名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | -0.58% | -0.64% | 8.49% | 1.18% | -11.80% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
672|2641 | 2065|2821 | 895|2783 | 859|2685 | 828|2498 | 904|2256 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8347 | 0.8347 | -0.88% | |
2024-04-22 | 0.8421 | 0.8421 | -0.24% | |
2024-04-19 | 0.8441 | 0.8441 | -0.79% | |
2024-04-18 | 0.8508 | 0.8508 | -0.05% | |
2024-04-17 | 0.8512 | 0.8512 | 1.38% |
截至2024-03-31 华宝中证100ETF期末总份额为9.00亿份,相比减少1.44亿份 (本季申购数为3.92亿份,赎回数为5.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7040.64 | 9.29% |
300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3688.89 | 4.87% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.03% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | 0.01% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
601318 | 中国平安 | 78.00 | 3206.85 | 4.23% |
600036 | 招商银行 | 90.00 | 2902.51 | 3.83% |
000333 | 美的集团 | 35.00 | 2299.72 | 3.04% |