汇丰晋信低碳先锋股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-487455778.7元 |
| 本期利润 |
-1780452346.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2707230673.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4748元 |
| 期末基金资产净值 |
4542847288.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37187477.24元 |
| 本期利润 |
-399163925.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3650329203.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.776元 |
| 期末基金资产净值 |
6543688514.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414857326.35元 |
| 本期利润 |
-2650169067.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3907593106.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7575元 |
| 期末基金资产净值 |
7516661834.21元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454553084.41元 |
| 本期利润 |
-361924998.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4290901715.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7766元 |
| 期末基金资产净值 |
10575293044.5元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2677533067.7元 |
| 本期利润 |
3074405626.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4014674349.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5888元 |
| 期末基金资产净值 |
11314338800.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1298239834.21元 |
| 本期利润 |
1242623620.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2388120917.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
8669347357.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747862736.76元 |
| 本期利润 |
2505785842.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
134.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178447586.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5014元 |
| 期末基金资产净值 |
7403633673.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62965219.69元 |
| 本期利润 |
447403496.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58675422.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
2711916516.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8139387.17元 |
| 本期利润 |
104463813.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1593097.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
462782412.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7614996.79元 |
| 本期利润 |
16455910.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2489043.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
208696831.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103638845.07元 |
| 本期利润 |
-123124306.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17191053.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
200837614.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53719573.14元 |
| 本期利润 |
-45815395.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41793764.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
268486168.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25023368.02元 |
| 本期利润 |
-10016432.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93452073.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4658元 |
| 期末基金资产净值 |
303497257.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37902322.71元 |
| 本期利润 |
-9101067.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127481525.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4297元 |
| 期末基金资产净值 |
463647386.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152877633.72元 |
| 本期利润 |
-258461483.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161818912.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5461元 |
| 期末基金资产净值 |
466289798.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127231624.63元 |
| 本期利润 |
-209506321.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277121718.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6088元 |
| 期末基金资产净值 |
787197926.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434864622.37元 |
| 本期利润 |
519114571.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482924993.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8174元 |
| 期末基金资产净值 |
1222119735.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440586313.8元 |
| 本期利润 |
541994820.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452057819.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8303元 |
| 期末基金资产净值 |
1133271385.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75017651.5元 |
| 本期利润 |
74022993.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86621564.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
636709396.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76246410.06元 |
| 本期利润 |
-48956215.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47604859.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
791298225.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220172553.34元 |
| 本期利润 |
174845808.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17250052.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
1344307897.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48337676.93元 |
| 本期利润 |
97795234.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149115937.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
1173720175.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109450101.25元 |
| 本期利润 |
-6900227.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93718983.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2531元 |
| 期末基金资产净值 |
312268506.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81692610.2元 |
| 本期利润 |
-12107989.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95539139.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
408556743.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39585943.25元 |
| 本期利润 |
-159046502.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86107424.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
482986690.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-380458.62元 |
| 本期利润 |
-66868295.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4826045.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
609826226.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64714061.59元 |
| 本期利润 |
118066283.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20288484.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
665405355.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.88% |
