| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5842 | 2.91% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5775 | 2.90% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5009 | 2.29% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.494 | 2.28% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5284 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4462 | 1.70% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4461 | 1.69% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3812 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1732967364.28 |
| 1.利息收入 | 1818986.13 |
| 存款利息收入 | 1398148.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395978784.21 |
| 股票投资收益 | -466965297.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7708732.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63277780.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1341886781.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3079215.61 |
| 减：二、费用 | 116634673.12 |
| 1.管理人报酬 | 98733719.74 |
| 2.托管费 | 16455619.92 |
| 3.销售服务费 | 1134647.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310677.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1849602037.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1849602037.4 |
| 一、收入： | -352493307.32 |
| 1.利息收入 | 1009005.17 |
| 存款利息收入 | 812396.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102089347.13 |
| 股票投资收益 | 50123864.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1954076.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50011405.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457517639.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925979.82 |
| 减：二、费用 | 67194343.39 |
| 1.管理人报酬 | 56922440.6 |
| 2.托管费 | 9487073.42 |
| 3.销售服务费 | 630379.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154449.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-419687650.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-419687650.71 |
| 一、收入： | -2575064238.91 |
| 1.利息收入 | 3460164.36 |
| 存款利息收入 | 3056538.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585051001.89 |
| 股票投资收益 | 546988062.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12980945.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25081993.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3172276316.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8700910.91 |
| 减：二、费用 | 168434529.09 |
| 1.管理人报酬 | 142750150.11 |
| 2.托管费 | 23791691.6 |
| 3.销售服务费 | 1582406.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310258.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743498768.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743498768.0 |
| 一、收入： | -266092024.37 |
| 1.利息收入 | 1857011.11 |
| 存款利息收入 | 1479851.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550001984.49 |
| 股票投资收益 | 522426513.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9360270.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18215200.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823010381.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5059361.96 |
| 减：二、费用 | 85892673.92 |
| 1.管理人报酬 | 72916172.16 |
| 2.托管费 | 12152695.32 |
| 3.销售服务费 | 669760.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154033.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351984698.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351984698.29 |
| 一、收入： | 3268377099.74 |
| 1.利息收入 | 8716160.05 |
| 存款利息收入 | 2867651.54 |
| 债券利息收入 | 5264153.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2838521763.57 |
| 股票投资收益 | 2741752232.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436663.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96332866.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393662815.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27476360.41 |
| 减：二、费用 | 194238931.98 |
| 1.管理人报酬 | 139180254.37 |
| 2.托管费 | 23196709.01 |
| 3.销售服务费 | 104034.5 |
| 4.交易费用 | 31486262.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271660.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3074138167.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3074138167.76 |
| 一、收入： | 1325453102.57 |
| 1.利息收入 | 3781055.32 |
| 存款利息收入 | 1649318.67 |
| 债券利息收入 | 1652068.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1362374472.16 |
| 股票投资收益 | 1316756849.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285443.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45332179.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55616213.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14913788.83 |
| 减：二、费用 | 82829482.1 |
| 1.管理人报酬 | 57475077.58 |
| 2.托管费 | 9579179.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15639878.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135334.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1242623620.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1242623620.47 |
| 一、收入： | 2574037048.57 |
| 1.利息收入 | 1901616.32 |
| 存款利息收入 | 1549518.03 |
| 债券利息收入 | 348235.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
801991848.83 |
| 股票投资收益 | 788680496.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221893.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12089458.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1757923105.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12220477.47 |
| 减：二、费用 | 68251205.86 |
| 1.管理人报酬 | 42391602.93 |
| 2.托管费 | 7065267.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18594710.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2505785842.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2505785842.71 |
| 一、收入： | 476194044.3 |
| 1.利息收入 | 802684.9 |
| 存款利息收入 | 709908.64 |
| 债券利息收入 | 88913.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85331863.51 |
| 股票投资收益 | 80112792.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92093.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5126978.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
384438276.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5621219.21 |
| 减：二、费用 | 28790547.93 |
| 1.管理人报酬 | 16648050.77 |
| 2.托管费 | 2774675.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9268674.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99147.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447403496.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447403496.37 |
