中信保诚景华C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
58662.76 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
360511297.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
360511297.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
395040.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
362269053.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94402139.51 |
应付证券清算款 |
200097.32 |
应付赎回款 |
101673.59 |
应付管理人报酬 |
67635.77 |
应付托管费 |
22545.25 |
应付销售服务费 |
4074.72 |
应付税费 |
12761.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
286178.83 |
负债合计 |
95097106.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
256346121.57 |
所有者权益合计 |
267171947.62 |
负债和所有者权益合计 |
362269053.75 |
资产: |
银行存款 |
69191.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9242.87 |
交易性金融资产 |
341215500.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
341215500.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72219.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
341366154.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48013869.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1110009.32 |
应付管理人报酬 |
73858.59 |
应付托管费 |
24619.51 |
应付销售服务费 |
5409.46 |
应付税费 |
10596.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183417.64 |
负债合计 |
49421780.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
274250943.78 |
所有者权益合计 |
291944373.98 |
负债和所有者权益合计 |
341366154.54 |
资产: |
银行存款 |
91988.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
357.98 |
交易性金融资产 |
51901183.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51901183.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51993529.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1200612.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12879.37 |
应付托管费 |
4293.13 |
应付销售服务费 |
1700.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206742.37 |
负债合计 |
1426227.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
49552667.0 |
所有者权益合计 |
50567301.82 |
负债和所有者权益合计 |
51993529.62 |
资产: |
银行存款 |
964603.42 |
结算备付金 |
29481.43 |
存出保证金 |
3854.5 |
交易性金融资产 |
11725443.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11725443.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14724382.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
616535.07 |
应付赎回款 |
10572.34 |
应付管理人报酬 |
3457.91 |
应付托管费 |
1152.64 |
应付销售服务费 |
2.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190401.24 |
负债合计 |
822121.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
13719981.25 |
所有者权益合计 |
13902261.04 |
负债和所有者权益合计 |
14724382.76 |
资产: |
银行存款 |
5416472.22 |
结算备付金 |
937305.57 |
存出保证金 |
4164.44 |
交易性金融资产 |
597406000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
597406000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1300000.0 |
应收利息 |
9188825.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1723.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
614254490.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
75377590.5 |
应付证券清算款 |
6682260.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
135144.48 |
应付托管费 |
45048.16 |
应付销售服务费 |
2.28 |
应付税费 |
47920.19 |
应付利息 |
2415.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294300.0 |
负债合计 |
82599587.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
515613829.18 |
所有者权益合计 |
531654903.45 |
负债和所有者权益合计 |
614254490.8 |
资产: |
银行存款 |
1426424.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
535348000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
535348000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6336456.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
543110981.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18619870.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32774.92 |
应付管理人报酬 |
129091.96 |
应付托管费 |
43030.63 |
应付销售服务费 |
0.9 |
应付税费 |
52145.98 |
应付利息 |
2679.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203438.35 |
负债合计 |
19102532.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
516857056.41 |
所有者权益合计 |
524008448.63 |
负债和所有者权益合计 |
543110981.11 |
资产: |
银行存款 |
1439135.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1094097000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1094097000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14115628.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19484.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1109671248.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76689761.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
181.17 |
应付管理人报酬 |
261562.47 |
应付托管费 |
87187.5 |
应付销售服务费 |
2.35 |
应付税费 |
67066.49 |
应付利息 |
4471.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
319000.0 |
负债合计 |
77447484.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1019389849.63 |
所有者权益合计 |
1032223764.45 |
负债和所有者权益合计 |
1109671248.67 |
资产: |
银行存款 |
2251672.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1187288000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1187288000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9849426.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7993.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1199397092.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
163234515.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
273353.13 |
应付管理人报酬 |
255000.59 |
应付托管费 |
85000.2 |
应付销售服务费 |
3.32 |
应付税费 |
41188.73 |
应付利息 |
19921.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209663.63 |
负债合计 |
164134049.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
1030543018.38 |
所有者权益合计 |
1035263042.6 |
负债和所有者权益合计 |
1199397092.46 |
资产: |
银行存款 |
1123267.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
961149582.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
961149582.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
248723173.09 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2070596.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1213066619.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
161009599.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
331910.45 |
应付托管费 |
98343.82 |
应付销售服务费 |
23218.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8225.95 |
应收利润 |
19396.61 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
494599.38 |
负债合计 |
162008062.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1051058557.06 |
所有者权益合计 |
1051058557.06 |
负债和所有者权益合计 |
1213066619.98 |
资产: |
银行存款 |
2125566.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1623440904.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1623440904.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
588591322.89 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3732105.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
292300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2218182198.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
513788629.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
390276.89 |
应付托管费 |
115637.59 |
应付销售服务费 |
22842.4 |
应付税费 |
7676.71 |
应付利息 |
90887.6 |
应收利润 |
127607.97 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
420200.0 |
负债合计 |
514994542.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1703187655.87 |
所有者权益合计 |
1703187655.87 |
负债和所有者权益合计 |
2218182198.58 |
资产: |
银行存款 |
2799139.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4017640750.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4017640750.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4897377.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4025337268.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
899937855.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
785004.33 |
应付托管费 |
232593.86 |
应付销售服务费 |
38461.65 |
应付税费 |
18406.91 |
应付利息 |
359587.06 |
应收利润 |
749963.88 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
533698.26 |
负债合计 |
902726828.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
3122610439.32 |
所有者权益合计 |
3122610439.32 |
负债和所有者权益合计 |
4025337268.28 |
资产: |
银行存款 |
922721.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12514.65 |
交易性金融资产 |
5198925622.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5198925622.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6611414.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
598162.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5207070434.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1023727104.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
