名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 1.1018 | 2.41% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0627 | 2.26% |
中信保诚智惠金货币E | 1.0359 | 2.16% |
中信保诚货币B | 0.4835 | 1.84% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1038.37 | -- | -- | 929.81 | 89.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 531.97 | -- | -- | 396.91 | 74.61% | -- | -- |
2022-12-31 | 775.86 | -- | -- | 750.50 | 96.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 738.20 | -- | -- | 700.23 | 94.86% | -- | -- |
2021-12-31 | 2748.28 | -- | -- | -120.38 | -4.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 1603.62 | -- | -- | -15.00 | -0.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 1952.78 | -- | -- | -882.43 | -45.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 748.54 | -- | -- | -18.83 | -2.52% | -- | -- |
2020-03-02 | 1091.27 | -- | -- | 175.45 | 16.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 12129.31 | -- | -- | 372.80 | 3.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 8216.42 | -- | -- | 276.28 | 3.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 23947.94 | -- | -- | 1161.02 | 4.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 12701.65 | -- | -- | 420.49 | 3.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 2270.82 | -- | -- | 7.07 | 0.31% | -- | -- |
2017-06-30 | 1105.32 | -- | -- | 12.97 | 1.17% | -- | -- |
2016-12-31 | 206.88 | -- | -- | -3.89 | -1.88% | -- | -- |
2016-06-30 | 46.34 | -- | -- | 0.66 | 1.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 438.67 | -- | -- | 74.29 | 16.93% | -- | -- |
2015-06-30 | 318.30 | -- | -- | 47.80 | 15.02% | -- | -- |
2014-12-31 | 2434.45 | -- | -- | 137.01 | 5.63% | -- | -- |
2014-06-30 | 1348.92 | -- | -- | 30.22 | 2.24% | -- | -- |
2013-12-31 | 1392.08 | -- | -- | 46.04 | 3.31% | -- | -- |
2013-06-30 | 527.54 | -- | -- | 42.45 | 8.05% | -- | -- |