| 一、收入： | 111971530.58 |
| 1.利息收入 | 137482.05 |
| 存款利息收入 | 127004.07 |
| 债券利息收入 | 10477.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15240942.51 |
| 股票投资收益 | 13487349.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14090.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739502.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96324426.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268679.91 |
| 减：二、费用 | 7507717.3 |
| 1.管理人报酬 | 3426706.14 |
| 2.托管费 | 571117.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3310913.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104463813.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104463813.28 |
| 一、收入： | 19965773.57 |
| 1.利息收入 | 61141.42 |
| 存款利息收入 | 61100.49 |
| 债券利息收入 | 40.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10961961.02 |
| 股票投资收益 | 9728408.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14090.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219462.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8840914.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101757.07 |
| 减：二、费用 | 3509862.72 |
| 1.管理人报酬 | 1655194.88 |
| 2.托管费 | 275865.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1478635.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100165.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16455910.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16455910.85 |
| 一、收入： | -115108465.38 |
| 1.利息收入 | 133892.84 |
| 存款利息收入 | 133637.99 |
| 债券利息收入 | 254.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95954731.2 |
| 股票投资收益 | -97370606.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95475.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320399.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19485461.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197834.04 |
| 减：二、费用 | 8015840.75 |
| 1.管理人报酬 | 3815521.0 |
| 2.托管费 | 635920.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3185638.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123124306.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123124306.13 |
| 一、收入： | -41333628.95 |
| 1.利息收入 | 72937.7 |
| 存款利息收入 | 72682.85 |
| 债券利息收入 | 254.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49412351.48 |
| 股票投资收益 | -50816236.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95475.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308409.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7904178.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101606.74 |
| 减：二、费用 | 4481766.1 |
| 1.管理人报酬 | 2087247.55 |
| 2.托管费 | 347874.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1858779.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187863.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45815395.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45815395.05 |
| 一、收入： | 6098202.6 |
| 1.利息收入 | 470511.75 |
| 存款利息收入 | 454697.72 |
| 债券利息收入 | 142.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9955260.96 |
| 股票投资收益 | -12264757.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309496.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15006935.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576016.75 |
| 减：二、费用 | 16114635.56 |
| 1.管理人报酬 | 6628526.22 |
| 2.托管费 | 1104754.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7961800.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10016432.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10016432.96 |
| 一、收入： | -327988.04 |
| 1.利息收入 | 289048.68 |
| 存款利息收入 | 276394.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29651227.92 |
| 股票投资收益 | -31628940.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977712.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28801255.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232935.99 |
| 减：二、费用 | 8773079.46 |
| 1.管理人报酬 | 3647492.29 |
| 2.托管费 | 607915.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4309122.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208549.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9101067.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9101067.5 |
| 一、收入： | -217288845.14 |
| 1.利息收入 | 998581.78 |
| 存款利息收入 | 998581.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113876628.38 |
| 股票投资收益 | -118331436.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4454807.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105583849.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173050.91 |
| 减：二、费用 | 41172638.03 |
| 1.管理人报酬 | 11471975.75 |
| 2.托管费 | 1911996.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27369162.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419504.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258461483.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258461483.17 |
| 一、收入： | -184065572.82 |
| 1.利息收入 | 634767.14 |
| 存款利息收入 | 634767.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103133184.63 |
| 股票投资收益 | -106360676.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3227491.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82274697.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707541.71 |
| 减：二、费用 | 25440748.85 |
| 1.管理人报酬 | 6787245.56 |
| 2.托管费 | 1131207.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17313633.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208662.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209506321.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209506321.67 |
| 一、收入： | 554718304.37 |
| 1.利息收入 | 1432458.07 |
| 存款利息收入 | 1408285.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466465768.75 |
| 股票投资收益 | 462179484.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4286284.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84249949.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2570128.08 |
| 减：二、费用 | 35603732.53 |
| 1.管理人报酬 | 16031631.17 |
| 2.托管费 | 2671938.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16491102.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519114571.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519114571.84 |
| 一、收入： | 558750022.04 |
| 1.利息收入 | 792789.3 |
| 存款利息收入 | 774041.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454469723.34 |
