| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7335 | 7.05% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7365 | 7.05% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.8265 | 2.09% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.8265 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.09% | 0.41% | -4.41% | 4.09% | -7.22% | -24.20% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1326|2641 | 1625|2809 | 1570|2768 | 1481|2671 | 1522|2493 | 1594|2251 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.791 | 0.791 | -0.48% | |
| 2024-04-17 | 0.7948 | 0.7948 | 1.16% | |
| 2024-04-16 | 0.7857 | 0.7857 | -1.26% | |
| 2024-04-15 | 0.7957 | 0.7957 | 2.13% | |
| 2024-04-12 | 0.7791 | 0.7791 | -1.10% |
截至2023-12-31 民生加银中证企业核心竞争力50ETF期末总份额为0.20亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 194.28 | 12.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 122.12 | 7.59% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 107.52 | 6.68% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 87.57 | 5.44% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.00 | 84.04 | 5.22% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.00 | 82.08 | 5.10% |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 78.70 | 4.89% |
| 600089 | 特变电工 | 3.00 | 42.20 | 2.62% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 41.11 | 2.55% |
| 600438 | 通威股份 | 1.00 | 41.05 | 2.55% |
