名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.86% | -3.04% | -0.59% | -3.84% | -8.48% | -8.89% | -- | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
1431|2642 | 1044|2761 | 1258|2725 | 1903|2631 | 1280|2485 | 485|2214 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0992 | 1.0992 | -0.16% | |
2024-03-26 | 1.101 | 1.101 | 0.23% | |
2024-03-25 | 1.0985 | 1.0985 | -1.29% | |
2024-03-22 | 1.1129 | 1.1129 | -1.16% | |
2024-03-21 | 1.126 | 1.126 | -0.68% |
截至2023-12-31 汇添富中证中药ETF期末总份额为17.47亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为2.47亿份,赎回数为2.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600436 | 片仔癀 | 83.00 | 20260.95 | 10.04% |
000538 | 云南白药 | 367.00 | 18081.28 | 8.96% |
600085 | 同仁堂 | 280.00 | 15070.91 | 7.47% |
000423 | 东阿阿胶 | 184.00 | 9101.00 | 4.51% |
600332 | 白云山 | 287.00 | 8223.36 | 4.07% |
000999 | 华润三九 | 161.00 | 8050.19 | 3.99% |
002603 | 以岭药业 | 342.00 | 7890.17 | 3.91% |
600129 | 太极集团 | 159.00 | 7413.62 | 3.67% |
600535 | 天士力 | 368.00 | 6268.30 | 3.11% |
000623 | 吉林敖东 | 381.00 | 5768.55 | 2.86% |