| 股票投资收益 | 451700271.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769451.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101408507.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2079002.21 |
| 减：二、费用 | 16755201.05 |
| 1.管理人报酬 | 8895603.92 |
| 2.托管费 | 1482600.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6173754.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203241.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
541994820.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
541994820.99 |
| 一、收入： | 102249538.39 |
| 1.利息收入 | 1090223.95 |
| 存款利息收入 | 1087444.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100356101.86 |
| 股票投资收益 | 96454451.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3901649.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994658.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1797870.88 |
| 减：二、费用 | 28226545.19 |
| 1.管理人报酬 | 13172568.94 |
| 2.托管费 | 2195428.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12429576.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428971.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74022993.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74022993.2 |
| 一、收入： | -35897570.99 |
| 1.利息收入 | 611474.45 |
| 存款利息收入 | 608694.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64676633.3 |
| 股票投资收益 | -68322849.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3646216.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27290194.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877393.38 |
| 减：二、费用 | 13058644.59 |
| 1.管理人报酬 | 6951780.91 |
| 2.托管费 | 1158630.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4735216.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213016.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48956215.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48956215.58 |
| 一、收入： | 204289813.87 |
| 1.利息收入 | 989355.27 |
| 存款利息收入 | 989355.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244616500.98 |
| 股票投资收益 | 242730410.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886090.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45326744.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4010702.3 |
| 减：二、费用 | 29444005.21 |
| 1.管理人报酬 | 15474414.62 |
| 2.托管费 | 2579069.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11016694.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373827.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174845808.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174845808.66 |
| 一、收入： | 105786474.83 |
| 1.利息收入 | 253000.77 |
| 存款利息收入 | 253000.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55240040.51 |
| 股票投资收益 | 53218382.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2021657.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49457557.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835875.58 |
| 减：二、费用 | 7991239.93 |
| 1.管理人报酬 | 4181070.42 |
| 2.托管费 | 696845.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2927679.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185645.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97795234.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97795234.9 |
| 一、收入： | 4342983.83 |
| 1.利息收入 | 640048.5 |
| 存款利息收入 | 640048.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99158600.45 |
| 股票投资收益 | -102205311.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3046711.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102549873.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311662.45 |
| 减：二、费用 | 11243211.75 |
| 1.管理人报酬 | 5879063.09 |
| 2.托管费 | 979843.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3960011.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424293.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6900227.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6900227.92 |
| 一、收入： | -6608566.08 |
| 1.利息收入 | 343576.33 |
| 存款利息收入 | 343576.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76667306.12 |
| 股票投资收益 | -78703670.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2036364.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69584620.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130543.27 |
| 减：二、费用 | 5499423.68 |
| 1.管理人报酬 | 3132159.72 |
| 2.托管费 | 522026.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1634170.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211066.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12107989.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12107989.76 |
| 一、收入： | -144404362.73 |
| 1.利息收入 | 918262.83 |
| 存款利息收入 | 918262.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26284023.72 |
| 股票投资收益 | -31313701.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5029677.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119460559.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421957.22 |
| 减：二、费用 | 14642139.58 |
| 1.管理人报酬 | 9154024.42 |
| 2.托管费 | 1525670.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3478069.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159046502.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159046502.31 |
| 一、收入： | -58639350.89 |
| 1.利息收入 | 514153.3 |
| 存款利息收入 | 514153.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7043797.83 |
| 股票投资收益 | 3361267.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3682529.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66487836.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290534.5 |
| 减：二、费用 | 8228944.25 |
| 1.管理人报酬 | 4885604.31 |
| 2.托管费 | 814267.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2288788.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240284.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66868295.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66868295.14 |
| 一、收入： | 126933881.07 |
| 1.利息收入 | 1307050.9 |
| 存款利息收入 | 1307050.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71508867.61 |
| 股票投资收益 | 70504385.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1004482.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53352222.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765740.46 |
| 减：二、费用 | 8867597.38 |
| 1.管理人报酬 | 5254573.49 |
| 2.托管费 | 875762.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2471726.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118066283.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118066283.69 |
