| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.10% | -1.32% | -0.44% | 7.81% | 1.93% | -8.79% | -7.22% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
232|806 | 522|873 | 330|858 | 307|824 | 260|756 | 237|651 | 241|525 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7388 | 0.7388 | 0.39% | |
| 2024-04-23 | 0.7359 | 0.7359 | -0.61% | |
| 2024-04-22 | 0.7404 | 0.7404 | -0.31% | |
| 2024-04-19 | 0.7427 | 0.7427 | -0.85% | |
| 2024-04-18 | 0.7491 | 0.7491 | 0.05% |
截至2024-03-31 招商沪深300ESG基准ETF期末总份额为0.77亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 476.81 | 8.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 214.12 | 3.74% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 198.45 | 3.46% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 132.94 | 2.32% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 132.02 | 2.30% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.00 | 111.09 | 1.94% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 106.92 | 1.87% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 106.20 | 1.85% |
| 601328 | 交通银行 | 14.00 | 88.95 | 1.55% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 87.32 | 1.52% |
