| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证基建ETF | 0.952 | 4.31% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1309 | 3.96% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1274 | 3.96% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.4516 | 3.72% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.1032 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰货币B | 0.6931 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.90% | -4.44% | -8.21% | -2.58% | -13.10% | -26.22% | -17.32% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[指数型] | -4.44% | -2.84% | -4.53% | 0.39% | -7.46% | -18.40% | -15.36% | -22.75% |
| 同类排名[指数型] |
2128|2641 | 2064|2800 | 2038|2767 | 1785|2667 | 1872|2489 | 1645|2250 | 1153|1828 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.5593 | 0.5593 | -2.97% | |
| 2024-04-15 | 0.5764 | 0.5764 | 0.59% | |
| 2024-04-12 | 0.573 | 0.573 | 0.16% | |
| 2024-04-11 | 0.5721 | 0.5721 | 0.26% | |
| 2024-04-10 | 0.5706 | 0.5706 | -2.51% |
截至2023-12-31 国泰中证消费电子主题ETF期末总份额为1.66亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.61亿份，赎回数为0.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 31.00 | 1098.27 | 10.31% |
| 000725 | 京东方A | 238.00 | 931.32 | 8.74% |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00 | 7.57 | 0.07% |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00 | 3.91 | 0.04% |
| 301510 | 固高科技 | 0.00 | 0.76 | 0.01% |
| 300904 | 威力传动 | 0.00 | 0.72 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.69 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 12.00 | 667.28 | 6.26% |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.00 | 496.63 | 4.66% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.00 | 393.58 | 3.69% |
