| 1.利息收入 | 4133850.02 |
| 存款利息收入 | 1570325.62 |
| 债券利息收入 | 2563524.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519000978.02 |
| 股票投资收益 | 453316136.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1523746.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64161095.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
676481400.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4433761.27 |
| 减：二、费用 | 76600975.68 |
| 1.管理人报酬 | 49749631.13 |
| 2.托管费 | 8291605.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18258042.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301090.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1127449014.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1127449014.13 |
| 一、收入： | 757730701.36 |
| 1.利息收入 | 2535843.9 |
| 存款利息收入 | 704205.0 |
| 债券利息收入 | 1831638.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255405843.29 |
| 股票投资收益 | 216417668.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 926238.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38061936.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497562124.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226889.3 |
| 减：二、费用 | 40403101.98 |
| 1.管理人报酬 | 24966549.06 |
| 2.托管费 | 4161091.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11121765.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153695.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
717327599.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
717327599.38 |
| 一、收入： | -675122985.51 |
| 1.利息收入 | 7233890.38 |
| 存款利息收入 | 2021671.98 |
| 债券利息收入 | 5212218.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226915289.73 |
| 股票投资收益 | -314817319.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1318309.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86583720.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462057339.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6615753.39 |
| 减：二、费用 | 100511159.75 |
| 1.管理人报酬 | 63916736.41 |
| 2.托管费 | 10652789.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25448060.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490733.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-775634145.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-775634145.26 |
| 一、收入： | -356862985.0 |
| 1.利息收入 | 5932003.64 |
| 存款利息收入 | 1016714.03 |
| 债券利息收入 | 4915289.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87537125.6 |
| 股票投资收益 | 29033206.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1137575.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57366343.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456085079.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5752965.73 |
| 减：二、费用 | 64983232.94 |
| 1.管理人报酬 | 42401044.88 |
| 2.托管费 | 7066840.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15269253.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243253.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421846217.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421846217.94 |
| 一、收入： | 1628995972.95 |
| 1.利息收入 | 16207686.47 |
| 存款利息收入 | 5037243.61 |
| 债券利息收入 | 11170442.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1501127397.07 |
| 股票投资收益 | 1377654608.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1591933.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125064722.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103046853.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8614035.46 |
| 减：二、费用 | 134678964.81 |
| 1.管理人报酬 | 93730766.73 |
| 2.托管费 | 15621794.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24877874.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448529.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1494317008.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1494317008.14 |
| 一、收入： | 884149964.48 |
| 1.利息收入 | 4921554.99 |
| 存款利息收入 | 2906372.46 |
| 债券利息收入 | 2015182.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311682512.46 |
| 股票投资收益 | 262362868.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795847.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50115491.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564897626.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2648270.2 |
| 减：二、费用 | 52345737.86 |
| 1.管理人报酬 | 37368986.19 |
| 2.托管费 | 6228164.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8539411.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209175.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831804226.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831804226.62 |
| 一、收入： | 258708750.03 |
| 1.利息收入 | 3816590.55 |
| 存款利息收入 | 2398919.32 |
| 债券利息收入 | 1417671.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315752837.77 |
| 股票投资收益 | 272863013.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42889824.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63767222.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2906543.91 |
| 减：二、费用 | 50362423.01 |
| 1.管理人报酬 | 32326104.02 |
| 2.托管费 | 5387683.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12218905.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208346327.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208346327.02 |
| 一、收入： | -99587323.41 |
| 1.利息收入 | 1039651.8 |
| 存款利息收入 | 1039651.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10978987.01 |
| 股票投资收益 | -12496776.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23475763.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112523467.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917505.2 |
| 减：二、费用 | 22487482.14 |
| 1.管理人报酬 | 14938826.27 |
| 2.托管费 | 2489804.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4845308.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213543.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122074805.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122074805.55 |
| 一、收入： | 591638593.62 |
| 1.利息收入 | 2455784.34 |
| 存款利息收入 | 2455784.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710132334.4 |
| 股票投资收益 | 664531251.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45601082.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127099607.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6150082.25 |
| 减：二、费用 | 49442823.03 |
| 1.管理人报酬 | 27129220.18 |
| 2.托管费 | 4521536.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17363182.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428883.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542195770.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542195770.59 |
| 一、收入： | 578906397.99 |
| 1.利息收入 | 1352293.54 |
| 存款利息收入 | 1352293.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605253429.65 |
| 股票投资收益 | 581590297.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23663132.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32152555.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4453230.43 |
| 减：二、费用 | 29186161.61 |
| 1.管理人报酬 | 16205932.2 |
| 2.托管费 | 2700988.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10066266.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212974.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549720236.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549720236.38 |
| 一、收入： | 362450563.61 |
| 1.利息收入 | 779417.55 |
| 存款利息收入 | 775276.2 |
| 债券利息收入 | 4141.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183767731.74 |
