| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.21% | -5.30% | -5.63% | -5.30% | -5.48% | -37.60% | -30.79% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1223|2641 | 2776|2833 | 1689|2781 | 2298|2673 | 1377|2494 | 2173|2253 | 1605|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.691 | 0.691 | -2.54% | |
| 2024-04-18 | 0.709 | 0.709 | 0.64% | |
| 2024-04-17 | 0.7045 | 0.7045 | 1.88% | |
| 2024-04-16 | 0.6915 | 0.6915 | -4.21% | |
| 2024-04-15 | 0.7219 | 0.7219 | -1.07% |
截至2024-03-31 华夏中证旅游主题ETF期末总份额为9.42亿份，相比减少1.23亿份 (本季申购数为1.49亿份，赎回数为2.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 123.00 | 10544.30 | 15.68% |
| 300144 | 宋城演艺 | 691.00 | 7089.68 | 10.54% |
| 600009 | 上海机场 | 130.00 | 4735.20 | 7.04% |
| 600754 | 锦江酒店 | 150.00 | 4100.00 | 6.10% |
| 601111 | 中国国航 | 488.00 | 3568.40 | 5.31% |
| 600115 | 中国东航 | 898.00 | 3269.90 | 4.86% |
| 600029 | 南方航空 | 566.00 | 3167.38 | 4.71% |
| 600258 | 首旅酒店 | 219.00 | 3136.76 | 4.66% |
| 601021 | 春秋航空 | 50.00 | 2808.08 | 4.18% |
| 600515 | 海南机场 | 720.00 | 2534.95 | 3.77% |
