名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.23% | 2.79% | -6.69% | 2.95% | -12.49% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
2265|2641 | 387|2821 | 2104|2783 | 1792|2685 | 2192|2498 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7478 | 0.7478 | -1.20% | |
2024-04-22 | 0.7569 | 0.7569 | 1.16% | |
2024-04-19 | 0.7482 | 0.7482 | 0.05% | |
2024-04-18 | 0.7478 | 0.7478 | -0.24% | |
2024-04-17 | 0.7496 | 0.7496 | 3.04% |
截至2024-03-31 易方达中证国新央企科技引领ETF期末总份额为4.36亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为1.21亿份,赎回数为1.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 109.00 | 3523.41 | 10.48% |
002179 | 中航光电 | 82.00 | 2853.41 | 8.48% |
600760 | 中航沈飞 | 73.00 | 2664.84 | 7.92% |
600845 | 宝信软件 | 52.00 | 2008.07 | 5.97% |
600893 | 航发动力 | 45.00 | 1561.72 | 4.64% |
000733 | 振华科技 | 22.00 | 1230.08 | 3.66% |
002230 | 科大讯飞 | 24.00 | 1182.24 | 3.52% |
301269 | 华大九天 | 11.00 | 957.53 | 2.85% |
688981 | 中芯国际 | 21.00 | 942.11 | 2.80% |
600765 | 中航重机 | 60.00 | 923.28 | 2.75% |