| 股票投资收益 | 179923752.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324211.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3519767.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177200381.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703032.96 |
| 减：二、费用 | 16247623.55 |
| 1.管理人报酬 | 7048876.97 |
| 2.托管费 | 1174812.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7615129.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408804.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346202940.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346202940.06 |
| 一、收入： | -42721102.54 |
| 1.利息收入 | 425371.57 |
| 存款利息收入 | 423334.33 |
| 债券利息收入 | 2037.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6128301.02 |
| 股票投资收益 | -8384246.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73208.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2182737.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37306332.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288159.49 |
| 减：二、费用 | 7045255.06 |
| 1.管理人报酬 | 3434967.4 |
| 2.托管费 | 572494.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2834764.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203028.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49766357.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49766357.6 |
| 一、收入： | 122276542.96 |
| 1.利息收入 | 1512427.64 |
| 存款利息收入 | 1511642.81 |
| 债券利息收入 | 784.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135600364.31 |
| 股票投资收益 | 123909982.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11690381.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15677182.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840933.74 |
| 减：二、费用 | 26460062.06 |
| 1.管理人报酬 | 14068468.69 |
| 2.托管费 | 2344744.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9608068.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95816480.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95816480.9 |
| 一、收入： | 25739399.74 |
| 1.利息收入 | 891536.72 |
| 存款利息收入 | 891536.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72235417.53 |
| 股票投资收益 | 64209113.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8026304.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47703288.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315733.86 |
| 减：二、费用 | 14261491.25 |
| 1.管理人报酬 | 7763670.88 |
| 2.托管费 | 1293945.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4985994.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217881.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11477908.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11477908.49 |
| 一、收入： | 78086014.23 |
| 1.利息收入 | 1735123.88 |
| 存款利息收入 | 1735123.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73217209.61 |
| 股票投资收益 | -85269722.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12052512.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149167802.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400297.58 |
| 减：二、费用 | 23414634.66 |
| 1.管理人报酬 | 14622032.29 |
| 2.托管费 | 2437005.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5917227.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438369.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54671379.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54671379.57 |
| 一、收入： | 72714609.13 |
| 1.利息收入 | 902925.29 |
| 存款利息收入 | 902925.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29385266.29 |
| 股票投资收益 | -35723732.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6338465.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100958129.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238820.72 |
| 减：二、费用 | 11757450.29 |
| 1.管理人报酬 | 7512637.82 |
| 2.托管费 | 1252106.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2774648.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218057.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60957158.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60957158.84 |
| 一、收入： | -227125010.14 |
| 1.利息收入 | 2008804.2 |
| 存款利息收入 | 2008804.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31618335.63 |
| 股票投资收益 | -40793685.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9175349.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197981904.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466425.65 |
| 减：二、费用 | 30149568.34 |
| 1.管理人报酬 | 18519744.39 |
| 2.托管费 | 3086624.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8044599.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257274578.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257274578.48 |
| 一、收入： | -89974562.88 |
| 1.利息收入 | 971265.23 |
| 存款利息收入 | 971265.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47102035.23 |
| 股票投资收益 | 40153821.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6948213.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138264885.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217022.42 |
| 减：二、费用 | 16507083.19 |
| 1.管理人报酬 | 9723824.81 |
| 2.托管费 | 1620637.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4915389.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247231.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106481646.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106481646.07 |
| 一、收入： | 158456534.55 |
| 1.利息收入 | 2012152.78 |
| 存款利息收入 | 2012152.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204350262.52 |
| 股票投资收益 | 193550843.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10799418.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49456281.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1550401.03 |
| 减：二、费用 | 38479708.17 |
| 1.管理人报酬 | 20720291.22 |
| 2.托管费 | 3453381.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13808333.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497701.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119976826.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119976826.38 |
| 一、收入： | -168803784.56 |
| 1.利息收入 | 1086163.56 |
| 存款利息收入 | 1086163.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55848851.16 |
| 股票投资收益 | 48765542.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7083308.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226309396.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570597.45 |
| 减：二、费用 | 19103486.13 |
| 1.管理人报酬 | 10791998.9 |
| 2.托管费 | 1798666.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6265930.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246890.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187907270.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187907270.69 |
| 一、收入： | 395599608.04 |
| 1.利息收入 | 5005777.13 |
| 存款利息收入 | 5005568.82 |
| 债券利息收入 | 208.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228900424.43 |
| 股票投资收益 | 225952613.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128502.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819308.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159341457.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2351949.33 |
| 减：二、费用 | 38383774.57 |
| 1.管理人报酬 | 19556491.77 |
| 2.托管费 | 3259415.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15275306.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292560.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357215833.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357215833.47 |
