名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.27% | -0.56% | -0.63% | 8.37% | 0.64% | -12.41% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
692|2641 | 2055|2821 | 890|2783 | 889|2685 | 944|2498 | 957|2256 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9283 | 0.9283 | -0.88% | |
2024-04-22 | 0.9365 | 0.9365 | -0.23% | |
2024-04-19 | 0.9387 | 0.9387 | -0.75% | |
2024-04-18 | 0.9458 | 0.9458 | -0.04% | |
2024-04-17 | 0.9462 | 0.9462 | 1.36% |
截至2024-03-31 富国中证100ETF期末总份额为0.58亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 505.25 | 9.37% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 262.46 | 4.87% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 230.58 | 4.28% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 209.01 | 3.88% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 165.89 | 3.08% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 145.84 | 2.71% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 128.14 | 2.38% |
002714 | 牧原股份 | 2.00 | 124.27 | 2.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 108.04 | 2.00% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 98.50 | 1.83% |