962550.77 |
应付托管费 |
285200.2 |
应付销售服务费 |
48154.26 |
应付税费 |
3716.97 |
应付利息 |
894529.07 |
应收利润 |
1075407.1 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
520200.0 |
负债合计 |
1027606836.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
4179463597.99 |
所有者权益合计 |
4179463597.99 |
负债和所有者权益合计 |
5207070434.77 |
资产: |
银行存款 |
7180688.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4373583042.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4373583042.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4275613.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4385039345.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99999730.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
952015.78 |
应付托管费 |
282078.75 |
应付销售服务费 |
55723.9 |
应付税费 |
3363.53 |
应付利息 |
52834.14 |
应收利润 |
989986.14 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338272.18 |
负债合计 |
102740347.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
4282298997.34 |
所有者权益合计 |
4282298997.34 |
负债和所有者权益合计 |
4385039345.04 |
资产: |
银行存款 |
1756477.36 |
结算备付金 |
34545.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4762163341.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4762163341.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23250000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8036553.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
159755.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4795400672.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
589708255.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
203627.88 |
应付托管费 |
60334.2 |
应付销售服务费 |
39418.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
449930.16 |
应收利润 |
1455114.59 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178030.0 |
负债合计 |
592127135.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
4203273537.1 |
所有者权益合计 |
4203273537.1 |
负债和所有者权益合计 |
4795400672.99 |
资产: |
银行存款 |
54285397.29 |
结算备付金 |
94000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
453239686.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
453239686.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8580129.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1233006.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
517433219.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
114341.35 |
应付托管费 |
33878.94 |
应付销售服务费 |
7312.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
55787.69 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186624.96 |
负债合计 |
2407402.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
515025817.77 |
所有者权益合计 |
515025817.77 |
负债和所有者权益合计 |
517433219.89 |
资产: |
银行存款 |
93012582.77 |
结算备付金 |
145454.55 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
295596040.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
295596040.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
119962692.45 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1168639.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
509912610.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99190.83 |
应付托管费 |
29389.9 |
应付销售服务费 |
7480.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
103819.91 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184600.0 |
负债合计 |
432235.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
509480374.72 |
所有者权益合计 |
509480374.72 |
负债和所有者权益合计 |
509912610.1 |
资产: |
银行存款 |
16473069.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000130.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36005.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25540206.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5837.79 |
应付托管费 |
1729.67 |
应付销售服务费 |
5405.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1390.6 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170568.73 |
负债合计 |
186360.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
25353845.59 |
所有者权益合计 |
25353845.59 |
负债和所有者权益合计 |
25540206.25 |
资产: |
银行存款 |
27500640.15 |
结算备付金 |
73809.52 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
33900410.85 |
应收证券清算款 |
10008088.89 |
应收利息 |
25326.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22081847.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93590123.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18862.1 |
应付托管费 |
5588.77 |
应付销售服务费 |
17464.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
13877.52 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239400.0 |
负债合计 |
299566.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
93290556.97 |
所有者权益合计 |
93290556.97 |
负债和所有者权益合计 |
93590123.36 |
资产: |
银行存款 |
21491134.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29027597.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29027597.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18036267.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
637709.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69257008.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17920.44 |
应付托管费 |
5309.77 |
应付销售服务费 |
11581.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
5473.18 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
397800.6 |
负债合计 |
444088.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
68812919.91 |
所有者权益合计 |
68812919.91 |
负债和所有者权益合计 |
69257008.78 |
资产: |
银行存款 |
2481224.21 |
结算备付金 |
450000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
60157928.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60157928.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
129611554.42 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3544068.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
269631.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196514406.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
61811.85 |
应付托管费 |
18314.63 |
应付销售服务费 |
24341.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
18558.03 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
489400.0 |
负债合计 |
620545.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
195893861.15 |
所有者权益合计 |
195893861.15 |
负债和所有者权益合计 |
196514406.74 |
资产: |
银行存款 |
270877695.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140527499.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140527499.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16830145.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5500044.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
555712.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
434291097.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
91935.05 |
应付托管费 |
27240.02 |
应付销售服务费 |
35662.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
49758.4 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307485.07 |
负债合计 |
520649.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
433770447.95 |
所有者权益合计 |
433770447.95 |
负债和所有者权益合计 |
434291097.43 |
资产: |
银行存款 |
230222243.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
84978561.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
84978561.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
34450291.68 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2476780.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3172652.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
355300529.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6364876.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
86588.43 |
应付托管费 |
25655.8 |
应付销售服务费 |
30465.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
612.64 |
应收利润 |
59791.42 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179400.0 |
负债合计 |
6754448.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
348546081.06 |
所有者权益合计 |
348546081.06 |
负债和所有者权益合计 |
355300529.61 |
资产: |
银行存款 |
101064270.2 |
结算备付金 |
130454.55 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
95062808.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95062808.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30700244.1 |
应收证券清算款 |
700972.22 |
应收利息 |
2045599.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
229709348.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53509.99 |
应付托管费 |
15854.78 |
应付销售服务费 |
8684.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
125971.86 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
212597.6 |
负债合计 |
420932.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
229288416.87 |
所有者权益合计 |
229288416.87 |
负债和所有者权益合计 |
229709348.96 |